境外
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(美元)
24.04
美元
+0.04 (0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
全球未來通訊/5G類股ETF (NXTG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元4.64億 | 美元 | 24.0400 | +0.04 | +0.17% | +4.20% | +39.69% | 本頁基金 |
| I累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 美元 | 26.5000 | +0.05 | +0.19% | +4.29% | +40.88% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元7,974萬 | 美元 | 22.2700 | +0.04 | +0.18% | +4.11% | +38.32% | 看詳情 |
| A累積類股(南非幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元7,933萬 | 南非幣 | 250.0900 | +0.49 | +0.20% | +4.34% | +42.45% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元7,391萬 | 南非幣 | 246.3700 | +0.46 | +0.19% | +4.27% | +41.31% | 看詳情 |
| I累積類股(歐元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元6,219萬 | 歐元 | 19.5200 | +0.04 | +0.21% | +4.16% | +37.56% | 看詳情 |
| A累積類股(歐元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元5,550萬 | 歐元 | 20.4900 | +0.04 | +0.20% | +4.12% | +36.33% | 看詳情 |
| A累積類股(澳幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元4,036萬 | 澳幣 | 19.7500 | +0.04 | +0.20% | +4.17% | +36.77% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元553萬 | 澳幣 | 16.0900 | +0.03 | +0.19% | +4.14% | +35.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.39億約台幣415億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 24.04 | +0.0400 | +0.17% |
| 2026/01/23 | 24 | +0.1800 | +0.76% |
| 2026/01/22 | 23.82 | +0.2600 | +1.10% |
| 2026/01/21 | 23.56 | +0.2700 | +1.16% |
| 2026/01/20 | 23.29 | -0.5500 | -2.31% |
| 2026/01/16 | 23.84 | +0.1100 | +0.46% |
| 2026/01/15 | 23.73 | -0.0800 | -0.34% |
| 2026/01/14 | 23.81 | -0.2700 | -1.12% |
| 2026/01/13 | 24.08 | -0.1600 | -0.66% |
| 2026/01/12 | 24.24 | +0.2200 | +0.92% |
| 2026/01/09 | 24.02 | +0.3900 | +1.65% |
| 2026/01/08 | 23.63 | -0.3300 | -1.38% |
| 2026/01/07 | 23.96 | -0.1000 | -0.42% |
| 2026/01/06 | 24.06 | +0.3800 | +1.60% |
| 2026/01/05 | 23.68 | +0.3500 | +1.50% |
| 2026/01/02 | 23.33 | +0.2600 | +1.13% |
| 2025/12/31 | 23.07 | -0.1700 | -0.73% |
| 2025/12/30 | 23.24 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/12/29 | 23.3 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/12/24 | 23.33 | +0.1000 | +0.43% |
| 2025/12/23 | 23.23 | +0.0800 | +0.35% |
| 2025/12/22 | 23.15 | +0.3800 | +1.67% |
| 2025/12/19 | 22.77 | +0.4800 | +2.15% |
| 2025/12/18 | 22.29 | +0.3800 | +1.73% |
| 2025/12/17 | 21.91 | -0.4600 | -2.06% |
| 2025/12/16 | 22.37 | -0.1600 | -0.71% |
| 2025/12/15 | 22.53 | -0.2100 | -0.92% |
| 2025/12/12 | 22.74 | -0.9600 | -4.05% |
| 2025/12/11 | 23.7 | -0.1200 | -0.50% |
| 2025/12/10 | 23.82 | -0.0200 | -0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
