路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

35.09

南非幣

+0.12 (0.34%)

最新淨值(2024/12/03)

參考指標

JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)

參考ETF

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
T月配息類股(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/06/28	-	月配	美元4.7億	南非幣	35.0900	+0.12	+0.34%	-1.36%	+2.37%	本頁基金
I累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2013/06/28	-	不配息	美元1.63億	美元	9.3500	+0.03	+0.32%	-1.79%	+1.85%	看詳情
T月配息類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/06/28	-	月配	美元4,412萬	美元	3.9600	+0.02	+0.51%	-3.40%	+0.20%	看詳情
T累積類股(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2013/06/28	-	不配息	美元3,314萬	南非幣	133.7600	+0.44	+0.33%	-0.44%	+3.33%	看詳情
B月配息類股(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/06/28	-	月配	美元2,970萬	南非幣	31.7900	+0.10	+0.32%	-2.48%	+1.15%	看詳情
I月配息類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/06/28	-	月配	美元2,333萬	美元	7.2800	+0.02	+0.28%	-2.54%	+1.13%	看詳情
T月配息類股(澳幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/06/28	-	月配	美元2,151萬	澳幣	3.3600	+0.01	+0.30%	-4.51%	-1.14%	看詳情
E月配息類股(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/06/28	-	月配	美元1,440萬	南非幣	31.8000	+0.11	+0.35%	-2.45%	+1.18%	看詳情
B月配息類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/06/28	-	月配	美元773萬	美元	3.5300	+0.01	+0.28%	-4.56%	-1.11%	看詳情
B累積類股(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2013/06/28	-	不配息	美元634萬	南非幣	121.6100	+0.40	+0.33%	-1.35%	+2.31%	看詳情
T累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2013/06/28	-	不配息	美元363萬	美元	9.4400	+0.03	+0.32%	-2.78%	+0.75%	看詳情
T累積類股(澳幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2013/06/28	-	不配息	美元199萬	澳幣	8.7100	+0.03	+0.35%	-3.97%	-0.68%	看詳情
E月配息類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/06/28	-	月配	美元135萬	美元	3.5300	+0.01	+0.28%	-4.56%	-1.11%	看詳情
B月配息類股(澳幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/06/28	-	月配	美元97.36萬	澳幣	3.0500	+0.01	+0.33%	-5.56%	-2.22%	看詳情
B累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2013/06/28	-	不配息	美元57.58萬	美元	8.5900	+0.03	+0.35%	-3.59%	-0.23%	看詳情
E月配息類股(澳幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/06/28	-	月配	美元19.21萬	澳幣	3.0500	+0.01	+0.33%	-5.81%	-2.49%	看詳情
B累積類股(澳幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2013/06/28	-	不配息	美元18.67萬	澳幣	7.9300	+0.02	+0.25%	-4.92%	-1.73%	看詳情
E累積類股(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2013/06/28	-	不配息	美元12.46萬	南非幣	121.6000	+0.39	+0.32%	-1.32%	+2.29%	看詳情
E累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2013/06/28	-	不配息	美元4.02萬	美元	8.6000	+0.03	+0.35%	-3.59%	-0.12%	看詳情
E累積類股(澳幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2013/06/28	-	不配息	美元4.01萬	澳幣	7.9300	+0.02	+0.25%	-4.80%	-1.61%	看詳情
所有級別累計				美元11.59億約台幣367億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.87%	+1.27%	83/99	16%
3個月	-3.04%	+0.30%	65/99	34%
6個月	+1.66%	+4.58%	54/99	45%
1年	+2.37%	+9.92%	43/99	57%
3年	+2.75%	-3.91%	25/99	75%
5年	+1.45%	+1.19%	15/99	85%
10年	--	+27.62%	--	--
15年	--	+78.66%	--	--

年度報酬率

參考指標：JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-1.36%	+6.02%	48/99	52%
2023年	+15.34%	+10.60%	8/99	92%
2022年	-11.25%	-18.64%	40/99	60%
2021年	-7.06%	-2.24%	38/99	62%
2020年	+3.33%	+5.42%	18/99	82%
2019年	+15.75%	+15.48%	5/99	95%
2018年	-7.60%	-5.47%	8/99	92%
2017年	+21.41%	+10.28%	1/99	100%
2016年	+13.24%	+9.26%	4/99	96%
2015年	--	+1.03%	--	--
2014年	--	+6.05%	--	--
2013年	--	-7.79%	--	--
2012年	--	+16.92%	--	--
2011年	--	+7.64%	--	--
2010年	--	+10.83%	--	--
2009年	--	+15.38%	--	--
2008年	--	-2.27%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+4200.0萬	22/99	78%	-1.5億	20/99	80%	-1.1億	61/99	38%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.6億	20/99	80%	-3.9億	20/99	80%	-1.4億	73/99	26%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4.0億	33/99	67%	-7.9億	20/99	80%	-3.9億	73/99	26%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+8.9億	20/99	80%	-16.7億	20/99	80%	-7.8億	73/99	26%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為11.2%，2023年共配息12次，累積配息率為13.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 11.2%
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/05	0.343168	南非幣
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/03	0.384526	南非幣
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/05	0.387006	南非幣
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/05	0.379396	南非幣
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/03	0.361968	南非幣
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/05	0.381991	南非幣
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/03	0.367427	南非幣
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/04	0.392643	南非幣
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/05	0.370591	南非幣
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/05	0.402532	南非幣
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/04	0.414102	南非幣
2023年			年度配息率 13.4%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/05	0.38874	南非幣
2023/10/31	2023/11/01	2023/11/03	0.383636	南非幣
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/04	0.440428	南非幣
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/06	0.457412	南非幣
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/03	0.45818	南非幣
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/06	0.463761	南非幣
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/05	0.449393	南非幣
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/04	0.448427	南非幣
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/05	0.464641	南非幣
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/03	0.40314	南非幣
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/03	0.470369	南非幣
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/05	0.452616	南非幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.908

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.85%

(高點32.41 ➔ 低點27.92)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/01回原高點

3個月回本

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

最大跌幅-19.51%

(高點87.42 ➔ 低點70.36)

2022/04/04~2022/10/20

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.47%	7.21%
3年	11.91%	12.87%
5年	13.60%	14.17%
10年	--	10.93%
15年	--	10.18%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.98%	1.95%	1.99%	2.00%	2.00%	2.00%
經理費率(每年)	最低0%~最高1.8% ,1.8
保管費率(每年)	最低0%~最高0.02% ,0.02
同類基金平均	1.51%	1.49%	1.67%	1.76%	1.87%	1.94%
同類基金最高	2.98%	2.98%	3.15%	3.21%	3.06%	3.00%
同類基金最低	0.15%	0.15%	0.15%	0.12%	0.15%	0.14%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,5

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
IE00BTLWSW54
境內境外
境外
成立日期
2013/06/28
基金核准生效日
2015/05/26
總代理基金生效日
2017/11/01
台灣總代理
A0050-路博邁證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場政府債券/主權債券
此級別基金規模
美元4.7億 (2024/10/30)
基金總規模
美元11.59億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Neuberger Berman Investment Funds plc
管理公司
101-NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED
保管銀行
BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)

參考ETF

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

本基金投資組合旨在於一個市場週期內,主要投資於新興市場國家當地貨幣及當地利率,在扣除費用前達成超過指標1-2%的目標平均回報率。主要投資於由新興市場國家之政府、政府機關或其總部設於或主要經濟活動位於新興市場國家之公司發行人所發行且以該等新興市場國家貨幣計價或有該等新興市場國家貨幣曝險之債務證券以及貨幣市場工具。