路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

9.38

美元

+0.01 (0.11%)

最新淨值(2025/01/23)

參考指標

JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)

參考ETF

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
T月配息類股(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/06/28	-	月配	美元4.4億	南非幣	34.9200	+0.03	+0.09%	+2.10%	+2.22%	看詳情
I累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2013/06/28	-	不配息	美元1.51億	美元	9.3800	+0.01	+0.11%	+1.96%	+0.75%	本頁基金
T月配息類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/06/28	-	月配	美元4,084萬	美元	3.9300	+0.00	+0.00%	+1.72%	-0.44%	看詳情
T累積類股(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2013/06/28	-	不配息	美元3,223萬	南非幣	134.4100	+0.11	+0.08%	+2.10%	+2.24%	看詳情
B月配息類股(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/06/28	-	月配	美元2,510萬	南非幣	31.5400	+0.02	+0.06%	+2.03%	+1.23%	看詳情
T月配息類股(澳幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/06/28	-	月配	美元2,009萬	澳幣	3.3300	+0.00	+0.00%	+1.60%	-1.71%	看詳情
E月配息類股(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/06/28	-	月配	美元1,361萬	南非幣	31.5400	+0.02	+0.06%	+2.03%	+1.20%	看詳情
I月配息類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/06/28	-	月配	美元975萬	美元	7.2500	+0.00	+0.00%	+1.95%	+0.60%	看詳情
B累積類股(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2013/06/28	-	不配息	美元604萬	南非幣	122.0300	+0.10	+0.08%	+2.05%	+1.24%	看詳情
B月配息類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/06/28	-	月配	美元603萬	美元	3.5000	+0.00	+0.00%	+1.71%	-1.33%	看詳情
T累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2013/06/28	-	不配息	美元355萬	美元	9.4500	+0.00	+0.00%	+1.83%	-0.42%	看詳情
T累積類股(澳幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2013/06/28	-	不配息	美元193萬	澳幣	8.7100	+0.00	+0.00%	+1.87%	-1.58%	看詳情
E月配息類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/06/28	-	月配	美元125萬	美元	3.5000	+0.00	+0.00%	+1.71%	-1.34%	看詳情
B月配息類股(澳幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/06/28	-	月配	美元85.55萬	澳幣	3.0200	+0.01	+0.33%	+1.85%	-2.33%	看詳情
B累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2013/06/28	-	不配息	美元39.85萬	美元	8.5900	+0.01	+0.12%	+1.90%	-1.26%	看詳情
B累積類股(澳幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2013/06/28	-	不配息	美元18.11萬	澳幣	7.9200	+0.00	+0.00%	+1.80%	-2.58%	看詳情
E月配息類股(澳幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/06/28	-	月配	美元17.53萬	澳幣	3.0200	+0.00	+0.00%	+1.86%	-2.59%	看詳情
E累積類股(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2013/06/28	-	不配息	美元12.16萬	南非幣	122.0400	+0.10	+0.08%	+2.05%	+1.27%	看詳情
E累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2013/06/28	-	不配息	美元2.12萬	美元	8.6000	+0.01	+0.12%	+1.90%	-1.26%	看詳情
E累積類股(澳幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2013/06/28	-	不配息	美元1.16萬	澳幣	7.9200	+0.01	+0.13%	+1.80%	-2.46%	看詳情
所有級別累計				美元10.77億約台幣349億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.52%	+0.97%	14/99	86%
3個月	-1.16%	+0.64%	48/99	52%
6個月	+1.30%	+3.40%	47/99	53%
1年	+0.75%	+6.36%	53/99	46%
3年	-1.88%	-2.40%	52/99	47%
5年	-9.63%	-3.30%	48/99	52%
10年	--	+26.52%	--	--
15年	--	+75.07%	--	--

年度報酬率

參考指標：JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.96%	+1.46%	17/99	83%
2024年	-3.36%	+2.97%	54/99	45%
2023年	+13.88%	+10.60%	20/99	80%
2022年	-12.92%	-18.64%	64/99	35%
2021年	-9.35%	-2.24%	61/99	38%
2020年	+1.92%	+5.42%	42/99	58%
2019年	+13.80%	+15.48%	13/99	87%
2018年	-8.61%	-5.47%	17/99	83%
2017年	+16.16%	+10.28%	13/99	87%
2016年	+9.28%	+9.26%	16/99	84%
2015年	--	+1.03%	--	--
2014年	--	+6.05%	--	--
2013年	--	-7.79%	--	--
2012年	--	+16.92%	--	--
2011年	--	+7.64%	--	--
2010年	--	+10.83%	--	--
2009年	--	+15.38%	--	--
2008年	--	-2.27%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+3900.0萬	17/99	83%	-1.6億	17/99	83%	-1.2億	96/99	3%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+1.5億	20/99	80%	-8.3億	27/99	73%	-6.8億	86/99	13%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+4.2億	38/99	62%	-12.3億	27/99	73%	-8.1億	89/99	10%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+7.9億	36/99	64%	-20.9億	27/99	73%	-13.0億	86/99	13%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8451

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.62%

(高點8.89 ➔ 低點7.59)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/02回原高點

3個月回本

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

最大跌幅-19.51%

(高點87.42 ➔ 低點70.36)

2022/04/04~2022/10/20

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.31%	7.16%
3年	11.96%	12.81%
5年	13.33%	14.08%
10年	--	10.87%
15年	--	10.18%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.93%	0.90%	0.93%	0.95%	0.95%	0.95%
經理費率(每年)	最低0%~最高0.75% ,0.75
保管費率(每年)	最低0%~最高0.02% ,0.02
同類基金平均	1.51%	1.49%	1.67%	1.76%	1.87%	1.94%
同類基金最高	2.98%	2.98%	3.15%	3.21%	3.06%	3.00%
同類基金最低	0.15%	0.15%	0.15%	0.12%	0.15%	0.14%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高0% ,0

手續費計收方式

不計收

基本資訊

基本資料

基金名稱
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
ISIN Code
IE00B9Z1CL57
境內境外
境外
成立日期
2013/06/28
基金核准生效日
2015/05/26
總代理基金生效日
2017/11/01
台灣總代理
A0050-路博邁證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場政府債券/主權債券
此級別基金規模
美元1.51億 (2024/12/31)
基金總規模
美元10.77億 (2024/12/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Neuberger Berman Investment Funds plc
管理公司
101-NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED
保管銀行
BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)

參考ETF

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

本基金投資組合旨在於一個市場週期內,主要投資於新興市場國家當地貨幣及當地利率,在扣除費用前達成超過指標1-2%的目標平均回報率。主要投資於由新興市場國家之政府、政府機關或其總部設於或主要經濟活動位於新興市場國家之公司發行人所發行且以該等新興市場國家貨幣計價或有該等新興市場國家貨幣曝險之債務證券以及貨幣市場工具。