路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣)

路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣)

18.26

澳幣

-0.22 (-1.19%)

最新淨值(2024/10/21)

參考指標

Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD)

參考ETF

美國小型股 ETF (IWM)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
- NB美國小型企業基金I累積類股(美元)	2011/07/01	-	不配息	美元3.28億	美元	34.9300	-0.42	-1.19%	+13.34%	+28.80%	看詳情
-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)	2011/07/01	-	不配息	美元1,531萬	南非幣	250.0600	-3.00	-1.19%	+14.67%	+30.36%	看詳情
- NB美國小型企業基金T累積類股(美元)	2013/07/16	-	不配息	美元698萬	美元	25.2800	-0.30	-1.17%	+12.46%	+27.61%	看詳情
- NB美國小型企業基金B累積類股(美元)	2013/07/16	-	不配息	美元688萬	美元	22.5900	-0.27	-1.18%	+11.56%	+26.34%	看詳情
- NB美國小型企業基金E累積類股(美元)	2014/04/09	-	不配息	美元478萬	美元	19.9200	-0.24	-1.19%	+11.60%	+26.32%	看詳情
- NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣)	2014/04/09	-	不配息	美元338萬	南非幣	294.2200	-3.56	-1.20%	+13.75%	+29.06%	看詳情
- NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣)	2013/08/31	-	不配息	美元270萬	澳幣	17.1700	-0.21	-1.21%	+10.92%	+25.15%	看詳情
- NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣)	2013/08/31	-	不配息	美元174萬	澳幣	13.0400	-0.17	-1.29%	+10.04%	+23.84%	看詳情
- NB美國小型企業基金I累積類股(歐元)	2013/08/31	-	不配息	美元145萬	歐元	22.4600	-0.27	-1.19%	+11.74%	+26.32%	看詳情
- NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣)	2014/04/09	-	不配息	美元90.2萬	澳幣	18.2600	-0.22	-1.19%	+10.07%	+23.96%	本頁基金
所有級別累計				美元6.85億約台幣216億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD)

參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.05%	+0.95%	24/29	17%
3個月	+1.05%	+0.11%	20/29	31%
6個月	+9.47%	+12.16%	22/29	24%
1年	+23.96%	+35.80%	22/29	24%
3年	-5.78%	+0.46%	21/29	28%
5年	+31.18%	+53.03%	23/29	21%
10年	+95.09%	+128.30%	13/29	55%
15年	--	+353.82%	--	--

年度報酬率

參考指標：Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD)

參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.07%	+11.91%	20/29	31%
2023年	+10.83%	+17.49%	24/29	17%
2022年	-22.21%	-21.49%	21/29	28%
2021年	+16.01%	+16.05%	22/29	24%
2020年	+17.29%	+19.95%	16/29	45%
2019年	+25.43%	+24.69%	20/29	31%
2018年	-10.49%	-11.94%	11/29	62%
2017年	+13.37%	+14.02%	11/29	62%
2016年	+19.12%	+24.49%	13/29	55%
2015年	+0.00%	-3.91%	4/29	86%
2014年	--	+6.18%	--	--
2013年	--	+34.73%	--	--
2012年	--	+14.79%	--	--
2011年	--	-6.07%	--	--
2010年	--	+23.88%	--	--
2009年	--	+26.00%	--	--
2008年	--	-33.48%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年09月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.09)	+8100萬	12/29	59%	+1億	12/29	59%	-5500萬	28/29	3%
過去3個月合計(2024.09~2024.07)	+4億	12/29	59%	+4億	12/29	59%	-5500萬	25/29	14%
過去6個月合計(2024.09~2024.04)	+6億	12/29	59%	+7億	12/29	59%	-9700萬	24/29	17%
過去12個月合計(2024.09~2023.10)	+12億	12/29	59%	+14億	12/29	59%	-2億	28/29	3%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9905

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.49%

(高點17.91 ➔ 低點14.24)

2022/03/29~2022/06/16

2022/03高點

2022/06低點

3個月下跌

2024/07回原高點

25個月回本

美國小型股 ETF (IWM)

最大跌幅-22.37%

(高點204.90 ➔ 低點159.06)

2022/03/29~2022/06/16

2022/03高點

2022/06低點

3個月下跌

2024/03回原高點

21個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.11%	18.21%
3年	18.42%	21.92%
5年	21.12%	26.07%
10年	18.07%	21.60%
15年	--	21.47%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.93%	2.93%	2.94%	3.05%	3.03%	3.05%
經理費率(每年)	最低0%~最高1.8% ,1.8
保管費率(每年)	最低0%~最高0.02% ,0.02
同類基金平均	1.77%	1.78%	1.75%	1.78%	1.81%	1.81%
同類基金最高	2.93%	2.94%	2.95%	3.05%	3.06%	3.07%
同類基金最低	0.04%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3% ,3

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣)
ISIN Code
IE00BNK02S22
境內境外
境外
成立日期
2014/04/09
基金核准生效日
2014/06/24
總代理基金生效日
2017/11/01
台灣總代理
A0050-路博邁證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
美國小型股 (羅素 2000 指數)
此級別基金規模
美元90.2萬 (2024/08/30)
基金總規模
美元6.85億 (2024/08/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Neuberger Berman Investment Funds plc
管理公司
101-NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED
保管銀行
BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD)

參考ETF

美國小型股 ETF (IWM)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

透過公司關鍵矩陣及總體經濟因素分析選擇投資標的,達到資本成長。本基金主要投資於股權證券,得投資或曝險於下列資產類型:股票及股權連結證券(包括但不限於普通股、特別股等,該等公司在美國設有總部或於美國從事最主要之經濟活動,且在認可市場中上市或交易)、集合投資計畫(本投資組合得投資於可辨認集合投資計畫,包括指數股票型基金)、貨幣市場工具、附買回協議、借券協議。