路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元)
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路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元)
21.4700
美元
-0.19 (-0.88%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
17.5
23/10/27
21.66
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
透過公司關鍵矩陣及總體經濟因素分析選擇投資標的,達到資本成長。本基金主要投資於股權證券,得 投資或曝險於下列資產類型:股票及股權連結證券(包括但不限於普通股、特別股等,該等公司在美國 設有總部或於美國從事最主要之經濟活動,且在認可市場中上市或交易)、集合投資計畫(本投資組合 得投資於可辨認集合投資計畫,包括指數股票型基金)、貨幣市場工具、附買回協議、借券協議。
投資策略
本基金投資組合至少三分之二資產投資於小型資本公司發行之股權證券,該等公司在美國設有總部或於 美國從事最主要之經濟活動,且在認可市場中上市或交易。本基金投資組合不會投資於單一主權發行人 所發行或保證而低於投資等級之證券。最高得投資本投資組合資產淨值之 20%於單一產業。最高得投資 本投資組合資產淨值之 5%於單一發行人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2013/07/16
基金組別
美國小型股 (羅素 2000 指數)
基金類型
股票型
基金規模
美元 5.83億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Neuberger Berman Investment Funds plc
管理公司
101-NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED
保管銀行
BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited
參考指數/ETF
參考指數
Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.93 %
2021年
2.94 %
2020年
3.05 %
2019年
3.03 %
2018年
3.05 %
詳情
經理費率(每年)
最低0%~最高1.8% ,1.8
保管費率(每年)
最低0%~最高0.02% ,0.02
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高4% ,4
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.51% | +5.87% | +14.14% | +6.02% | +14.69% | +3.47% | +44.68% | +99.91% | -- |
| 美國小型股 ETF (IWM) | +5.78% | +2.73% | +13.93% | +2.40% | +16.01% | -3.83% | +41.84% | +108.08% | +406.91% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +13.47% | -20.12% | +17.11% | +21.49% | +26.86% | -9.78% | +12.51% | +18.37% | -1.55% | -1.60% |
| 美國小型股 ETF (IWM) | +16.18% | -21.50% | +16.05% | +19.95% | +24.68% | -11.95% | +14.02% | +24.48% | -3.92% | +6.19% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 21.47000 | -0.1900 | -0.88% |
| 2024/05/15 | 21.66000 | 0.1500 | +0.70% |
| 2024/05/14 | 21.51000 | 0.1900 | +0.89% |
| 2024/05/13 | 21.32000 | -0.0800 | -0.37% |
| 2024/05/10 | 21.40000 | 0.0200 | +0.09% |
| 2024/05/09 | 21.38000 | 0.2300 | +1.09% |
| 2024/05/08 | 21.15000 | -0.0900 | -0.42% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
最大跌幅-34.60%
(高點16.82 ➔ 低點11.00)
(2020/02/14~2020/03/23)
美國小型股 ETF (IWM)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-41.07%
(高點162.62 ➔ 低點95.83)
(2020/01/16~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
最大跌幅-34.60%
(高點16.82 ➔ 低點11.00)
(2020/02/14~2020/03/23)
美國小型股 ETF (IWM)
2018/08高點
2020/03低點
19個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-41.13%
(高點162.78 ➔ 低點95.83)
(2018/08/31~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 18.01% | 18.33% | 21.11% | 18.22% |
| 美國小型股 ETF (IWM) | 23.03% | 21.78% | 26.23% | 22.03% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。路博邁NB美國小型企業基金過去1年的標準差比美國小型股 ETF (IWM)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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