境外
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元)
20.2
美元
+0.39 (1.97%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) | 2011/07/01 | - | 不配息 | 美元2.99億 | 美元 | 31.5700 | +0.61 | +1.97% | -6.87% | -3.78% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元2,102萬 | 南非幣 | 266.5700 | +5.16 | +1.97% | -6.76% | -3.50% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元2,002萬 | 美元 | 17.8100 | +0.34 | +1.95% | -7.53% | -5.62% | 看詳情 |
| -NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 2011/07/01 | - | 不配息 | 美元1,668萬 | 南非幣 | 227.7900 | +4.41 | +1.97% | -6.43% | -2.54% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元1,117萬 | 美元 | 22.7300 | +0.44 | +1.97% | -7.19% | -4.70% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元641萬 | 美元 | 20.2000 | +0.39 | +1.97% | -7.51% | -5.61% | 本頁基金 |
| - NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元272萬 | 澳幣 | 15.2700 | +0.30 | +2.00% | -7.96% | -6.38% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元202萬 | 澳幣 | 16.1400 | +0.31 | +1.96% | -8.35% | -7.35% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元167萬 | 歐元 | 20.0900 | +0.39 | +1.98% | -7.55% | -5.50% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元75.34萬 | 澳幣 | 11.5300 | +0.22 | +1.95% | -8.35% | -7.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.43億約台幣211億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +9.19% | +10.51% | 16/29 | 45% |
| 3個月 | -7.80% | -11.55% | 6/29 | 79% |
| 6個月 | -15.83% | -15.42% | 17/29 | 41% |
| 1年 | -5.61% | -1.10% | 18/29 | 38% |
| 3年 | +14.00% | +18.59% | 13/29 | 55% |
| 5年 | +41.46% | +60.20% | 19/29 | 34% |
| 10年 | +79.24% | +85.36% | 6/29 | 79% |
| 15年 | -- | +254.67% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -7.51% | -9.12% | 10/29 | 66% |
| 2024年 | +6.69% | +10.67% | 19/29 | 34% |
| 2023年 | +13.09% | +16.84% | 17/29 | 41% |
| 2022年 | -20.82% | -20.48% | 18/29 | 38% |
| 2021年 | +15.51% | +14.54% | 18/29 | 38% |
| 2020年 | +22.16% | +20.03% | 11/29 | 62% |
| 2019年 | +26.37% | +25.39% | 16/29 | 45% |
| 2018年 | -9.21% | -11.11% | 8/29 | 72% |
| 2017年 | +12.96% | +14.59% | 14/29 | 52% |
| 2016年 | +15.53% | +21.60% | 14/29 | 52% |
| 2015年 | -2.17% | -4.47% | 9/29 | 69% |
| 2014年 | -2.64% | +5.03% | 12/29 | 59% |
| 2013年 | -- | +38.69% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +16.69% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -4.44% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +26.93% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +28.51% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -33.48% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年03月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.03) | +7000.0萬 | 5/29 | 83% | -1.1億 | 5/29 | 83% | -3900.0萬 | 18/29 | 38% |
| 過去3個月合計(2025.03~2025.01) | +3.0億 | 5/29 | 83% | -3.7億 | 5/29 | 83% | -7300.0萬 | 17/29 | 41% |
| 過去6個月合計(2025.03~2024.10) | +20.1億 | 2/29 | 93% | -11.5億 | 2/29 | 93% | +8.7億 | 2/29 | 93% |
| 過去12個月合計(2025.03~2024.04) | +26.0億 | 2/29 | 93% | -18.4億 | 5/29 | 83% | +7.7億 | 2/29 | 93% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.9891
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-19.89%
(高點20.87 ➔ 低點16.72)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2024/03回原高點
21個月回本
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-22.37%
(高點204.90 ➔ 低點159.06)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2024/03回原高點
21個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 18.43% | 19.62% |
| 3年 | 18.32% | 21.11% |
| 5年 | 18.37% | 21.77% |
| 10年 | 18.47% | 22.07% |
| 15年 | -- | 21.55% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.91% | 2.93% | 2.93% | 2.94% | 3.05% | 3.03% | 3.05% |
| 經理費率(每年) | 最低0%~最高1.8% ,1.8 | ||||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0.02% ,0.02 | ||||||
| 同類基金平均 | 1.77% | 1.77% | 1.78% | 1.75% | 1.78% | 1.81% | 1.81% |
| 同類基金最高 | 2.91% | 2.93% | 2.94% | 2.95% | 3.05% | 3.06% | 3.07% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高4% ,4
手續費計收方式
買回時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元)
- ISIN CodeIE00B8HXJT91
- 境內境外境外
- 成立日期2013/07/16
- 基金核准生效日2013/05/29
- 總代理基金生效日2017/11/01
- 台灣總代理A0050-路博邁證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別美國小型股 (羅素 2000 指數)
- 此級別基金規模美元641萬 (2025/03/31)
- 基金總規模美元6.43億 (2025/03/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地愛爾蘭
- 經理人Neuberger Berman Investment Funds plc
- 管理公司101-NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED
- 保管銀行BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited
參考指數與ETF
參考指數
Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
透過公司關鍵矩陣及總體經濟因素分析選擇投資標的,達到資本成長。本基金主要投資於股權證券,得 投資或曝險於下列資產類型:股票及股權連結證券(包括但不限於普通股、特別股等,該等公司在美國 設有總部或於美國從事最主要之經濟活動,且在認可市場中上市或交易)、集合投資計畫(本投資組合 得投資於可辨認集合投資計畫,包括指數股票型基金)、貨幣市場工具、附買回協議、借券協議。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
