境外
新加坡大華亞洲成長良機基金(星幣)
2.724
新幣
+0.00 (0.07%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
70% MSCI AC 亞太不含日本 小型股指數+ 30% MSCI AC 亞太不含日本物中型股指數
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：70% MSCI AC 亞太不含日本 小型股指數+ 30% MSCI AC 亞太不含日本物中型股指數
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.70% | -4.16% | 4/36 | 89% |
| 3個月 | -3.30% | +0.84% | 16/36 | 56% |
| 6個月 | -6.39% | -3.93% | 26/36 | 28% |
| 1年 | +8.83% | +1.47% | 15/36 | 58% |
| 3年 | +0.67% | -6.23% | 9/36 | 75% |
| 5年 | +40.12% | +38.53% | 14/36 | 61% |
| 10年 | +36.95% | +83.65% | 8/36 | 78% |
| 15年 | -- | +184.14% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：70% MSCI AC 亞太不含日本 小型股指數+ 30% MSCI AC 亞太不含日本物中型股指數
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.97% | +0.59% | 15/36 | 58% |
| 2023年 | +15.01% | +7.33% | 10/36 | 72% |
| 2022年 | -14.94% | -11.93% | 10/36 | 72% |
| 2021年 | +7.42% | +14.85% | 27/36 | 25% |
| 2020年 | +26.42% | +24.79% | 7/36 | 81% |
| 2019年 | +6.88% | +6.15% | 15/36 | 58% |
| 2018年 | -20.06% | -10.65% | 19/36 | 47% |
| 2017年 | +16.16% | +20.30% | 24/36 | 33% |
| 2016年 | +3.11% | +19.22% | 15/36 | 58% |
| 2015年 | -2.73% | +1.76% | 12/36 | 67% |
| 2014年 | +1.12% | +4.30% | 8/36 | 78% |
| 2013年 | +14.43% | +8.00% | 3/36 | 92% |
| 2012年 | +17.99% | +18.32% | 9/36 | 75% |
| 2011年 | -25.51% | -21.06% | 3/36 | 92% |
| 2010年 | -- | +31.15% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +86.55% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 36/36 | -- | -100.0萬 | 32/36 | 11% | -100.0萬 | 24/36 | 33% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 36/36 | -- | -400.0萬 | 26/36 | 28% | -400.0萬 | 18/36 | 50% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +100.0萬 | 30/36 | 17% | -400.0萬 | 32/36 | 11% | -300.0萬 | 7/36 | 81% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +100.0萬 | 34/36 | 6% | -700.0萬 | 32/36 | 11% | -600.0萬 | 6/36 | 83% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.4904
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-21.37%
(高點2.66 ➔ 低點2.09)
2022/04/05~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-20.41%
(高點2471.57 ➔ 低點1967.08)
2022/04/04~2022/10/28
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/04回原高點
17個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.05% | 11.37% |
| 3年 | 12.51% | 13.78% |
| 5年 | 13.62% | 16.78% |
| 10年 | 12.40% | 16.16% |
| 15年 | -- | 16.47% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.79% | 3.01% | 2.20% | 2.24% | 1.90% | 2.03% |
| 經理費率(每年) | 最低1.25%~最高1.25% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0.28%~最高0.28% , | |||||
| 同類基金平均 | 2.02% | 2.01% | 1.95% | 1.96% | 1.93% | 1.96% |
| 同類基金最高 | 3.23% | 3.21% | 3.24% | 3.24% | 3.24% | 3.25% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.09% | 0.08% | 0.09% | 0.10% | 0.11% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低3%~最高3% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱新加坡大華亞洲成長良機基金(星幣)
- ISIN CodeSG9999002950
- 境內境外境外
- 成立日期2004/08/02
- 基金核准生效日2010/07/16
- 總代理基金生效日2016/07/15
- 台灣總代理A0049-大華銀證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別亞太(日本除外)小型股
- 此級別基金規模美元378萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元304萬 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地新加坡
- 經理人新加坡大華資產管理團隊
- 管理公司028-新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD
- 保管銀行State Street Trust (Singapore) Limited
參考指數與ETF
參考指數
70% MSCI AC 亞太不含日本 小型股指數+ 30% MSCI AC 亞太不含日本物中型股指數
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
本基金投資目標為透過投資亞太地區(不包括日本)企業發行之小資本額股票及股票相關證券,達 成長期的資本成長。本基金亦可投資由亞太地區(不包括日本)企業發行之美國存託憑證等證券。詳細之相關說明 請參閱基金公開說明書中投資目標與重點一節
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
