境外
新加坡大華亞洲成長良機基金(星幣)
3.0179
新幣
0.00 (-0.10%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
70% MSCI AC 亞太不含日本 小型股指數+ 30% MSCI AC 亞太不含日本物中型股指數
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 3.0179 | -0.0031 | -0.10% |
| 2025/12/02 | 3.021 | +0.0217 | +0.72% |
| 2025/12/01 | 2.9993 | +0.0006 | +0.02% |
| 2025/11/28 | 2.9987 | -0.0119 | -0.40% |
| 2025/11/27 | 3.0106 | +0.0191 | +0.64% |
| 2025/11/26 | 2.9915 | +0.0332 | +1.12% |
| 2025/11/25 | 2.9583 | +0.0057 | +0.19% |
| 2025/11/24 | 2.9526 | +0.0043 | +0.15% |
| 2025/11/21 | 2.9483 | -0.0766 | -2.53% |
| 2025/11/20 | 3.0249 | +0.0194 | +0.65% |
| 2025/11/19 | 3.0055 | +0.0038 | +0.13% |
| 2025/11/18 | 3.0017 | -0.0684 | -2.23% |
| 2025/11/17 | 3.0701 | +0.0090 | +0.29% |
| 2025/11/14 | 3.0611 | -0.0471 | -1.52% |
| 2025/11/13 | 3.1082 | -0.0002 | -0.01% |
| 2025/11/12 | 3.1084 | -0.0012 | -0.04% |
| 2025/11/11 | 3.1096 | +0.0122 | +0.39% |
| 2025/11/10 | 3.0974 | +0.0556 | +1.83% |
| 2025/11/07 | 3.0418 | -0.0263 | -0.86% |
| 2025/11/06 | 3.0681 | +0.0188 | +0.62% |
| 2025/11/05 | 3.0493 | -0.0142 | -0.46% |
| 2025/11/04 | 3.0635 | -0.0342 | -1.10% |
| 2025/11/03 | 3.0977 | +0.0288 | +0.94% |
| 2025/10/31 | 3.0689 | -0.0049 | -0.16% |
| 2025/10/30 | 3.0738 | +0.0044 | +0.14% |
| 2025/10/29 | 3.0694 | +0.0271 | +0.89% |
| 2025/10/28 | 3.0423 | -0.0290 | -0.94% |
| 2025/10/27 | 3.0713 | +0.0302 | +0.99% |
| 2025/10/24 | 3.0411 | +0.0186 | +0.62% |
| 2025/10/23 | 3.0225 | -0.0061 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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