境外
新加坡大華亞洲成長良機基金(星幣)
2.724
新幣
+0.00 (0.07%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
70% MSCI AC 亞太不含日本 小型股指數+ 30% MSCI AC 亞太不含日本物中型股指數
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 2.724 | +0.0020 | +0.07% |
| 2024/11/20 | 2.722 | +0.0020 | +0.07% |
| 2024/11/19 | 2.72 | +0.0160 | +0.59% |
| 2024/11/18 | 2.704 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 2.704 | +0.0140 | +0.52% |
| 2024/11/14 | 2.69 | -0.0240 | -0.88% |
| 2024/11/13 | 2.714 | -0.0190 | -0.70% |
| 2024/11/12 | 2.733 | -0.0210 | -0.76% |
| 2024/11/11 | 2.754 | +0.0140 | +0.51% |
| 2024/11/08 | 2.74 | -0.0010 | -0.04% |
| 2024/11/07 | 2.741 | -0.0240 | -0.87% |
| 2024/11/06 | 2.765 | +0.0330 | +1.21% |
| 2024/11/05 | 2.732 | +0.0180 | +0.66% |
| 2024/11/04 | 2.714 | -0.0180 | -0.66% |
| 2024/11/01 | 2.732 | +0.0160 | +0.59% |
| 2024/10/30 | 2.716 | -0.0220 | -0.80% |
| 2024/10/29 | 2.738 | +0.0020 | +0.07% |
| 2024/10/28 | 2.736 | -0.0030 | -0.11% |
| 2024/10/25 | 2.739 | -0.0100 | -0.36% |
| 2024/10/24 | 2.749 | -0.0220 | -0.79% |
| 2024/10/23 | 2.771 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 2.771 | -0.0240 | -0.86% |
| 2024/10/21 | 2.795 | +0.0090 | +0.32% |
| 2024/10/18 | 2.786 | -0.0080 | -0.29% |
| 2024/10/17 | 2.794 | -0.0240 | -0.85% |
| 2024/10/16 | 2.818 | +0.0100 | +0.36% |
| 2024/10/15 | 2.808 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 2.808 | +0.0190 | +0.68% |
| 2024/10/11 | 2.789 | +0.0010 | +0.04% |
| 2024/10/10 | 2.788 | +0.0120 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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