新加坡大華全球資源基金 (星幣)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

新加坡大華全球資源基金 (星幣)

1.0503

新幣

+0.01 (0.79%)

最新淨值(2024/12/24)

參考指標

1.自成立日~2016/9/30;每年 6%的絕對報酬。2.自 2016/10/01基金表現將以一複合指標衡量,該指標由30%的 MSCI AC 世界原物料指數 (MSCI AC World Materials), 35% MSCI AC 世界原物料與金屬指數(MSCI AC World Metals &Mining) 以及 35%MSCI AC世界能源指數( MSCI AC World Energy)所組成。

參考ETF

全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
星幣)	2006/05/29	-	不配息	美元644萬	新幣	1.0503	+0.01	+0.79%	-1.29%	-2.02%	本頁基金
美元)	2006/05/29	-	不配息	美元133萬	美元	0.7719	+0.00	+0.56%	-4.35%	-4.59%	看詳情
所有級別累計				美元613萬約台幣1.97億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：1.自成立日~2016/9/30;每年 6%的絕對報酬。2.自 2016/10/01基金表現將以一複合指標衡量,該指標由30%的 MSCI AC 世界原物料指數 (MSCI AC World Materials), 35% MSCI AC 世界原物料與金屬指數(MSCI AC World Metals &Mining) 以及 35%MSCI AC世界能源指數( MSCI AC World Energy)所組成。

參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-6.89%	-9.69%	7/36	81%
3個月	-4.78%	-2.41%	8/36	78%
6個月	-5.72%	-2.35%	18/36	50%
1年	-2.02%	+3.47%	13/36	64%
3年	+24.15%	+47.52%	9/36	75%
5年	+61.83%	+62.73%	4/36	89%
10年	+89.58%	+46.33%	2/36	94%
15年	-3.47%	+75.16%	8/36	78%

年度報酬率

參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-1.29%	+5.56%	15/36	58%
2023年	+3.40%	+3.13%	19/36	47%
2022年	+21.06%	+33.27%	10/36	72%
2021年	+29.18%	+39.43%	7/36	81%
2020年	+1.54%	-19.56%	16/36	56%
2019年	+14.29%	+17.11%	18/36	50%
2018年	-12.77%	-21.57%	3/36	92%
2017年	+9.80%	+0.82%	10/36	72%
2016年	+38.32%	+30.09%	4/36	89%
2015年	-24.91%	-24.56%	13/36	64%
2014年	-21.70%	-10.25%	15/36	58%
2013年	-23.13%	+15.54%	16/36	56%
2012年	-2.37%	+2.00%	8/36	78%
2011年	-29.45%	-7.80%	14/36	61%
2010年	+25.92%	+23.34%	7/36	81%
2009年	--	+37.15%	--	--
2008年	--	-43.73%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+0	35/36	3%	-100.0萬	31/36	14%	-100.0萬	16/36	56%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+0	35/36	3%	-100.0萬	35/36	3%	-100.0萬	2/36	94%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+0	35/36	3%	-500.0萬	35/36	3%	-500.0萬	12/36	67%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+0	35/36	3%	-1400.0萬	35/36	3%	-1400.0萬	2/36	94%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.7149

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-24.03%

(高點1.11 ➔ 低點0.84)

2022/04/19~2022/07/14

2022/04高點

2022/07低點

3個月下跌

2024/03回原高點

21個月回本

全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

最大跌幅-9.49%

(高點39.72 ➔ 低點35.95)

2022/04/20~2022/04/26

2022/04高點

2022/04低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.47%	13.35%
3年	17.13%	20.86%
5年	21.49%	29.86%
10年	20.08%	25.44%
15年	21.00%	24.27%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.65%	2.45%	2.78%	2.29%	2.67%	2.33%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高2% ,
保管費率(每年)	最低0.28%~最高0.28% ,
同類基金平均	2.01%	2.00%	2.05%	1.94%	1.93%	1.94%
同類基金最高	3.52%	3.25%	3.56%	3.09%	2.85%	2.96%
同類基金最低	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.84%	0.83%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低3%~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
新加坡大華全球資源基金 (星幣)
ISIN Code
SG9999002521
境內境外
境外
成立日期
2006/05/29
基金核准生效日
2009/01/20
總代理基金生效日
2016/07/15
台灣總代理
A0049-大華銀證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球天然資源/原物料類股
此級別基金規模
美元644萬 (2024/11/29)
基金總規模
美元613萬 (2024/11/29)
配息方式
不配息
基金註冊地
新加坡
經理人
新加坡大華資產管理團隊
管理公司
028-新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD
保管銀行
State Street Trust (Singapore) Limited

參考指數與ETF

參考指數

參考ETF

全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金之投資目標為透過投資於全球性經營資源、商品及能源產業的股票及股票相關有價證券以達到長期資本增值。該等行業包括能源、貴重金屬、大宗商品、基礎金屬、工業礦物及化學物品、軟商品、紙漿及林業、以及替代能源/資源。除上述產業外,本基金也可能投資於商業信託、能源信託、指數連動證券及/或其他集體投資計畫,惟須遵守法案之規定。若本公司認為未有適當投資機會,可將本基金暫時投資於債務證券及/或以現金存款持有。詳細之相關說明請參閱基金公開說明書中投資目標與政策一節。