境外
新加坡大華全球資源基金 (星幣)
1.136
新幣
+0.01 (0.45%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
1.自成立日~2016/9/30;每年 6%的絕對報酬。2.自 2016/10/01基金表現將以一複 合指標衡量,該指標由30%的 MSCI AC 世界原物料指數 (MSCI AC World Materials), 35% MSCI AC 世界原物料與金 屬指數(MSCI AC World Metals &Mining) 以及 35%MSCI AC世界能源指數( MSCI AC World Energy)所 組成。
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1.136 | +0.0051 | +0.45% |
| 2025/03/28 | 1.1309 | -0.0141 | -1.23% |
| 2025/03/27 | 1.145 | -0.0058 | -0.50% |
| 2025/03/26 | 1.1508 | +0.0024 | +0.21% |
| 2025/03/25 | 1.1484 | +0.0029 | +0.25% |
| 2025/03/24 | 1.1455 | +0.0087 | +0.77% |
| 2025/03/21 | 1.1368 | -0.0159 | -1.38% |
| 2025/03/20 | 1.1527 | -0.0005 | -0.04% |
| 2025/03/19 | 1.1532 | +0.0156 | +1.37% |
| 2025/03/18 | 1.1376 | +0.0090 | +0.80% |
| 2025/03/17 | 1.1286 | +0.0171 | +1.54% |
| 2025/03/14 | 1.1115 | +0.0211 | +1.94% |
| 2025/03/13 | 1.0904 | +0.0089 | +0.82% |
| 2025/03/12 | 1.0815 | +0.0035 | +0.32% |
| 2025/03/11 | 1.078 | +0.0026 | +0.24% |
| 2025/03/10 | 1.0754 | -0.0153 | -1.40% |
| 2025/03/07 | 1.0907 | +0.0017 | +0.16% |
| 2025/03/06 | 1.089 | +0.0103 | +0.95% |
| 2025/03/05 | 1.0787 | +0.0140 | +1.31% |
| 2025/03/04 | 1.0647 | -0.0179 | -1.65% |
| 2025/03/03 | 1.0826 | -0.0119 | -1.09% |
| 2025/02/28 | 1.0945 | +0.0014 | +0.13% |
| 2025/02/27 | 1.0931 | -0.0036 | -0.33% |
| 2025/02/26 | 1.0967 | +0.0054 | +0.49% |
| 2025/02/25 | 1.0913 | -0.0136 | -1.23% |
| 2025/02/24 | 1.1049 | -0.0046 | -0.41% |
| 2025/02/21 | 1.1095 | -0.0198 | -1.75% |
| 2025/02/20 | 1.1293 | +0.0065 | +0.58% |
| 2025/02/19 | 1.1228 | -0.0090 | -0.80% |
| 2025/02/18 | 1.1318 | +0.0091 | +0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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