境外
新加坡大華全球資源基金 (星幣)
1.3691
新幣
+0.02 (1.62%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
1.自成立日~2016/9/30;每年 6%的絕對報酬。2.自 2016/10/01基金表現將以一複 合指標衡量,該指標由30%的 MSCI AC 世界原物料指數 (MSCI AC World Materials), 35% MSCI AC 世界原物料與金 屬指數(MSCI AC World Metals &Mining) 以及 35%MSCI AC世界能源指數( MSCI AC World Energy)所 組成。
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 1.3691 | +0.0218 | +1.62% |
| 2025/12/16 | 1.3473 | -0.0191 | -1.40% |
| 2025/12/15 | 1.3664 | -0.0035 | -0.26% |
| 2025/12/12 | 1.3699 | -0.0035 | -0.25% |
| 2025/12/11 | 1.3734 | +0.0142 | +1.04% |
| 2025/12/10 | 1.3592 | +0.0075 | +0.55% |
| 2025/12/09 | 1.3517 | -0.0021 | -0.16% |
| 2025/12/08 | 1.3538 | -0.0152 | -1.11% |
| 2025/12/05 | 1.369 | -0.0025 | -0.18% |
| 2025/12/04 | 1.3715 | +0.0044 | +0.32% |
| 2025/12/03 | 1.3671 | +0.0190 | +1.41% |
| 2025/12/02 | 1.3481 | -0.0128 | -0.94% |
| 2025/12/01 | 1.3609 | +0.0100 | +0.74% |
| 2025/11/28 | 1.3509 | +0.0175 | +1.31% |
| 2025/11/27 | 1.3334 | +0.0014 | +0.11% |
| 2025/11/26 | 1.332 | +0.0200 | +1.52% |
| 2025/11/25 | 1.312 | +0.0088 | +0.68% |
| 2025/11/24 | 1.3032 | +0.0149 | +1.16% |
| 2025/11/21 | 1.2883 | -0.0045 | -0.35% |
| 2025/11/20 | 1.2928 | -0.0143 | -1.09% |
| 2025/11/19 | 1.3071 | +0.0107 | +0.83% |
| 2025/11/18 | 1.2964 | -0.0153 | -1.17% |
| 2025/11/17 | 1.3117 | -0.0115 | -0.87% |
| 2025/11/14 | 1.3232 | -0.0038 | -0.29% |
| 2025/11/13 | 1.327 | -0.0042 | -0.32% |
| 2025/11/12 | 1.3312 | +0.0111 | +0.84% |
| 2025/11/11 | 1.3201 | +0.0123 | +0.94% |
| 2025/11/10 | 1.3078 | +0.0285 | +2.23% |
| 2025/11/07 | 1.2793 | +0.0041 | +0.32% |
| 2025/11/06 | 1.2752 | +0.0058 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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