境外
新加坡大華全球資源基金 (星幣)
1.1441
新幣
+0.01 (0.79%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
1.自成立日~2016/9/30;每年 6%的絕對報酬。2.自 2016/10/01基金表現將以一複 合指標衡量,該指標由30%的 MSCI AC 世界原物料指數 (MSCI AC World Materials), 35% MSCI AC 世界原物料與金 屬指數(MSCI AC World Metals &Mining) 以及 35%MSCI AC世界能源指數( MSCI AC World Energy)所 組成。
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1.1441 | +0.0090 | +0.79% |
| 2025/07/09 | 1.1351 | -0.0029 | -0.25% |
| 2025/07/08 | 1.138 | +0.0049 | +0.43% |
| 2025/07/07 | 1.1331 | -0.0088 | -0.77% |
| 2025/07/04 | 1.1419 | -0.0016 | -0.14% |
| 2025/07/03 | 1.1435 | +0.0009 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 1.1426 | +0.0229 | +2.05% |
| 2025/07/01 | 1.1197 | +0.0043 | +0.39% |
| 2025/06/30 | 1.1154 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/27 | 1.1154 | -0.0081 | -0.72% |
| 2025/06/26 | 1.1235 | +0.0244 | +2.22% |
| 2025/06/25 | 1.0991 | -0.0074 | -0.67% |
| 2025/06/24 | 1.1065 | -0.0118 | -1.06% |
| 2025/06/23 | 1.1183 | -0.0013 | -0.12% |
| 2025/06/20 | 1.1196 | -0.0049 | -0.44% |
| 2025/06/19 | 1.1245 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/06/18 | 1.1243 | +0.0412 | +3.80% |
| 2025/05/21 | 1.0831 | -0.0051 | -0.47% |
| 2025/05/20 | 1.0882 | +0.0047 | +0.43% |
| 2025/05/19 | 1.0835 | -0.0012 | -0.11% |
| 2025/05/16 | 1.0847 | +0.0009 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 1.0838 | +0.0032 | +0.30% |
| 2025/05/14 | 1.0806 | -0.0097 | -0.89% |
| 2025/05/13 | 1.0903 | +0.0173 | +1.61% |
| 2025/05/09 | 1.073 | +0.0109 | +1.03% |
| 2025/05/08 | 1.0621 | +0.0073 | +0.69% |
| 2025/05/07 | 1.0548 | -0.0009 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 1.0557 | +0.0047 | +0.45% |
| 2025/05/05 | 1.051 | -0.0044 | -0.42% |
| 2025/05/02 | 1.0554 | +0.0030 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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