境外
新加坡大華全球資源基金 (星幣)
1.0831
新幣
-0.01 (-0.47%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
1.自成立日~2016/9/30;每年 6%的絕對報酬。2.自 2016/10/01基金表現將以一複 合指標衡量,該指標由30%的 MSCI AC 世界原物料指數 (MSCI AC World Materials), 35% MSCI AC 世界原物料與金 屬指數(MSCI AC World Metals &Mining) 以及 35%MSCI AC世界能源指數( MSCI AC World Energy)所 組成。
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1.0831 | -0.0051 | -0.47% |
| 2025/05/20 | 1.0882 | +0.0047 | +0.43% |
| 2025/05/19 | 1.0835 | -0.0012 | -0.11% |
| 2025/05/16 | 1.0847 | +0.0009 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 1.0838 | +0.0032 | +0.30% |
| 2025/05/14 | 1.0806 | -0.0097 | -0.89% |
| 2025/05/13 | 1.0903 | +0.0173 | +1.61% |
| 2025/05/09 | 1.073 | +0.0109 | +1.03% |
| 2025/05/08 | 1.0621 | +0.0073 | +0.69% |
| 2025/05/07 | 1.0548 | -0.0009 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 1.0557 | +0.0047 | +0.45% |
| 2025/05/05 | 1.051 | -0.0044 | -0.42% |
| 2025/05/02 | 1.0554 | +0.0030 | +0.29% |
| 2025/04/30 | 1.0524 | -0.0145 | -1.36% |
| 2025/04/29 | 1.0669 | -0.0029 | -0.27% |
| 2025/04/28 | 1.0698 | +0.0030 | +0.28% |
| 2025/04/25 | 1.0668 | +0.0007 | +0.07% |
| 2025/04/24 | 1.0661 | +0.0100 | +0.95% |
| 2025/04/23 | 1.0561 | -0.0011 | -0.10% |
| 2025/04/22 | 1.0572 | +0.0158 | +1.52% |
| 2025/04/21 | 1.0414 | -0.0114 | -1.08% |
| 2025/04/17 | 1.0528 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/04/16 | 1.0527 | +0.0094 | +0.90% |
| 2025/04/15 | 1.0433 | +0.0052 | +0.50% |
| 2025/04/14 | 1.0381 | +0.0135 | +1.32% |
| 2025/04/11 | 1.0246 | +0.0232 | +2.32% |
| 2025/04/10 | 1.0014 | +0.0007 | +0.07% |
| 2025/04/09 | 1.0007 | +0.0229 | +2.34% |
| 2025/04/08 | 0.9778 | -0.0035 | -0.36% |
| 2025/04/07 | 0.9813 | -0.0116 | -1.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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