境外
新加坡大華亞太增長基金(星幣)
1.9654
新幣
+0.01 (0.33%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific (MSCI亞太區域指數)
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia Pacific (MSCI亞太區域指數)
參考ETF：亞太股市ETF (VPL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.41% | -3.88% | 17/34 | 50% |
| 3個月 | -0.23% | -10.52% | 18/34 | 47% |
| 6個月 | +0.12% | -2.52% | 23/34 | 32% |
| 1年 | +9.49% | +0.74% | 25/34 | 26% |
| 3年 | -4.82% | -2.76% | 12/34 | 65% |
| 5年 | +24.47% | +14.79% | 10/34 | 71% |
| 10年 | +37.44% | +58.75% | 12/34 | 65% |
| 15年 | +33.52% | +107.45% | 10/34 | 71% |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia Pacific (MSCI亞太區域指數)
參考ETF：亞太股市ETF (VPL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.58% | -0.51% | 26/34 | 24% |
| 2023年 | +8.69% | +15.58% | 17/34 | 50% |
| 2022年 | -18.28% | -15.20% | 9/34 | 74% |
| 2021年 | +7.98% | +1.12% | 6/34 | 82% |
| 2020年 | +21.11% | +16.67% | 13/34 | 62% |
| 2019年 | +8.71% | +18.16% | 20/34 | 41% |
| 2018年 | -21.74% | -14.40% | 19/34 | 44% |
| 2017年 | +19.99% | +28.86% | 18/34 | 47% |
| 2016年 | +4.33% | +5.35% | 7/34 | 79% |
| 2015年 | +3.36% | +2.03% | 3/34 | 91% |
| 2014年 | +5.00% | -4.82% | 5/34 | 85% |
| 2013年 | +7.59% | +17.87% | 14/34 | 59% |
| 2012年 | +6.57% | +15.91% | 14/34 | 59% |
| 2011年 | -20.34% | -13.76% | 10/34 | 71% |
| 2010年 | +1.15% | +15.58% | 12/34 | 65% |
| 2009年 | +39.49% | +20.34% | 11/34 | 68% |
| 2008年 | -53.11% | -33.59% | 6/34 | 82% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +0 | 34/34 | -- | +-0 | 34/34 | -- | +0 | 16/34 | 53% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +0 | 34/34 | -- | +-0 | 34/34 | -- | +0 | 15/34 | 56% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +0 | 34/34 | -- | -200.0萬 | 25/34 | 26% | -200.0萬 | 11/34 | 68% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +100.0萬 | 25/34 | 26% | -600.0萬 | 25/34 | 26% | -500.0萬 | 11/34 | 68% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.5095
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太股市ETF (VPL)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-21.66%
(高點1.93 ➔ 低點1.51)
2022/04/05~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
亞太股市ETF (VPL)
最大跌幅-23.63%
(高點70.67 ➔ 低點53.97)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太股市ETF (VPL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.50% | 10.80% |
| 3年 | 11.99% | 16.48% |
| 5年 | 12.45% | 17.98% |
| 10年 | 11.77% | 15.62% |
| 15年 | 12.03% | 15.71% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.24% | 2.18% | 1.43% | 3.07% | 2.67% | 1.85% |
| 經理費率(每年) | 最低1%~最高1% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0.17%~最高0.17% , | |||||
| 同類基金平均 | 2.02% | 2.00% | 1.95% | 2.09% | 2.03% | 2.00% |
| 同類基金最高 | 3.73% | 3.88% | 3.73% | 3.52% | 3.79% | 4.11% |
| 同類基金最低 | 1.00% | 0.99% | 0.98% | 0.99% | 0.98% | 0.97% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低3%~最高3% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱新加坡大華亞太增長基金(星幣)
- ISIN CodeSG9999001069
- 境內境外境外
- 成立日期1995/04/07
- 基金核准生效日2006/07/31
- 總代理基金生效日2016/07/15
- 台灣總代理A0049-大華銀證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別亞太股市
- 此級別基金規模美元1,089萬 (2024/11/29)
- 基金總規模美元853萬 (2024/11/29)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地新加坡
- 經理人新加坡大華資產管理團隊
- 管理公司028-新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD
- 保管銀行State Street Trust (Singapore) Limited
參考指數與ETF
參考指數
MSCI AC Asia Pacific (MSCI亞太區域指數)
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(含日本)
投資標的
新加坡大華亞太增長基金的投資目標,主要是藉由投資於亞太地區之公司、在亞太地區證券交易所上市或交易之公 司、收益來源主要來自亞太地區之公司,或資產主要集中於亞太地區之公司所發行之證券,以達到長期的資本成 長。詳細之相關說明請參閱基金公開說明書中投資目標與政策一節。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
