境外
新加坡大華亞太增長基金(星幣)
2.0469
新幣
+0.00 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific (MSCI亞太區域指數)
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2.0469 | +0.0022 | +0.11% |
| 2025/07/09 | 2.0447 | +0.0030 | +0.15% |
| 2025/07/08 | 2.0417 | +0.0117 | +0.58% |
| 2025/07/07 | 2.03 | -0.0072 | -0.35% |
| 2025/07/04 | 2.0372 | -0.0057 | -0.28% |
| 2025/07/03 | 2.0429 | +0.0006 | +0.03% |
| 2025/07/02 | 2.0423 | +0.0058 | +0.28% |
| 2025/07/01 | 2.0365 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 2.0364 | -0.0002 | -0.01% |
| 2025/06/27 | 2.0366 | +0.0131 | +0.65% |
| 2025/06/26 | 2.0235 | +0.0113 | +0.56% |
| 2025/06/25 | 2.0122 | +0.0080 | +0.40% |
| 2025/06/24 | 2.0042 | +0.0235 | +1.19% |
| 2025/06/23 | 1.9807 | -0.0061 | -0.31% |
| 2025/06/20 | 1.9868 | +0.0067 | +0.34% |
| 2025/06/19 | 1.9801 | -0.0159 | -0.80% |
| 2025/06/18 | 1.996 | +0.0260 | +1.32% |
| 2025/05/21 | 1.97 | +0.0016 | +0.08% |
| 2025/05/20 | 1.9684 | +0.0092 | +0.47% |
| 2025/05/19 | 1.9592 | -0.0076 | -0.39% |
| 2025/05/16 | 1.9668 | -0.0012 | -0.06% |
| 2025/05/15 | 1.968 | +0.0017 | +0.09% |
| 2025/05/14 | 1.9663 | +0.0189 | +0.97% |
| 2025/05/13 | 1.9474 | +0.0206 | +1.07% |
| 2025/05/09 | 1.9268 | +0.0180 | +0.94% |
| 2025/05/08 | 1.9088 | -0.0093 | -0.48% |
| 2025/05/07 | 1.9181 | +0.0042 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 1.9139 | +0.0020 | +0.10% |
| 2025/05/05 | 1.9119 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025/05/02 | 1.912 | +0.0023 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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