境外
新加坡大華亞太增長基金(星幣)
1.8417
新幣
+0.02 (1.15%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific (MSCI亞太區域指數)
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 1.8417 | +0.0210 | +1.15% |
| 2025/04/14 | 1.8207 | +0.0194 | +1.08% |
| 2025/04/11 | 1.8013 | -0.0121 | -0.67% |
| 2025/04/10 | 1.8134 | +0.0684 | +3.92% |
| 2025/04/09 | 1.745 | -0.0212 | -1.20% |
| 2025/04/08 | 1.7662 | +0.0520 | +3.03% |
| 2025/04/07 | 1.7142 | -0.1722 | -9.13% |
| 2025/04/04 | 1.8864 | -0.0252 | -1.32% |
| 2025/04/03 | 1.9116 | -0.0238 | -1.23% |
| 2025/04/02 | 1.9354 | -0.0004 | -0.02% |
| 2025/04/01 | 1.9358 | -0.0181 | -0.93% |
| 2025/03/28 | 1.9539 | -0.0111 | -0.56% |
| 2025/03/27 | 1.965 | +0.0055 | +0.28% |
| 2025/03/26 | 1.9595 | +0.0142 | +0.73% |
| 2025/03/25 | 1.9453 | -0.0211 | -1.07% |
| 2025/03/24 | 1.9664 | +0.0057 | +0.29% |
| 2025/03/21 | 1.9607 | -0.0146 | -0.74% |
| 2025/03/20 | 1.9753 | +0.0021 | +0.11% |
| 2025/03/19 | 1.9732 | +0.0002 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 1.973 | +0.0211 | +1.08% |
| 2025/03/17 | 1.9519 | +0.0194 | +1.00% |
| 2025/03/14 | 1.9325 | +0.0089 | +0.46% |
| 2025/03/13 | 1.9236 | +0.0006 | +0.03% |
| 2025/03/12 | 1.923 | -0.0048 | -0.25% |
| 2025/03/11 | 1.9278 | -0.0147 | -0.76% |
| 2025/03/10 | 1.9425 | -0.0133 | -0.68% |
| 2025/03/07 | 1.9558 | -0.0225 | -1.14% |
| 2025/03/06 | 1.9783 | +0.0351 | +1.81% |
| 2025/03/05 | 1.9432 | +0.0100 | +0.52% |
| 2025/03/04 | 1.9332 | -0.0073 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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