境外
新加坡大華亞太增長基金(星幣)
2.5606
新幣
-0.01 (-0.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific (MSCI亞太區域指數)
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2.5606 | -0.0061 | -0.24% |
| 2026/01/23 | 2.5667 | +0.0175 | +0.69% |
| 2026/01/22 | 2.5492 | +0.0210 | +0.83% |
| 2026/01/21 | 2.5282 | -0.0106 | -0.42% |
| 2026/01/20 | 2.5388 | -0.0168 | -0.66% |
| 2026/01/19 | 2.5556 | +0.0084 | +0.33% |
| 2026/01/16 | 2.5472 | +0.0081 | +0.32% |
| 2026/01/15 | 2.5391 | +0.0083 | +0.33% |
| 2026/01/14 | 2.5308 | +0.0213 | +0.85% |
| 2026/01/13 | 2.5095 | +0.0290 | +1.17% |
| 2026/01/12 | 2.4805 | +0.0203 | +0.83% |
| 2026/01/09 | 2.4602 | +0.0014 | +0.06% |
| 2026/01/08 | 2.4588 | -0.0102 | -0.41% |
| 2026/01/07 | 2.469 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 2.469 | +0.0306 | +1.25% |
| 2026/01/05 | 2.4384 | +0.0549 | +2.30% |
| 2026/01/02 | 2.3835 | +0.0268 | +1.14% |
| 2025/12/31 | 2.3567 | -0.0081 | -0.34% |
| 2025/12/30 | 2.3648 | -0.0012 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 2.366 | +0.0109 | +0.46% |
| 2025/12/26 | 2.3551 | +0.0071 | +0.30% |
| 2025/12/24 | 2.348 | +0.0070 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 2.341 | +0.0103 | +0.44% |
| 2025/12/22 | 2.3307 | +0.0340 | +1.48% |
| 2025/12/19 | 2.2967 | +0.0122 | +0.53% |
| 2025/12/18 | 2.2845 | -0.0182 | -0.79% |
| 2025/12/17 | 2.3027 | +0.0244 | +1.07% |
| 2025/12/16 | 2.2783 | -0.0436 | -1.88% |
| 2025/12/15 | 2.3219 | -0.0257 | -1.09% |
| 2025/12/12 | 2.3476 | +0.0318 | +1.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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