境外
新加坡大華亞太增長基金(星幣)
1.9654
新幣
+0.01 (0.33%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific (MSCI亞太區域指數)
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 1.9654 | +0.0065 | +0.33% |
| 2024/12/23 | 1.9589 | +0.0199 | +1.03% |
| 2024/12/20 | 1.939 | -0.0206 | -1.05% |
| 2024/12/19 | 1.9596 | -0.0261 | -1.31% |
| 2024/12/18 | 1.9857 | +0.0072 | +0.36% |
| 2024/12/17 | 1.9785 | -0.0075 | -0.38% |
| 2024/12/16 | 1.986 | +0.0002 | +0.01% |
| 2024/12/13 | 1.9858 | -0.0121 | -0.61% |
| 2024/12/12 | 1.9979 | +0.0178 | +0.90% |
| 2024/12/11 | 1.9801 | +0.0007 | +0.04% |
| 2024/12/10 | 1.9794 | -0.0067 | -0.34% |
| 2024/12/09 | 1.9861 | +0.0006 | +0.03% |
| 2024/12/06 | 1.9855 | +0.0083 | +0.42% |
| 2024/12/05 | 1.9772 | -0.0061 | -0.31% |
| 2024/12/04 | 1.9833 | -0.0106 | -0.53% |
| 2024/12/03 | 1.9939 | +0.0207 | +1.05% |
| 2024/12/02 | 1.9732 | +0.0221 | +1.13% |
| 2024/11/29 | 1.9511 | +0.0031 | +0.16% |
| 2024/11/28 | 1.948 | +0.0030 | +0.15% |
| 2024/11/27 | 1.945 | +0.0070 | +0.36% |
| 2024/11/26 | 1.938 | -0.0120 | -0.62% |
| 2024/11/25 | 1.95 | +0.0110 | +0.57% |
| 2024/11/22 | 1.939 | +0.0070 | +0.36% |
| 2024/11/21 | 1.932 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 1.932 | +0.0020 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 1.93 | +0.0080 | +0.42% |
| 2024/11/18 | 1.922 | -0.0020 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 1.924 | +0.0110 | +0.58% |
| 2024/11/14 | 1.913 | -0.0150 | -0.78% |
| 2024/11/13 | 1.928 | -0.0130 | -0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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