境外
新加坡大華亞太增長基金(星幣)
1.97
新幣
+0.00 (0.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific (MSCI亞太區域指數)
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1.97 | +0.0016 | +0.08% |
| 2025/05/20 | 1.9684 | +0.0092 | +0.47% |
| 2025/05/19 | 1.9592 | -0.0076 | -0.39% |
| 2025/05/16 | 1.9668 | -0.0012 | -0.06% |
| 2025/05/15 | 1.968 | +0.0017 | +0.09% |
| 2025/05/14 | 1.9663 | +0.0189 | +0.97% |
| 2025/05/13 | 1.9474 | +0.0206 | +1.07% |
| 2025/05/09 | 1.9268 | +0.0180 | +0.94% |
| 2025/05/08 | 1.9088 | -0.0093 | -0.48% |
| 2025/05/07 | 1.9181 | +0.0042 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 1.9139 | +0.0020 | +0.10% |
| 2025/05/05 | 1.9119 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025/05/02 | 1.912 | +0.0023 | +0.12% |
| 2025/04/30 | 1.9097 | +0.0041 | +0.22% |
| 2025/04/29 | 1.9056 | -0.0034 | -0.18% |
| 2025/04/28 | 1.909 | +0.0186 | +0.98% |
| 2025/04/25 | 1.8904 | +0.0055 | +0.29% |
| 2025/04/24 | 1.8849 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/04/23 | 1.8848 | +0.0309 | +1.67% |
| 2025/04/22 | 1.8539 | +0.0105 | +0.57% |
| 2025/04/21 | 1.8434 | -0.0009 | -0.05% |
| 2025/04/17 | 1.8443 | +0.0222 | +1.22% |
| 2025/04/16 | 1.8221 | -0.0196 | -1.06% |
| 2025/04/15 | 1.8417 | +0.0210 | +1.15% |
| 2025/04/14 | 1.8207 | +0.0194 | +1.08% |
| 2025/04/11 | 1.8013 | -0.0121 | -0.67% |
| 2025/04/10 | 1.8134 | +0.0684 | +3.92% |
| 2025/04/09 | 1.745 | -0.0212 | -1.20% |
| 2025/04/08 | 1.7662 | +0.0520 | +3.03% |
| 2025/04/07 | 1.7142 | -0.1722 | -9.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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