新加坡大華全球成長基金(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

新加坡大華全球成長基金(美元)

新加坡大華全球成長基金

新加坡大華全球成長基金(美元)

3.472

美元

+0.02 (0.49%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

MSCI AC World (MSCI世界指數)

參考ETF

全球成長股ETF (ACWI)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1995/04/07	-	不配息	美元3,030萬	新幣	4.6680	+0.02	+0.47%	+16.67%	+21.98%	看詳情
(美元)	1995/04/07	-	不配息	美元60.69萬	美元	3.4720	+0.02	+0.49%	+14.47%	+21.87%	本頁基金
所有級別累計				美元2,404萬約台幣7.61億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World (MSCI世界指數)

參考ETF：全球成長股ETF (ACWI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.61%	+1.42%	21/50	58%
3個月	+2.39%	+3.03%	28/50	44%
6個月	+6.08%	+9.44%	28/50	44%
1年	+21.87%	+25.59%	32/50	36%
3年	+6.34%	+20.24%	26/50	48%
5年	+57.18%	+71.13%	20/50	60%
10年	+117.27%	+143.26%	4/50	92%
15年	+201.13%	+284.51%	1/50	100%

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World (MSCI世界指數)

參考ETF：全球成長股ETF (ACWI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+14.47%	+19.34%	37/50	26%
2023年	+18.66%	+22.30%	34/50	32%
2022年	-22.69%	-18.37%	15/50	70%
2021年	+19.48%	+18.67%	3/50	94%
2020年	+19.99%	+16.33%	17/50	66%
2019年	+30.21%	+26.58%	8/50	84%
2018年	-7.37%	-9.18%	7/50	86%
2017年	+20.78%	+24.35%	5/50	90%
2016年	+5.53%	+8.40%	6/50	88%
2015年	-4.64%	-2.22%	10/50	80%
2014年	+1.55%	+3.82%	6/50	88%
2013年	+19.89%	+22.35%	6/50	88%
2012年	+13.53%	+16.78%	4/50	92%
2011年	-11.09%	-7.85%	5/50	90%
2010年	+10.92%	+12.77%	2/50	96%
2009年	+24.49%	+32.35%	5/50	90%
2008年	-41.40%	--	4/50	92%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	49/50	2%	+-0	49/50	2%	+0	25/50	50%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	49/50	2%	-100.0萬	49/50	2%	-100.0萬	25/50	50%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	49/50	2%	-300.0萬	49/50	2%	-300.0萬	18/50	64%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+0	49/50	2%	-700.0萬	47/50	6%	-700.0萬	19/50	62%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9492

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球成長股ETF (ACWI)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.83%

(高點3.17 ➔ 低點2.29)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

17個月回本

全球成長股ETF (ACWI)

最大跌幅-23.26%

(高點97.46 ➔ 低點74.79)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球成長股ETF (ACWI)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.73%	8.79%
3年	20.35%	16.26%
5年	20.82%	18.88%
10年	17.09%	15.79%
15年	16.51%	16.01%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.43%	1.52%	1.30%	1.38%	1.44%	1.26%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低0.05%~最高0.125% ,
同類基金平均	1.56%	1.65%	1.56%	1.49%	1.48%	1.60%
同類基金最高	3.36%	4.69%	4.55%	2.89%	2.35%	2.35%
同類基金最低	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.80%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低3%~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
新加坡大華全球成長基金(美元)
ISIN Code
SG9999001077
境內境外
境外
成立日期
1995/04/07
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2016/07/15
台灣總代理
A0049-大華銀證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球成長股
此級別基金規模
美元60.69萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元2,404萬 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
新加坡
經理人
新加坡大華資產管理團隊
管理公司
028-新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD
保管銀行
State Street Trust (Singapore) Limited

參考指數與ETF

參考指數

MSCI AC World (MSCI世界指數)

參考ETF

全球成長股ETF (ACWI)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 其他

投資標的

2015年7月31日以前新加坡大華全球成長基金的投資目標,主要是投資於全球已開發及新興市場中,經基金經理公司認定具有成長潛力之股票。2015年7月31日以後。新加坡大華全球成長基金的投資目標主要是投資於全球已開發及新興市場中經本公司認定具有成長潛力之股票。詳細之相關說明請參閱基金公開說明書中投資目標與重點一節。