境外
新加坡大華全球成長基金(美元)
3.5159
美元
-0.03 (-0.94%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World (MSCI世 界指數)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 3.5159 | -0.0334 | -0.94% |
| 2025/05/20 | 3.5493 | -0.0131 | -0.37% |
| 2025/05/19 | 3.5624 | +0.0120 | +0.34% |
| 2025/05/16 | 3.5504 | +0.0207 | +0.59% |
| 2025/05/15 | 3.5297 | -0.0085 | -0.24% |
| 2025/05/14 | 3.5382 | +0.0284 | +0.81% |
| 2025/05/13 | 3.5098 | +0.1438 | +4.27% |
| 2025/05/09 | 3.366 | +0.0069 | +0.21% |
| 2025/05/08 | 3.3591 | +0.0346 | +1.04% |
| 2025/05/07 | 3.3245 | +0.0121 | +0.37% |
| 2025/05/06 | 3.3124 | -0.0223 | -0.67% |
| 2025/05/05 | 3.3347 | -0.0008 | -0.02% |
| 2025/05/02 | 3.3355 | +0.0894 | +2.75% |
| 2025/04/30 | 3.2461 | +0.0107 | +0.33% |
| 2025/04/29 | 3.2354 | +0.0156 | +0.48% |
| 2025/04/28 | 3.2198 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 3.2197 | +0.0215 | +0.67% |
| 2025/04/24 | 3.1982 | +0.0599 | +1.91% |
| 2025/04/23 | 3.1383 | +0.0658 | +2.14% |
| 2025/04/22 | 3.0725 | +0.0571 | +1.89% |
| 2025/04/21 | 3.0154 | -0.0492 | -1.61% |
| 2025/04/17 | 3.0646 | -0.0031 | -0.10% |
| 2025/04/16 | 3.0677 | -0.0554 | -1.77% |
| 2025/04/15 | 3.1231 | +0.0012 | +0.04% |
| 2025/04/14 | 3.1219 | +0.0308 | +1.00% |
| 2025/04/11 | 3.0911 | +0.0415 | +1.36% |
| 2025/04/10 | 3.0496 | -0.0421 | -1.36% |
| 2025/04/09 | 3.0917 | +0.1820 | +6.25% |
| 2025/04/08 | 2.9097 | -0.0120 | -0.41% |
| 2025/04/07 | 2.9217 | -0.0553 | -1.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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