境外
新加坡大華全球成長基金(美元)
4.0202
美元
+0.02 (0.39%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World (MSCI世 界指數)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 4.0202 | +0.0156 | +0.39% |
| 2026/01/23 | 4.0046 | +0.0043 | +0.11% |
| 2026/01/22 | 4.0003 | +0.0447 | +1.13% |
| 2026/01/21 | 3.9556 | +0.0216 | +0.55% |
| 2026/01/20 | 3.934 | -0.0656 | -1.64% |
| 2026/01/16 | 3.9996 | -0.0065 | -0.16% |
| 2026/01/15 | 4.0061 | +0.0041 | +0.10% |
| 2026/01/14 | 4.002 | -0.0260 | -0.65% |
| 2026/01/13 | 4.028 | -0.0165 | -0.41% |
| 2026/01/12 | 4.0445 | +0.0027 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 4.0418 | +0.0156 | +0.39% |
| 2026/01/08 | 4.0262 | -0.0209 | -0.52% |
| 2026/01/07 | 4.0471 | -0.0112 | -0.28% |
| 2026/01/06 | 4.0583 | +0.0502 | +1.25% |
| 2026/01/05 | 4.0081 | +0.0824 | +2.10% |
| 2026/01/02 | 3.9257 | +0.0053 | +0.14% |
| 2025/12/31 | 3.9204 | -0.0267 | -0.68% |
| 2025/12/30 | 3.9471 | -0.0042 | -0.11% |
| 2025/12/29 | 3.9513 | -0.0106 | -0.27% |
| 2025/12/26 | 3.9619 | +0.0143 | +0.36% |
| 2025/12/24 | 3.9476 | +0.0066 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 3.941 | +0.0180 | +0.46% |
| 2025/12/22 | 3.923 | +0.0303 | +0.78% |
| 2025/12/19 | 3.8927 | +0.0328 | +0.85% |
| 2025/12/18 | 3.8599 | +0.0392 | +1.03% |
| 2025/12/17 | 3.8207 | -0.0350 | -0.91% |
| 2025/12/16 | 3.8557 | -0.0168 | -0.43% |
| 2025/12/15 | 3.8725 | -0.0252 | -0.65% |
| 2025/12/12 | 3.8977 | -0.0262 | -0.67% |
| 2025/12/11 | 3.9239 | +0.0265 | +0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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