境外
新加坡大華全球成長基金(美元)
3.746
美元
0.00 (-0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World (MSCI世 界指數)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 3.746 | -0.0048 | -0.13% |
| 2025/07/09 | 3.7508 | +0.0218 | +0.58% |
| 2025/07/08 | 3.729 | -0.0052 | -0.14% |
| 2025/07/07 | 3.7342 | -0.0158 | -0.42% |
| 2025/07/03 | 3.75 | +0.0336 | +0.90% |
| 2025/07/02 | 3.7164 | -0.0058 | -0.16% |
| 2025/07/01 | 3.7222 | -0.0143 | -0.38% |
| 2025/06/30 | 3.7365 | +0.0103 | +0.28% |
| 2025/06/27 | 3.7262 | +0.0351 | +0.95% |
| 2025/06/26 | 3.6911 | +0.0386 | +1.06% |
| 2025/06/25 | 3.6525 | -0.0142 | -0.39% |
| 2025/06/24 | 3.6667 | +0.0830 | +2.32% |
| 2025/06/23 | 3.5837 | +0.0274 | +0.77% |
| 2025/06/20 | 3.5563 | -0.0314 | -0.88% |
| 2025/06/18 | 3.5877 | +0.0718 | +2.04% |
| 2025/05/21 | 3.5159 | -0.0334 | -0.94% |
| 2025/05/20 | 3.5493 | -0.0131 | -0.37% |
| 2025/05/19 | 3.5624 | +0.0120 | +0.34% |
| 2025/05/16 | 3.5504 | +0.0207 | +0.59% |
| 2025/05/15 | 3.5297 | -0.0085 | -0.24% |
| 2025/05/14 | 3.5382 | +0.0284 | +0.81% |
| 2025/05/13 | 3.5098 | +0.1438 | +4.27% |
| 2025/05/09 | 3.366 | +0.0069 | +0.21% |
| 2025/05/08 | 3.3591 | +0.0346 | +1.04% |
| 2025/05/07 | 3.3245 | +0.0121 | +0.37% |
| 2025/05/06 | 3.3124 | -0.0223 | -0.67% |
| 2025/05/05 | 3.3347 | -0.0008 | -0.02% |
| 2025/05/02 | 3.3355 | +0.0894 | +2.75% |
| 2025/04/30 | 3.2461 | +0.0107 | +0.33% |
| 2025/04/29 | 3.2354 | +0.0156 | +0.48% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
