境外
新加坡大華全球成長基金(美元)
3.472
美元
+0.02 (0.49%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC World (MSCI世 界指數)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 3.472 | +0.0170 | +0.49% |
| 2024/11/20 | 3.455 | -0.0050 | -0.14% |
| 2024/11/19 | 3.46 | +0.0250 | +0.73% |
| 2024/11/18 | 3.435 | +0.0170 | +0.50% |
| 2024/11/15 | 3.418 | -0.0620 | -1.78% |
| 2024/11/14 | 3.48 | -0.0330 | -0.94% |
| 2024/11/13 | 3.513 | -0.0060 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 3.519 | -0.0090 | -0.26% |
| 2024/11/11 | 3.528 | +0.0140 | +0.40% |
| 2024/11/08 | 3.514 | -0.0290 | -0.82% |
| 2024/11/07 | 3.543 | +0.0420 | +1.20% |
| 2024/11/06 | 3.501 | +0.0430 | +1.24% |
| 2024/11/05 | 3.458 | +0.0390 | +1.14% |
| 2024/11/04 | 3.419 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 3.419 | -0.0330 | -0.96% |
| 2024/10/30 | 3.452 | -0.0050 | -0.14% |
| 2024/10/29 | 3.457 | +0.0100 | +0.29% |
| 2024/10/28 | 3.447 | +0.0100 | +0.29% |
| 2024/10/25 | 3.437 | +0.0100 | +0.29% |
| 2024/10/24 | 3.427 | +0.0100 | +0.29% |
| 2024/10/23 | 3.417 | -0.0330 | -0.96% |
| 2024/10/22 | 3.45 | -0.0150 | -0.43% |
| 2024/10/21 | 3.465 | -0.0130 | -0.37% |
| 2024/10/18 | 3.478 | +0.0270 | +0.78% |
| 2024/10/17 | 3.451 | -0.0190 | -0.55% |
| 2024/10/16 | 3.47 | +0.0040 | +0.12% |
| 2024/10/15 | 3.466 | -0.0410 | -1.17% |
| 2024/10/14 | 3.507 | +0.0150 | +0.43% |
| 2024/10/11 | 3.492 | +0.0340 | +0.98% |
| 2024/10/10 | 3.458 | -0.0060 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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