新加坡大華全球科技基金(星幣)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

新加坡大華全球科技基金(星幣)

新加坡大華全球科技基金(星幣)新加坡大華全球科技基金(美元)

3.635

新幣

+0.03 (0.86%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI All Country World Information Technology Index (MSCI全球資訊科技指數)

參考ETF

全球資訊科技類股ETF (VGT)

風險評等

RR4

基金類型

其他

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
星幣)	1997/10/31	-	不配息	美元958萬	新幣	3.6350	+0.03	+0.86%	+24.83%	+31.04%	本頁基金
美元)	1997/10/31	-	不配息	美元206萬	美元	2.7030	+0.01	+0.37%	+22.42%	+30.33%	看詳情
所有級別累計				美元932萬約台幣2.95億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI All Country World Information Technology Index (MSCI全球資訊科技指數)

參考ETF：全球資訊科技類股ETF (VGT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.16%	+0.97%	28/69	59%
3個月	+4.72%	+5.45%	39/69	43%
6個月	+7.64%	+13.85%	50/69	28%
1年	+31.04%	+34.35%	48/69	30%
3年	-30.11%	+36.85%	39/69	43%
5年	+55.28%	+174.66%	29/69	58%
10年	+158.53%	+551.90%	15/69	78%
15年	+248.18%	+1273.05%	14/69	80%

年度報酬率

參考指標：MSCI All Country World Information Technology Index (MSCI全球資訊科技指數)

參考ETF：全球資訊科技類股ETF (VGT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+24.83%	+27.09%	34/69	51%
2023年	+55.81%	+52.65%	2/69	97%
2022年	-57.07%	-29.70%	41/69	41%
2021年	+9.20%	+30.45%	27/69	61%
2020年	+65.57%	+46.00%	12/69	83%
2019年	+28.56%	+48.61%	24/69	65%
2018年	-9.69%	+2.45%	20/69	71%
2017年	+24.56%	+37.07%	21/69	70%
2016年	+10.12%	+13.77%	6/69	91%
2015年	+7.01%	+5.04%	9/69	87%
2014年	+10.13%	+17.99%	7/69	90%
2013年	+26.40%	+30.96%	4/69	94%
2012年	+2.32%	+13.96%	14/69	80%
2011年	-15.36%	+0.56%	12/69	83%
2010年	+2.54%	+12.78%	14/69	80%
2009年	+43.23%	+61.89%	12/69	83%
2008年	-39.68%	-41.73%	3/69	96%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+400.0萬	64/69	7%	-600.0萬	64/69	7%	-200.0萬	25/69	64%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1100.0萬	67/69	3%	-2500.0萬	64/69	7%	-1400.0萬	22/69	68%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4900.0萬	64/69	7%	-7600.0萬	64/69	7%	-2700.0萬	26/69	62%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.1億	64/69	7%	-1.2億	64/69	7%	-1000.0萬	25/69	64%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8216

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球資訊科技類股ETF (VGT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-46.02%

(高點3.35 ➔ 低點1.81)

2022/03/29~2023/01/06

2022/03高點

2023/01低點

9個月下跌

2024/03回原高點

14個月回本

全球資訊科技類股ETF (VGT)

最大跌幅-29.57%

(高點421.31 ➔ 低點296.74)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球資訊科技類股ETF (VGT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	16.91%	18.47%
3年	29.95%	24.32%
5年	27.35%	24.86%
10年	22.91%	21.25%
15年	20.69%	19.87%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.72%	3.12%	2.51%	2.89%	2.70%	2.70%
經理費率(每年)	最低1.75%~最高2% ,
保管費率(每年)	最低0.1%~最高0.1% ,
同類基金平均	1.98%	1.89%	1.96%	1.88%	2.05%	2.12%
同類基金最高	3.13%	3.12%	3.06%	3.17%	4.03%	3.62%
同類基金最低	0.05%	0.00%	0.75%	0.71%	0.74%	0.95%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低3%~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
新加坡大華全球科技基金(星幣)
ISIN Code
SG9999001192
境內境外
境外
成立日期
1997/10/31
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2016/07/15
台灣總代理
A0049-大華銀證券投資信託股份有限公司
基金類型
其他
基金組別
全球資訊科技類股
此級別基金規模
美元958萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元932萬 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
新加坡
經理人
新加坡大華資產管理團隊
管理公司
028-新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD
保管銀行
State Street Trust (Singapore) Limited

參考指數與ETF

參考指數

MSCI All Country World Information Technology Index (MSCI全球資訊科技指數)

參考ETF

全球資訊科技類股ETF (VGT)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金投資目標係透過投資全球資訊科技公司(即電腦硬體與軟體、多媒體產品與服務、資料處理與服務以及傳播市場、經濟與金融資訊的金融服務公司),以及其他科技公司(例如生物科技、農藝及保健)之股票及權益證券,達成長期資本增值。請注意本連結基金自2017年2月27日起由直接投資股票及權益證券之直接投資基金轉換為透過T. Rowe Price Funds SICAV之子基金T. Rowe Price Funds SICAV-Global Technology Equity Fund (下稱主基金) 進行投資之連結型基金。本連結基金投資主基金比重約為95~99%,並保留1~5%的現金部位以因應支付給投資人贖回基金之款項,根據主基金截至2019年03月31日止之投資組合,主基金之全部資產投資於全球股票市場(100%)。