境外
新加坡大華全球科技基金(星幣)
3.604
新幣
+0.02 (0.42%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI All Country World Information Technology Index (MSCI全球資訊科技指數)
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI All Country World Information Technology Index (MSCI全球資訊科技指數)
參考ETF：全球資訊科技類股ETF (VGT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.66% | +1.43% | 31/69 | 55% |
| 3個月 | +3.30% | +5.94% | 50/69 | 28% |
| 6個月 | +7.04% | +13.84% | 54/69 | 22% |
| 1年 | +30.01% | +33.09% | 49/69 | 29% |
| 3年 | -30.71% | +36.71% | 39/69 | 43% |
| 5年 | +53.56% | +172.87% | 30/69 | 57% |
| 10年 | +156.88% | +552.77% | 15/69 | 78% |
| 15年 | +245.21% | +1271.60% | 14/69 | 80% |
年度報酬率
參考指標：MSCI All Country World Information Technology Index (MSCI全球資訊科技指數)
參考ETF：全球資訊科技類股ETF (VGT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +23.76% | +26.95% | 40/69 | 42% |
| 2023年 | +55.81% | +52.65% | 2/69 | 97% |
| 2022年 | -57.07% | -29.70% | 41/69 | 41% |
| 2021年 | +9.20% | +30.45% | 27/69 | 61% |
| 2020年 | +65.57% | +46.00% | 12/69 | 83% |
| 2019年 | +28.56% | +48.61% | 24/69 | 65% |
| 2018年 | -9.69% | +2.45% | 20/69 | 71% |
| 2017年 | +24.56% | +37.07% | 21/69 | 70% |
| 2016年 | +10.12% | +13.77% | 6/69 | 91% |
| 2015年 | +7.01% | +5.04% | 9/69 | 87% |
| 2014年 | +10.13% | +17.99% | 7/69 | 90% |
| 2013年 | +26.40% | +30.96% | 4/69 | 94% |
| 2012年 | +2.32% | +13.96% | 14/69 | 80% |
| 2011年 | -15.36% | +0.56% | 12/69 | 83% |
| 2010年 | +2.54% | +12.78% | 14/69 | 80% |
| 2009年 | +43.23% | +61.89% | 12/69 | 83% |
| 2008年 | -39.68% | -41.73% | 3/69 | 96% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +400.0萬 | 64/69 | 7% | -600.0萬 | 64/69 | 7% | -200.0萬 | 25/69 | 64% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1100.0萬 | 67/69 | 3% | -2500.0萬 | 64/69 | 7% | -1400.0萬 | 22/69 | 68% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4900.0萬 | 64/69 | 7% | -7600.0萬 | 64/69 | 7% | -2700.0萬 | 26/69 | 62% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.1億 | 64/69 | 7% | -1.2億 | 64/69 | 7% | -1000.0萬 | 25/69 | 64% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.8216
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球資訊科技類股ETF (VGT)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-46.02%
(高點3.35 ➔ 低點1.81)
2022/03/29~2023/01/06
2022/03高點
2023/01低點
9個月下跌
2024/03回原高點
14個月回本
全球資訊科技類股ETF (VGT)
最大跌幅-29.57%
(高點421.31 ➔ 低點296.74)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球資訊科技類股ETF (VGT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 16.91% | 18.47% |
| 3年 | 29.95% | 24.32% |
| 5年 | 27.35% | 24.86% |
| 10年 | 22.91% | 21.25% |
| 15年 | 20.69% | 19.87% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.72% | 3.12% | 2.51% | 2.89% | 2.70% | 2.70% |
| 經理費率(每年) | 最低1.75%~最高2% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0.1%~最高0.1% , | |||||
| 同類基金平均 | 1.98% | 1.89% | 1.96% | 1.88% | 2.05% | 2.12% |
| 同類基金最高 | 3.13% | 3.12% | 3.06% | 3.17% | 4.03% | 3.62% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.00% | 0.75% | 0.71% | 0.74% | 0.95% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低3%~最高3% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱新加坡大華全球科技基金(星幣)
- ISIN CodeSG9999001192
- 境內境外境外
- 成立日期1997/10/31
- 基金核准生效日2006/07/31
- 總代理基金生效日2016/07/15
- 台灣總代理A0049-大華銀證券投資信託股份有限公司
- 基金類型其他
- 基金組別全球資訊科技類股
- 此級別基金規模美元958萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元932萬 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地新加坡
- 經理人新加坡大華資產管理團隊
- 管理公司028-新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD
- 保管銀行State Street Trust (Singapore) Limited
參考指數與ETF
參考指數
MSCI All Country World Information Technology Index (MSCI全球資訊科技指數)
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金投資目標係透過投資全球資訊科技公司(即電腦硬體與軟體、多媒體產品與服務、資料處理與服務以 及傳播市場、經濟與金融資訊的金融服務公司),以及其他科技公司(例如生物科技、農藝及保健)之股票及權益證券,達成 長期資本增值。請注意本連結基金自2017年2月27日起由直接投資股票及權益證券之直接投資基金轉換為透過T. Rowe Price Funds SICAV之子基金T. Rowe Price Funds SICAV-Global Technology Equity Fund (下稱主基金) 進行投資之連結 型基金。本連結基金投資主基金比重約為95~99%,並保留1~5%的現金部位以因應支付給投資人贖回基金之款項,根據 主基金截至2019年03月31日止之投資組合,主基金之全部資產投資於全球股票市場(100%)。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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