新加坡大華東協基金(星幣)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

新加坡大華東協基金(星幣)

新加坡大華東協基金(星幣)新加坡大華東協基金(美元)

1.9454

新幣

+0.01 (0.37%)

最新淨值(2024/12/24)

參考指標

MSCI東南亞指數

參考ETF

東協/東南亞股市ETF (ASEA)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
星幣)	1986/06/02	-	不配息	美元2,779萬	新幣	1.9454	+0.01	+0.37%	+15.11%	+16.77%	本頁基金
美元)	1986/06/02	-	不配息	美元1,321萬	美元	1.4298	+0.00	+0.14%	+11.62%	+13.66%	看詳情
所有級別累計				美元3,394萬約台幣10.88億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI東南亞指數

參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.80%	-1.43%	3/31	90%
3個月	-0.85%	-8.10%	2/31	94%
6個月	+12.52%	+13.53%	5/31	84%
1年	+16.77%	+12.08%	9/31	71%
3年	+9.35%	+23.07%	12/31	61%
5年	+4.09%	+18.02%	24/31	23%
10年	+11.29%	+37.28%	20/31	35%
15年	+37.68%	--	13/31	58%

年度報酬率

參考指標：MSCI東南亞指數

參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+15.11%	+10.50%	9/31	71%
2023年	-1.69%	+4.85%	21/31	32%
2022年	-3.86%	+5.23%	11/31	65%
2021年	+5.61%	+4.66%	16/31	48%
2020年	-9.27%	-7.89%	27/31	13%
2019年	+9.70%	+8.34%	14/31	55%
2018年	-11.45%	-7.59%	16/31	48%
2017年	+20.06%	+35.06%	21/31	32%
2016年	+7.45%	+8.39%	9/31	71%
2015年	-15.06%	-20.41%	15/31	52%
2014年	+9.63%	+4.56%	9/31	71%
2013年	-5.50%	-5.53%	12/31	61%
2012年	+14.32%	+21.24%	13/31	58%
2011年	-13.45%	--	10/31	68%
2010年	+19.16%	--	12/31	61%
2009年	+51.53%	--	12/31	61%
2008年	-62.38%	--	11/31	65%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+300.0萬	21/31	32%	-1100.0萬	21/31	32%	-800.0萬	16/31	48%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+900.0萬	25/31	19%	-7500.0萬	21/31	32%	-6600.0萬	20/31	35%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+1800.0萬	25/31	19%	-1.4億	21/31	32%	-1.2億	20/31	35%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+3600.0萬	24/31	23%	-2.4億	21/31	32%	-2.0億	20/31	35%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.8347

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.57%

(高點1.88 ➔ 低點1.62)

2022/04/05~2023/12/13

2022/04高點

2023/12低點

21個月下跌

2024/09回原高點

9個月回本

東協/東南亞股市ETF (ASEA)

最大跌幅-16.02%

(高點14.64 ➔ 低點12.30)

2022/03/29~2022/07/14

2022/03高點

2022/07低點

4個月下跌

2023/01回原高點

6個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.55%	13.04%
3年	10.59%	14.13%
5年	14.77%	20.77%
10年	12.94%	17.89%
15年	12.90%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.28%	1.25%	1.24%	1.26%	1.23%	1.20%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低0.1%~最高0.1% ,
同類基金平均	1.87%	1.85%	1.86%	1.90%	1.91%	1.81%
同類基金最高	2.61%	2.86%	2.99%	3.16%	3.65%	3.31%
同類基金最低	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低3%~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
新加坡大華東協基金(星幣)
ISIN Code
SG9999001135
境內境外
境外
成立日期
1986/06/02
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2016/07/15
台灣總代理
A0049-大華銀證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
東協/東南亞股市
此級別基金規模
美元2,779萬 (2024/11/29)
基金總規模
美元3,394萬 (2024/11/29)
配息方式
不配息
基金註冊地
新加坡
經理人
新加坡大華資產管理團隊
管理公司
028-新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD
保管銀行
State Street Trust (Singapore) Limited

參考指數與ETF

參考指數

MSCI東南亞指數

參考ETF

東協/東南亞股市ETF (ASEA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

本基金之投資目標係透過主要投資設立於、上市於、或大部分收入或利潤來自於、或大部分資產位於東南亞國家協會 (ASEAN)*(後簡稱東協)之公司股票及權益證券,以達成中、長期資本成長。東協成員國家目前包括汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國及越南。詳細之相關說明請參閱基金公開說明書中投資目標與重點一節。