境外
新加坡大華東協基金(星幣)
1.9796
新幣
+0.00 (0.07%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI東南亞指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1.9796 | +0.0014 | +0.07% |
| 2025/05/20 | 1.9782 | -0.0013 | -0.07% |
| 2025/05/19 | 1.9795 | -0.0080 | -0.40% |
| 2025/05/16 | 1.9875 | +0.0028 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 1.9847 | +0.0008 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 1.9839 | +0.0206 | +1.05% |
| 2025/05/13 | 1.9633 | +0.0237 | +1.22% |
| 2025/05/09 | 1.9396 | -0.0045 | -0.23% |
| 2025/05/08 | 1.9441 | -0.0049 | -0.25% |
| 2025/05/07 | 1.949 | +0.0146 | +0.75% |
| 2025/05/06 | 1.9344 | +0.0054 | +0.28% |
| 2025/05/05 | 1.929 | +0.0035 | +0.18% |
| 2025/05/02 | 1.9255 | +0.0170 | +0.89% |
| 2025/04/30 | 1.9085 | +0.0225 | +1.19% |
| 2025/04/29 | 1.886 | +0.0152 | +0.81% |
| 2025/04/28 | 1.8708 | +0.0070 | +0.38% |
| 2025/04/25 | 1.8638 | +0.0085 | +0.46% |
| 2025/04/24 | 1.8553 | +0.0089 | +0.48% |
| 2025/04/23 | 1.8464 | +0.0227 | +1.24% |
| 2025/04/22 | 1.8237 | +0.0107 | +0.59% |
| 2025/04/21 | 1.813 | -0.0113 | -0.62% |
| 2025/04/17 | 1.8243 | +0.0203 | +1.13% |
| 2025/04/16 | 1.804 | +0.0056 | +0.31% |
| 2025/04/15 | 1.7984 | +0.0196 | +1.10% |
| 2025/04/14 | 1.7788 | +0.0084 | +0.47% |
| 2025/04/11 | 1.7704 | -0.0057 | -0.32% |
| 2025/04/10 | 1.7761 | +0.0509 | +2.95% |
| 2025/04/09 | 1.7252 | +0.0050 | +0.29% |
| 2025/04/08 | 1.7202 | -0.0453 | -2.57% |
| 2025/04/07 | 1.7655 | -0.0815 | -4.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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