境外
新加坡大華東協基金(星幣)
2.144
新幣
0.00 (-0.14%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI東南亞指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 2.144 | -0.0031 | -0.14% |
| 2026/01/06 | 2.1471 | +0.0083 | +0.39% |
| 2026/01/05 | 2.1388 | +0.0181 | +0.85% |
| 2026/01/02 | 2.1207 | +0.0082 | +0.39% |
| 2025/12/31 | 2.1125 | +0.0006 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 2.1119 | -0.0005 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 2.1124 | +0.0015 | +0.07% |
| 2025/12/26 | 2.1109 | +0.0020 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 2.1089 | +0.0029 | +0.14% |
| 2025/12/23 | 2.106 | +0.0056 | +0.27% |
| 2025/12/22 | 2.1004 | +0.0195 | +0.94% |
| 2025/12/19 | 2.0809 | +0.0157 | +0.76% |
| 2025/12/18 | 2.0652 | +0.0018 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 2.0634 | -0.0008 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 2.0642 | -0.0010 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 2.0652 | -0.0009 | -0.04% |
| 2025/12/12 | 2.0661 | +0.0100 | +0.49% |
| 2025/12/11 | 2.0561 | -0.0049 | -0.24% |
| 2025/12/10 | 2.061 | -0.0072 | -0.35% |
| 2025/12/09 | 2.0682 | +0.0009 | +0.04% |
| 2025/12/08 | 2.0673 | -0.0043 | -0.21% |
| 2025/12/05 | 2.0716 | -0.0026 | -0.13% |
| 2025/12/04 | 2.0742 | -0.0042 | -0.20% |
| 2025/12/03 | 2.0784 | -0.0036 | -0.17% |
| 2025/12/02 | 2.082 | +0.0180 | +0.87% |
| 2025/12/01 | 2.064 | +0.0049 | +0.24% |
| 2025/11/28 | 2.0591 | +0.0009 | +0.04% |
| 2025/11/27 | 2.0582 | -0.0060 | -0.29% |
| 2025/11/26 | 2.0642 | -0.0007 | -0.03% |
| 2025/11/25 | 2.0649 | +0.0011 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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