境外
新加坡大華東協基金(星幣)
1.7984
新幣
+0.02 (1.10%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI東南亞指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 1.7984 | +0.0196 | +1.10% |
| 2025/04/14 | 1.7788 | +0.0084 | +0.47% |
| 2025/04/11 | 1.7704 | -0.0057 | -0.32% |
| 2025/04/10 | 1.7761 | +0.0509 | +2.95% |
| 2025/04/09 | 1.7252 | +0.0050 | +0.29% |
| 2025/04/08 | 1.7202 | -0.0453 | -2.57% |
| 2025/04/07 | 1.7655 | -0.0815 | -4.41% |
| 2025/04/04 | 1.847 | -0.0391 | -2.07% |
| 2025/04/03 | 1.8861 | -0.0330 | -1.72% |
| 2025/04/02 | 1.9191 | +0.0006 | +0.03% |
| 2025/04/01 | 1.9185 | +0.0023 | +0.12% |
| 2025/03/28 | 1.9162 | -0.0093 | -0.48% |
| 2025/03/27 | 1.9255 | +0.0151 | +0.79% |
| 2025/03/26 | 1.9104 | +0.0170 | +0.90% |
| 2025/03/25 | 1.8934 | +0.0052 | +0.28% |
| 2025/03/24 | 1.8882 | +0.0008 | +0.04% |
| 2025/03/21 | 1.8874 | -0.0072 | -0.38% |
| 2025/03/20 | 1.8946 | +0.0024 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 1.8922 | +0.0049 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 1.8873 | -0.0019 | -0.10% |
| 2025/03/17 | 1.8892 | +0.0116 | +0.62% |
| 2025/03/14 | 1.8776 | +0.0034 | +0.18% |
| 2025/03/13 | 1.8742 | +0.0081 | +0.43% |
| 2025/03/12 | 1.8661 | -0.0027 | -0.14% |
| 2025/03/11 | 1.8688 | -0.0216 | -1.14% |
| 2025/03/10 | 1.8904 | -0.0249 | -1.30% |
| 2025/03/07 | 1.9153 | -0.0050 | -0.26% |
| 2025/03/06 | 1.9203 | -0.0094 | -0.49% |
| 2025/03/05 | 1.9297 | +0.0222 | +1.16% |
| 2025/03/04 | 1.9075 | +0.0018 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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