紐約梅隆環球股票基金 - 澳幣I避險累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

紐約梅隆環球股票投資基金 - 澳幣I避險累積

紐約梅隆環球股票投資基金A USD 紐約梅隆環球股票投資基金 -美元 C 級別紐約梅隆環球股票投資基金A EUR

紐約梅隆環球股票投資基金 - 澳幣I避險累積

0.882

澳幣

0.00 (-0.34%)

最新淨值(2022/07/11)

參考指標

MSCI AC World NR Index

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A USD	2001/12/10	-	不配息	美元3,559萬	美元	3.7987	+0.01	+0.17%	+17.54%	+23.74%	看詳情
-美元 C 級別	2004/04/16	-	不配息	美元1,256萬	美元	4.6681	+0.01	+0.17%	+18.59%	+24.99%	看詳情
A EUR	2002/01/02	-	不配息	美元422萬	歐元	3.2220	-0.00	-0.02%	+22.51%	+27.19%	看詳情
- 澳幣I避險累積	2002/01/02	-	不配息	美元0	澳幣	0.8820	-0.00	-0.34%	--	--	本頁基金
所有級別累計				美元5億約台幣158億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World NR Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	--	-0.86%	--	--
3個月	--	+3.38%	--	--
6個月	--	+7.13%	--	--
1年	--	+23.93%	--	--
3年	--	+17.31%	--	--
5年	--	+68.58%	--	--
10年	--	+142.54%	--	--
15年	--	+289.57%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World NR Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	--	+17.24%	--	--
2023年	--	+22.02%	--	--
2022年	--	-18.01%	--	--
2021年	--	+18.27%	--	--
2020年	--	+16.61%	--	--
2019年	--	+26.82%	--	--
2018年	--	-9.76%	--	--
2017年	--	+24.49%	--	--
2016年	--	+8.51%	--	--
2015年	--	-1.86%	--	--
2014年	--	+3.67%	--	--
2013年	--	+22.95%	--	--
2012年	--	+17.12%	--	--
2011年	--	-7.50%	--	--
2010年	--	+13.08%	--	--
2009年	--	+32.65%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+400.0萬	184/275	33%	-300.0萬	215/275	22%	+100.0萬	77/275	72%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1200.0萬	198/275	28%	-1600.0萬	206/275	25%	-400.0萬	129/275	53%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2200.0萬	213/275	23%	-2400.0萬	217/275	21%	-200.0萬	99/275	64%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4000.0萬	219/275	20%	-5000.0萬	223/275	19%	-1000.0萬	103/275	63%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-19.35%

(高點1.06 ➔ 低點0.85)

2022/03/30~2022/06/17

2022/03高點

2022/06低點

3個月下跌

2024/11

30個月反彈中，尚未回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	--	8.85%
3年	--	16.26%
5年	--	19.19%
10年	--	15.95%
15年	--	16.09%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2020年
本基金費用率	1.14%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,1%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.15% ,實收遠低最高費率,次保管費另收
同類基金平均	1.67%
同類基金最高	3.60%
同類基金最低	0.05%