境外
紐約梅隆環球股票投資基金 - 澳幣I避險累積
0.882
澳幣
0.00 (-0.34%)
最新淨值(2022/07/11)
參考指標
MSCI AC World NR Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD | 2001/12/10 | - | 不配息 | 美元3,559萬 | 美元 | 3.8291 | +0.03 | +0.80% | +18.48% | +24.01% | 看詳情 |
| -美元 C 級別 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元1,256萬 | 美元 | 4.7056 | +0.04 | +0.80% | +19.54% | +25.25% | 看詳情 |
| A EUR | 2002/01/02 | - | 不配息 | 美元422萬 | 歐元 | 3.2496 | +0.03 | +0.86% | +23.56% | +27.73% | 看詳情 |
| - 澳幣I避險累積 | 2002/01/02 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 0.8820 | -0.00 | -0.34% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5億約台幣158億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/07/11 | 0.882 | -0.0030 | -0.34% |
| 2022/07/08 | 0.885 | +0.0075 | +0.85% |
| 2022/07/07 | 0.8775 | +0.0063 | +0.72% |
| 2022/07/06 | 0.8712 | +0.0003 | +0.03% |
| 2022/07/05 | 0.8709 | +0.0034 | +0.39% |
| 2022/07/01 | 0.8675 | -0.0047 | -0.54% |
| 2022/06/30 | 0.8722 | -0.0082 | -0.93% |
| 2022/06/29 | 0.8804 | -0.0184 | -2.05% |
| 2022/06/28 | 0.8988 | -0.0009 | -0.10% |
| 2022/06/27 | 0.8997 | +0.0246 | +2.81% |
| 2022/06/24 | 0.8751 | +0.0115 | +1.33% |
| 2022/06/23 | 0.8636 | +0.0017 | +0.20% |
| 2022/06/22 | 0.8619 | +0.0027 | +0.31% |
| 2022/06/21 | 0.8592 | +0.0066 | +0.77% |
| 2022/06/17 | 0.8526 | -0.0081 | -0.94% |
| 2022/06/16 | 0.8607 | +0.0019 | +0.22% |
| 2022/06/15 | 0.8588 | +0.0012 | +0.14% |
| 2022/06/14 | 0.8576 | -0.0235 | -2.67% |
| 2022/06/13 | 0.8811 | -0.0322 | -3.53% |
| 2022/06/10 | 0.9133 | -0.0228 | -2.44% |
| 2022/06/09 | 0.9361 | -0.0072 | -0.76% |
| 2022/06/08 | 0.9433 | +0.0073 | +0.78% |
| 2022/06/07 | 0.936 | -0.0109 | -1.15% |
| 2022/06/03 | 0.9469 | +0.0117 | +1.25% |
| 2022/06/02 | 0.9352 | -0.0073 | -0.77% |
| 2022/06/01 | 0.9425 | -0.0031 | -0.33% |
| 2022/05/31 | 0.9456 | +0.0173 | +1.86% |
| 2022/05/27 | 0.9283 | +0.0171 | +1.88% |
| 2022/05/26 | 0.9112 | +0.0044 | +0.49% |
| 2022/05/25 | 0.9068 | -0.0077 | -0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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