利安資金東南亞基金(新元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

利安資金東南亞基金(新元)

利安資金東南亞基金(新元)利安資金東南亞基金(美元)

1.621

新幣

0.00 (-0.31%)

最新淨值(2025/12/08)

參考指標

MSCI東協指數

參考ETF

東協/東南亞股市ETF (ASEA)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
新元)	1996/02/23	-	不配息	美元697萬	新幣	1.6210	-0.00	-0.31%	+4.85%	+3.18%	本頁基金
美元)	2004/06/25	-	不配息	美元191萬	美元	1.2480	-0.01	-0.56%	+10.15%	+6.21%	看詳情
所有級別累計				美元839萬約台幣2.54億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI東協指數

參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.22%	+0.72%	23/28	18%
3個月	+0.81%	+5.29%	11/28	61%
6個月	+5.88%	+10.58%	12/28	57%
1年	+3.18%	+8.15%	24/28	14%
3年	+12.41%	+30.49%	22/28	21%
5年	+13.20%	+41.43%	22/28	21%
10年	+26.84%	+91.16%	22/28	21%
15年	+20.43%	--	14/28	50%

年度報酬率

參考指標：MSCI東協指數

參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.85%	+13.51%	24/28	14%
2024年	+16.07%	+8.15%	6/28	79%
2023年	-6.66%	+4.85%	23/28	18%
2022年	-9.28%	+5.23%	20/28	29%
2021年	+9.54%	+4.66%	8/28	71%
2020年	-9.57%	-7.89%	26/28	7%
2019年	+6.58%	+8.34%	19/28	32%
2018年	-10.99%	-7.59%	15/28	46%
2017年	+19.15%	+35.06%	19/28	32%
2016年	+9.17%	+8.39%	4/28	86%
2015年	-14.60%	-20.41%	12/28	57%
2014年	+11.14%	+4.56%	5/28	82%
2013年	-0.37%	-5.53%	5/28	82%
2012年	+12.29%	+21.24%	13/28	54%
2011年	-10.55%	--	5/28	82%
2010年	+21.09%	--	11/28	61%
2009年	+74.84%	--	5/28	82%
2008年	-55.34%	--	6/28	79%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.10)	+0	28/28	--	-300.0萬	23/28	18%	-300.0萬	8/28	71%
過去3個月合計(2025.10~2025.08)	+0	28/28	--	-300.0萬	26/28	7%	-300.0萬	4/28	86%
過去6個月合計(2025.10~2025.05)	+0	28/28	--	-300.0萬	26/28	7%	-300.0萬	5/28	82%
過去12個月合計(2025.10~2024.11)	+0	28/28	--	-300.0萬	26/28	7%	-300.0萬	5/28	82%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.6021

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-21.52%

(高點1.62 ➔ 低點1.27)

2022/04/05~2023/12/13

2022/04高點

2023/12低點

21個月下跌

2025/09回原高點

21個月回本

東協/東南亞股市ETF (ASEA)

最大跌幅-16.02%

(高點14.64 ➔ 低點12.30)

2022/03/29~2022/07/14

2022/03高點

2022/07低點

4個月下跌

2023/01回原高點

6個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.91%	9.32%
3年	9.50%	11.78%
5年	9.55%	12.64%
10年	13.31%	16.91%
15年	13.28%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.20%	2.23%	2.13%	2.19%	2.20%	1.91%	2.12%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5%, 1.5
保管費率(每年)	最低0.05%~最高0.25%, 至少新元10000元
同類基金平均	1.71%	1.77%	1.75%	1.74%	1.75%	1.72%	1.59%
同類基金最高	2.63%	2.61%	2.86%	2.62%	2.70%	2.74%	2.39%
同類基金最低	0.85%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5%, 5

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
利安資金東南亞基金(新元)
ISIN Code
SG9999002620
境內境外
境外
成立日期
1996/02/23
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2019/05/01
台灣總代理
A0014-新光證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
東協/東南亞股市
此級別基金規模
美元697萬 (2025/10/31)
基金總規模
美元839萬 (2025/10/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
新加坡
經理人
蘇志凱 Soh Chin Kai
管理公司
051-利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
保管銀行
HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited

參考指數與ETF

參考指數

MSCI東協指數

參考ETF

東協/東南亞股市ETF (ASEA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域/亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

為提供投資人長期資本增值的機會,本基金將投資於目前新加坡 Monetary Authority of Singapore (下稱「MAS」)核准本基金投資之資產及權利(下稱「經核准投資」),該經核准投資應為 MAS 發佈之集合投資計劃條例下經許可的投資(經隨時修訂),且該經核准投資亦應為得使本基金單位依投資產品銷售注意事項、投資產品建議通知及 2018 證券及期貨(資本市場產品)規例被歸類為「普通投資產品」及經規範之資本市場產品之投資項目。本基金主要投資於東南亞地區掛牌或上市的證券(包括不動產投資信託),尤其是印尼、馬來西亞、新加坡、泰國、菲律賓與其他該地區國家(包括香港特別行政區)。