境外
利安資金東南亞基金(新元)
1.621
新幣
0.00 (-0.31%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
MSCI東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 1.621 | -0.0050 | -0.31% |
| 2025/12/05 | 1.626 | -0.0020 | -0.12% |
| 2025/12/04 | 1.628 | -0.0030 | -0.18% |
| 2025/12/03 | 1.631 | -0.0010 | -0.06% |
| 2025/12/02 | 1.632 | +0.0050 | +0.31% |
| 2025/12/01 | 1.627 | -0.0010 | -0.06% |
| 2025/11/28 | 1.628 | +0.0050 | +0.31% |
| 2025/11/27 | 1.623 | -0.0040 | -0.25% |
| 2025/11/26 | 1.627 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/25 | 1.627 | -0.0050 | -0.31% |
| 2025/11/24 | 1.632 | +0.0130 | +0.80% |
| 2025/11/21 | 1.619 | -0.0120 | -0.74% |
| 2025/11/20 | 1.631 | -0.0090 | -0.55% |
| 2025/11/19 | 1.64 | +0.0040 | +0.24% |
| 2025/11/18 | 1.636 | -0.0110 | -0.67% |
| 2025/11/17 | 1.647 | +0.0130 | +0.80% |
| 2025/11/14 | 1.634 | -0.0080 | -0.49% |
| 2025/11/13 | 1.642 | -0.0030 | -0.18% |
| 2025/11/12 | 1.645 | +0.0040 | +0.24% |
| 2025/11/11 | 1.641 | -0.0080 | -0.49% |
| 2025/11/10 | 1.649 | +0.0080 | +0.49% |
| 2025/11/07 | 1.641 | -0.0100 | -0.61% |
| 2025/11/06 | 1.651 | +0.0040 | +0.24% |
| 2025/11/05 | 1.647 | +0.0020 | +0.12% |
| 2025/11/04 | 1.645 | -0.0060 | -0.36% |
| 2025/11/03 | 1.651 | +0.0080 | +0.49% |
| 2025/10/31 | 1.643 | +0.0040 | +0.24% |
| 2025/10/30 | 1.639 | +0.0010 | +0.06% |
| 2025/10/29 | 1.638 | +0.0010 | +0.06% |
| 2025/10/28 | 1.637 | -0.0070 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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