境外
利安資金東南亞基金(新元)
1.709
新幣
+0.01 (0.29%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1.709 | +0.0050 | +0.29% |
| 2026/01/23 | 1.704 | +0.0150 | +0.89% |
| 2026/01/22 | 1.689 | +0.0080 | +0.48% |
| 2026/01/21 | 1.681 | -0.0030 | -0.18% |
| 2026/01/20 | 1.684 | -0.0020 | -0.12% |
| 2026/01/19 | 1.686 | -0.0050 | -0.30% |
| 2026/01/16 | 1.691 | -0.0010 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 1.692 | +0.0070 | +0.42% |
| 2026/01/14 | 1.685 | -0.0040 | -0.24% |
| 2026/01/13 | 1.689 | +0.0110 | +0.66% |
| 2026/01/12 | 1.678 | +0.0030 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 1.675 | +0.0060 | +0.36% |
| 2026/01/08 | 1.669 | -0.0110 | -0.65% |
| 2026/01/07 | 1.68 | -0.0040 | -0.24% |
| 2026/01/06 | 1.684 | +0.0070 | +0.42% |
| 2026/01/05 | 1.677 | +0.0170 | +1.02% |
| 2026/01/02 | 1.66 | +0.0100 | +0.61% |
| 2025/12/31 | 1.65 | -0.0010 | -0.06% |
| 2025/12/30 | 1.651 | +0.0030 | +0.18% |
| 2025/12/29 | 1.648 | +0.0040 | +0.24% |
| 2025/12/26 | 1.644 | -0.0010 | -0.06% |
| 2025/12/24 | 1.645 | +0.0030 | +0.18% |
| 2025/12/23 | 1.642 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 1.642 | +0.0170 | +1.05% |
| 2025/12/19 | 1.625 | +0.0070 | +0.43% |
| 2025/12/18 | 1.618 | +0.0020 | +0.12% |
| 2025/12/17 | 1.616 | -0.0030 | -0.19% |
| 2025/12/16 | 1.619 | -0.0060 | -0.37% |
| 2025/12/15 | 1.625 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 1.625 | +0.0120 | +0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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