境外
施羅德環球基金系列-BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
99.9259
美元
+0.19 (0.19%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill + 2.5%
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA US 3-Month Treasury Bill + 2.5%
參考ETF：新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.45% | -1.40% | 32/91 | 65% |
| 3個月 | +0.36% | +0.06% | 58/91 | 36% |
| 6個月 | +3.62% | +4.32% | 32/91 | 65% |
| 1年 | +9.09% | +13.04% | 41/91 | 55% |
| 3年 | -- | -5.71% | -- | -- |
| 5年 | -- | -0.60% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA US 3-Month Treasury Bill + 2.5%
參考ETF：新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.93% | +5.64% | 43/91 | 53% |
| 2023年 | -- | +9.71% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -18.65% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -3.26% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +6.03% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +15.79% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 91/91 | -- | +-0 | 91/91 | -- | +0 | 42/91 | 54% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 91/91 | -- | +-0 | 91/91 | -- | +0 | 42/91 | 54% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 91/91 | -- | +-0 | 91/91 | -- | +0 | 62/91 | 32% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 91/91 | -- | +-0 | 91/91 | -- | +0 | 42/91 | 54% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.8886
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
最大跌幅-18.43%
(高點5.31 ➔ 低點4.33)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.63% | 6.61% |
| 3年 | -- | 11.22% |
| 5年 | -- | 11.94% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.74% | 1.74% | 1.74% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.45% , | ||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.3% , | ||
| 同類基金平均 | 1.96% | 1.58% | 1.54% |
| 同類基金最高 | 2.18% | 2.13% | 2.09% |
| 同類基金最低 | 0.74% | 0.44% | 0.55% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱施羅德環球基金系列-BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- ISIN CodeLU2328266650
- 境內境外境外
- 成立日期2021/06/17
- 基金核准生效日2023/10/24
- 總代理基金生效日2023/10/24
- 台灣總代理A0042-施羅德證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別新興市場永續發展債券(ESG債)
- 此級別基金規模美元69.27萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元1.31億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Louis Leutenegger: Evariste Verchere; Ana Gavtadze
- 管理公司052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
- 保管銀行J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill + 2.5%
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金之目標為透過投資於全球固定及浮動利率證券,於三至五年之期間內提供超過ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 2.5%(扣除費用前)之資本增長。本基金將投資於全球各地(包括新興市場國家) 政府與公司發行的證券,且投資經理人認為其發行人的業務有助於促進聯合國永續發展目標,解決氣候變遷 ,且同時投資經理人認為該投資係永續投資。
本基金適合之投資人屬性分析
1. 本基金為債券型,主要投資於全球各地(包括新興市場國家)政府與公司發行的債券,以追求兼具資本 利得及提供收益為目標,有價格下跌風險,適合可接受中高度風險客戶。 2. 本基金可能適合在長期以往相較穩定的債券市場中,追求兼顧資本利得成長機會及收益的投資人。
所有投信/資產管理公司
元大投信
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中國信託投信
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PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
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匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
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百達 / Pictet
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第一金投信
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安本標準投信 / Aberdeen Standard
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紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
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全盛 / MFS Investment Management
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Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
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木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
