境外
施羅德環球基金系列-BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
101.6793
美元
-0.07 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill + 2.5%
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 101.6793 | -0.0652 | -0.06% |
| 2025/05/14 | 101.7445 | +0.0312 | +0.03% |
| 2025/05/13 | 101.7133 | +0.0536 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 101.6597 | +0.0042 | +0.00% |
| 2025/05/09 | 101.6555 | -0.1519 | -0.15% |
| 2025/05/08 | 101.8074 | +0.0398 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 101.7676 | +0.1538 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 101.6138 | -0.0314 | -0.03% |
| 2025/05/05 | 101.6452 | -0.0981 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 101.7433 | -0.1233 | -0.12% |
| 2025/04/30 | 101.8666 | +0.0746 | +0.07% |
| 2025/04/29 | 101.792 | +0.1362 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 101.6558 | +0.2301 | +0.23% |
| 2025/04/25 | 101.4257 | +0.0540 | +0.05% |
| 2025/04/24 | 101.3717 | +0.0588 | +0.06% |
| 2025/04/23 | 101.3129 | +0.3254 | +0.32% |
| 2025/04/22 | 100.9875 | -0.0342 | -0.03% |
| 2025/04/17 | 101.0217 | +0.1850 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 100.8367 | +0.1785 | +0.18% |
| 2025/04/15 | 100.6582 | +0.2267 | +0.23% |
| 2025/04/14 | 100.4315 | +0.0829 | +0.08% |
| 2025/04/11 | 100.3486 | -0.3129 | -0.31% |
| 2025/04/10 | 100.6615 | +0.5373 | +0.54% |
| 2025/04/09 | 100.1242 | -0.7931 | -0.79% |
| 2025/04/08 | 100.9173 | -0.2997 | -0.30% |
| 2025/04/07 | 101.217 | -0.6747 | -0.66% |
| 2025/04/04 | 101.8917 | -0.0231 | -0.02% |
| 2025/04/03 | 101.9148 | +0.0788 | +0.08% |
| 2025/04/02 | 101.836 | +0.0755 | +0.07% |
| 2025/04/01 | 101.7605 | +0.0850 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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