施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)

施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)

101.4335

美元

+0.13 (0.13%)

最新淨值(2025/07/10)

參考指標

ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)	2016/12/07	-	月配	美元6,940萬	美元	101.4335	+0.13	+0.13%	+4.91%	+8.13%	本頁基金
美元)A-累積	2016/12/07	-	不配息	美元5,134萬	美元	150.0018	+0.19	+0.13%	+5.52%	+8.78%	看詳情
美元)C-累積	2016/12/07	-	不配息	美元2,964萬	美元	159.7720	+0.21	+0.13%	+5.93%	+9.56%	看詳情
澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)	2016/12/07	-	月配	美元1,351萬	澳幣	131.7348	+0.16	+0.12%	+4.42%	+7.20%	看詳情
南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)	2016/12/07	-	月配	美元588萬	南非幣	1465.9168	+2.14	+0.15%	+6.02%	+10.61%	看詳情
南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)	2016/12/07	-	月配	美元216萬	南非幣	1368.3947	+1.92	+0.14%	+5.52%	+9.57%	看詳情
美元)U-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)	2016/12/07	-	月配	美元75.7萬	美元	95.4686	+0.12	+0.13%	+4.36%	+7.08%	看詳情
美元)U-累積	2016/12/07	-	不配息	美元12.38萬	美元	140.2575	+0.18	+0.13%	+4.97%	+7.75%	看詳情
澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)	2016/12/07	-	月配	美元11.33萬	澳幣	123.0142	+0.15	+0.12%	+3.88%	+6.17%	看詳情
所有級別累計				美元3.67億約台幣116億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.41%	+3.82%	328/1051	69%
3個月	+7.59%	+14.37%	492/1051	53%
6個月	+5.36%	+11.42%	362/1051	66%
1年	+8.13%	+11.74%	116/1051	89%
3年	+26.74%	+50.75%	244/1051	77%
5年	+28.33%	+66.70%	169/1051	84%
10年	--	+124.86%	--	--
15年	--	+298.60%	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.91%	+10.09%	311/1051	70%
2024年	+9.62%	+13.55%	373/1051	65%
2023年	+8.50%	+18.27%	471/1051	55%
2022年	-9.47%	-16.23%	134/1051	87%
2021年	+5.50%	+15.41%	271/1051	74%
2020年	+8.95%	+12.81%	160/1051	85%
2019年	+8.94%	+22.61%	306/1051	71%
2018年	--	-7.87%	--	--
2017年	--	+20.04%	--	--
2016年	--	+7.77%	--	--
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年05月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.05)	+6300.0萬	328/1051	69%	-3100.0萬	598/1051	43%	+3200.0萬	261/1051	75%
過去3個月合計(2025.05~2025.03)	+2.4億	295/1051	72%	-9500.0萬	663/1051	37%	+1.5億	182/1051	83%
過去6個月合計(2025.05~2024.12)	+4.4億	354/1051	66%	-1.6億	713/1051	32%	+2.8億	197/1051	81%
過去12個月合計(2025.05~2024.06)	+7.7億	413/1051	61%	-3.5億	729/1051	31%	+4.2億	253/1051	76%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息5次，累積配息率為2.9%，2024年共配息12次，累積配息率為6.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 2.9%
2025/06/25	2025/06/26	2025/07/09	0.588896	美元
2025/05/28	2025/05/29	2025/06/09	0.583539	美元
2025/04/23	2025/04/24	2025/05/09	0.568848	美元
2025/03/26	2025/03/27	2025/04/08	0.58219	美元
2025/02/26	2025/02/27	2025/03/10	0.589821	美元
2025/01/22	2025/01/23	2025/02/06	0.591023	美元
2024年			年度配息率 6.3%
2024/12/18	2024/12/19	2025/01/03	0.58935	美元
2024/11/27	2024/11/28	2024/12/09	0.589906	美元
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/12	0.58676	美元
2024/09/25	2024/09/26	2024/10/08	0.59011	美元
2024/08/28	2024/08/29	2024/09/10	0.586606	美元
2024/07/24	2024/07/25	2024/08/05	0.578355	美元
2024/06/26	2024/06/27	2024/07/10	0.579013	美元
2024/05/29	2024/05/30	2024/06/11	0.57729	美元
2024/04/24	2024/04/25	2024/05/10	0.406536	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/11	0.412691	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.406878	美元
2024/01/24	2024/01/25	2024/02/05	0.402638	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8931

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-9.88%

(高點85.81 ➔ 低點77.33)

2022/04/05~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點64.82 ➔ 低點51.71)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.32%	8.28%
3年	5.51%	12.49%
5年	5.67%	12.87%
10年	--	13.11%
15年	--	13.07%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.54%	1.54%	1.55%	1.54%	1.55%	1.54%	1.64%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.25% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.250%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.70%	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.20%	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.09%	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%