境外
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)A-月配固定
105.795
美元
-0.02 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元)A-月配固定 | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1.29億 | 美元 | 105.7950 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 0.610972 | 本頁基金 | |
| 美元)A-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元8,049萬 | 美元 | 161.0930 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)C-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元6,641萬 | 美元 | 172.0775 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元2,515萬 | 澳幣 | 137.2629 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 0.727109 | 看詳情 | |
| 美元)U-月配固定 | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1,421萬 | 美元 | 97.9663 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 0.810595 | 看詳情 | |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1,090萬 | 南非幣 | 1400.6825 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 14.069803 | 看詳情 | |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元683萬 | 南非幣 | 1526.3834 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 11.50561 | 看詳情 | |
| 美元)U-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元362萬 | 美元 | 149.9981 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元137萬 | 澳幣 | 126.0836 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 0.982784 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元6.47億約台幣196億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為5.8%，2024年共配息12次，累積配息率為6.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 5.8% | ||||
| 2025/11/19 | 2025/11/20 | 2025/12/01 | 0.610972 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/29 | 2025/10/30 | 2025/11/11 | 0.621541 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/24 | 2025/09/25 | 2025/10/08 | 0.614146 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/27 | 2025/08/28 | 2025/09/09 | 0.601053 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/30 | 2025/07/31 | 2025/08/12 | 0.595686 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/25 | 2025/06/26 | 2025/07/09 | 0.588896 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/28 | 2025/05/29 | 2025/06/09 | 0.583539 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/23 | 2025/04/24 | 2025/05/09 | 0.568848 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/26 | 2025/03/27 | 2025/04/08 | 0.58219 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/26 | 2025/02/27 | 2025/03/10 | 0.589821 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/22 | 2025/01/23 | 2025/02/06 | 0.591023 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 6.3% | ||||
| 2024/12/18 | 2024/12/19 | 2025/01/03 | 0.58935 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/27 | 2024/11/28 | 2024/12/09 | 0.589906 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/12 | 0.58676 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/25 | 2024/09/26 | 2024/10/08 | 0.59011 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/10 | 0.586606 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/24 | 2024/07/25 | 2024/08/05 | 0.578355 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/07/10 | 0.579013 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/29 | 2024/05/30 | 2024/06/11 | 0.57729 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/24 | 2024/04/25 | 2024/05/10 | 0.406536 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/11 | 0.412691 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 0.406878 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/24 | 2024/01/25 | 2024/02/05 | 0.402638 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
