施羅德歐元非投資等級債券基金(歐元)C-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)C-累積

施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)C-累積施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)I-累積施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)

182.2499

歐元

+0.17 (0.09%)

最新淨值(2024/12/03)

參考指標

ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐元)C-累積	2012/11/14	-	不配息	美元3.68億	歐元	182.2499	+0.17	+0.09%	+10.98%	+14.19%	本頁基金
歐元)A-累積	2012/11/14	-	不配息	美元2.98億	歐元	171.4287	+0.16	+0.09%	+10.47%	+13.62%	看詳情
歐元)C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	2012/11/14	-	季配	美元5,470萬	歐元	96.8794	+0.09	+0.09%	+12.90%	+16.16%	看詳情
歐元)I-累積	2012/11/14	-	不配息	美元2,468萬	歐元	199.2192	+0.19	+0.10%	+11.75%	+15.03%	看詳情
美元避險)C-累積	2012/11/14	-	不配息	美元2,255萬	美元	205.3128	+0.22	+0.11%	+12.54%	+15.95%	看詳情
美元避險)AX-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	2012/11/14	-	月配	美元505萬	美元	126.3082	+0.13	+0.10%	+12.00%	+15.40%	看詳情
所有級別累計				美元20.01億約台幣633億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.83%	+0.92%	19/111	83%
3個月	+2.56%	+2.16%	25/111	77%
6個月	+6.16%	+4.34%	10/111	91%
1年	+14.19%	+4.80%	5/111	95%
3年	+8.82%	+4.25%	39/111	65%
5年	+20.31%	+8.65%	18/111	84%
10年	--	+26.91%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.98%	+2.24%	5/111	95%
2023年	+12.31%	+11.34%	50/111	55%
2022年	-13.42%	-9.45%	79/111	29%
2021年	+5.03%	+3.02%	8/111	93%
2020年	+4.77%	+1.14%	13/111	88%
2019年	+10.32%	+9.71%	45/111	59%
2018年	-5.06%	-3.57%	43/111	61%
2017年	--	+4.81%	--	--
2016年	--	+7.97%	--	--
2015年	--	-1.04%	--	--
2014年	--	+3.72%	--	--
2013年	--	+6.70%	--	--
2012年	--	+19.21%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+19.6億	5/111	95%	+-0	92/111	17%	+19.6億	5/111	95%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+20.6億	5/111	95%	-1.8億	30/111	73%	+18.8億	5/111	95%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+36.1億	5/111	95%	-7.5億	29/111	74%	+28.6億	5/111	95%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+43.2億	29/111	74%	-8.9億	29/111	74%	+34.4億	5/111	95%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7933

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-16.00%

(高點162.58 ➔ 低點136.57)

2022/04/05~2022/10/20

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

最大跌幅-10.68%

(高點86.94 ➔ 低點77.66)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.13%	4.61%
3年	9.33%	7.81%
5年	11.38%	9.48%
10年	--	7.26%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.78%	0.79%	0.79%	0.79%	0.79%	0.80%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.6% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.600%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.23%	1.24%	1.23%	1.23%	1.25%	1.19%
同類基金最高	2.58%	2.55%	2.55%	2.55%	2.55%	1.93%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%