境外
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)C-累積
182.2499
歐元
+0.17 (0.09%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元3.68億 | 歐元 | 182.2499 | +0.17 | +0.09% | +10.98% | +14.19% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元2.98億 | 歐元 | 171.4287 | +0.16 | +0.09% | +10.47% | +13.62% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 季配 | 美元5,470萬 | 歐元 | 96.8794 | +0.09 | +0.09% | +12.90% | +16.16% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元2,468萬 | 歐元 | 199.2192 | +0.19 | +0.10% | +11.75% | +15.03% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元2,255萬 | 美元 | 205.3128 | +0.22 | +0.11% | +12.54% | +15.95% | 看詳情 |
| 美元避險)AX-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 月配 | 美元505萬 | 美元 | 126.3082 | +0.13 | +0.10% | +12.00% | +15.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.01億約台幣633億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 182.2499 | +0.1722 | +0.09% |
| 2024/12/02 | 182.0777 | -0.3383 | -0.19% |
| 2024/11/29 | 182.416 | +0.5031 | +0.28% |
| 2024/11/28 | 181.9129 | +0.0376 | +0.02% |
| 2024/11/27 | 181.8753 | -0.0327 | -0.02% |
| 2024/11/26 | 181.908 | +0.0815 | +0.04% |
| 2024/11/25 | 181.8265 | +0.2696 | +0.15% |
| 2024/11/22 | 181.5569 | +0.1388 | +0.08% |
| 2024/11/21 | 181.4181 | +0.0626 | +0.03% |
| 2024/11/20 | 181.3555 | +0.0643 | +0.04% |
| 2024/11/19 | 181.2912 | -0.0319 | -0.02% |
| 2024/11/18 | 181.3231 | -0.0198 | -0.01% |
| 2024/11/15 | 181.3429 | +0.0039 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 181.339 | +0.1079 | +0.06% |
| 2024/11/13 | 181.2311 | -0.0320 | -0.02% |
| 2024/11/12 | 181.2631 | +0.0313 | +0.02% |
| 2024/11/11 | 181.2318 | +0.2387 | +0.13% |
| 2024/11/08 | 180.9931 | +0.1922 | +0.11% |
| 2024/11/07 | 180.8009 | -0.0612 | -0.03% |
| 2024/11/06 | 180.8621 | +0.1989 | +0.11% |
| 2024/11/05 | 180.6632 | -0.0936 | -0.05% |
| 2024/11/04 | 180.7568 | +0.0055 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 180.7513 | -0.0377 | -0.02% |
| 2024/10/31 | 180.789 | -0.2890 | -0.16% |
| 2024/10/30 | 181.078 | +0.1081 | +0.06% |
| 2024/10/29 | 180.9699 | -0.0054 | 0.00% |
| 2024/10/28 | 180.9753 | +0.1064 | +0.06% |
| 2024/10/25 | 180.8689 | +0.0525 | +0.03% |
| 2024/10/24 | 180.8164 | +0.0674 | +0.04% |
| 2024/10/23 | 180.749 | -0.0901 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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