施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)I-累積
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施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)I-累積
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積
150.6104
美元
+1.51 (1.01%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
124.6843
23/10/26
150.6104
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金旨在透過投資位於新興市場國家之公司的股票和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供 超過MSCI Emerging Markets (Net TR) index的資本增值。
投資策略
本基金被積極管理且將最少2/3的資產投資於位於新興市場國家之公司或收入或獲利主要來自於新興市場 之公司的股票和股權相關證券所組成的一個多元化投資組合。本基金集中於擁有某些「價值」及/或「品 質」特色的公司。價值是參考現金流、股息和收入等指標來評估,藉以辨識投資經理人認為被市場低估價 值的證券。品質是參考公司之獲利能力、穩定性、財務實力、治理及成長等指標來評估。本基金可直接投 資於中國B股及中國H股,亦可將少於20%的資產(以淨額計算),直接或間接(例如透過參與憑證)經由滬港通 及深港通與在科創板及深交所創業板掛牌的股票,投資於中國A股。本基金亦可將不多於1/3資產直接或間 接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項 目,和持有現金。本基金可為達致減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2012/03/29
基金組別
新興市場股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 8767.07萬 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Lukas Kamblevicius Stephen Langford
管理公司
052-施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
0.11 %
2020年
0.11 %
2019年
0.10 %
2018年
0.10 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.000%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,0
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.22% | +6.68% | +11.96% | +9.35% | +15.12% | -6.56% | -- | -- | -- |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +5.38% | +5.56% | +6.47% | +6.99% | +8.24% | -11.88% | +22.73% | +32.33% | +102.22% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +12.19% | -23.91% | +8.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +4.39% | -18.56% | +0.80% | +12.49% | +20.21% | -16.20% | +30.07% | +15.45% | -14.84% | +3.58% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 150.61040 | 1.5085 | +1.01% |
| 2024/05/15 | 149.10190 | 0.7310 | +0.49% |
| 2024/05/14 | 148.37090 | 0.5476 | +0.37% |
| 2024/05/13 | 147.82330 | 0.5496 | +0.37% |
| 2024/05/10 | 147.27370 | 0.6874 | +0.47% |
| 2024/05/09 | 146.58630 | 0.2335 | +0.16% |
| 2024/05/08 | 146.35280 | -0.8225 | -0.56% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/06高點
2022/10低點
16個月下跌
2024/05
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-34.12%
(高點169.84 ➔ 低點111.90)
(2021/06/28~2022/10/13)
新興市場股市ETF (VWO)
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-34.32%
(高點52.87 ➔ 低點34.73)
(2021/02/17~2022/10/24)
過去10年
新興市場股市ETF (VWO)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-36.39%
(高點43.93 ➔ 低點27.94)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 13.76% | 15.49% | -- | -- |
| 新興市場股市ETF (VWO) | 12.28% | 14.95% | 19.19% | 17.41% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。施羅德環球計量新興市場股票基金過去1年的標準差比新興市場股市ETF (VWO)大，代表其短期表現相對波動，而過去3年也較大，長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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