境外
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)I-累積
159.5186
美元
-0.44 (-0.28%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 159.5186 | -0.4407 | -0.28% |
| 2025/05/07 | 159.9593 | -0.2367 | -0.15% |
| 2025/05/06 | 160.196 | -0.5660 | -0.35% |
| 2025/05/05 | 160.762 | +0.5012 | +0.31% |
| 2025/05/02 | 160.2608 | +4.3615 | +2.80% |
| 2025/04/30 | 155.8993 | +0.3550 | +0.23% |
| 2025/04/29 | 155.5443 | +0.4569 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 155.0874 | +1.1370 | +0.74% |
| 2025/04/25 | 153.9504 | +0.4308 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 153.5196 | -0.5817 | -0.38% |
| 2025/04/23 | 154.1013 | +3.8162 | +2.54% |
| 2025/04/22 | 150.2851 | +1.1108 | +0.74% |
| 2025/04/17 | 149.1743 | +0.9240 | +0.62% |
| 2025/04/16 | 148.2503 | -1.2465 | -0.83% |
| 2025/04/15 | 149.4968 | +0.9948 | +0.67% |
| 2025/04/14 | 148.502 | +2.7480 | +1.89% |
| 2025/04/11 | 145.754 | +1.7471 | +1.21% |
| 2025/04/10 | 144.0069 | +7.2224 | +5.28% |
| 2025/04/09 | 136.7845 | -4.5322 | -3.21% |
| 2025/04/08 | 141.3167 | +1.8420 | +1.32% |
| 2025/04/07 | 139.4747 | -7.6710 | -5.21% |
| 2025/04/04 | 147.1457 | -5.0483 | -3.32% |
| 2025/04/03 | 152.194 | -2.6463 | -1.71% |
| 2025/04/02 | 154.8403 | +0.3256 | +0.21% |
| 2025/04/01 | 154.5147 | +1.1902 | +0.78% |
| 2025/03/31 | 153.3245 | -2.9038 | -1.86% |
| 2025/03/28 | 156.2283 | -1.2753 | -0.81% |
| 2025/03/27 | 157.5036 | +0.2584 | +0.16% |
| 2025/03/26 | 157.2452 | -0.7585 | -0.48% |
| 2025/03/25 | 158.0037 | +0.0324 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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