境外
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)I-累積
148.4083
美元
-1.81 (-1.20%)
最新淨值(2024/12/19)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/19 | 148.4083 | -1.8095 | -1.20% |
| 2024/12/18 | 150.2178 | +0.9261 | +0.62% |
| 2024/12/17 | 149.2917 | -1.6128 | -1.07% |
| 2024/12/16 | 150.9045 | -0.6631 | -0.44% |
| 2024/12/13 | 151.5676 | +0.2976 | +0.20% |
| 2024/12/12 | 151.27 | -0.1300 | -0.09% |
| 2024/12/11 | 151.4 | +0.1227 | +0.08% |
| 2024/12/10 | 151.2773 | -1.5227 | -1.00% |
| 2024/12/09 | 152.8 | +2.1400 | +1.42% |
| 2024/12/06 | 150.66 | +0.7966 | +0.53% |
| 2024/12/05 | 149.8634 | +0.4410 | +0.30% |
| 2024/12/04 | 149.4224 | +0.5833 | +0.39% |
| 2024/12/03 | 148.8391 | +0.7009 | +0.47% |
| 2024/12/02 | 148.1382 | +1.0465 | +0.71% |
| 2024/11/29 | 147.0917 | +0.0009 | +0.00% |
| 2024/11/28 | 147.0908 | -1.6017 | -1.08% |
| 2024/11/27 | 148.6925 | +0.0094 | +0.01% |
| 2024/11/26 | 148.6831 | -0.2798 | -0.19% |
| 2024/11/25 | 148.9629 | +1.0747 | +0.73% |
| 2024/11/22 | 147.8882 | -0.3280 | -0.22% |
| 2024/11/21 | 148.2162 | -0.6201 | -0.42% |
| 2024/11/20 | 148.8363 | +1.3372 | +0.91% |
| 2024/11/19 | 147.4991 | +0.4764 | +0.32% |
| 2024/11/18 | 147.0227 | -0.2382 | -0.16% |
| 2024/11/15 | 147.2609 | -0.1834 | -0.12% |
| 2024/11/14 | 147.4443 | -1.6501 | -1.11% |
| 2024/11/13 | 149.0944 | -0.5019 | -0.34% |
| 2024/11/12 | 149.5963 | -2.6092 | -1.71% |
| 2024/11/11 | 152.2055 | -0.9829 | -0.64% |
| 2024/11/08 | 153.1884 | -2.2413 | -1.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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