境外
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積
312.9178
美元
+3.22 (1.04%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI China NR USD
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元4.79億 | 美元 | 341.3215 | +3.52 | +1.04% | +7.47% | +1.32% | 看詳情 |
| C-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2.47億 | 美元 | 382.6010 | +3.95 | +1.04% | +8.00% | +1.87% | 看詳情 |
| I-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 美元 | 482.5235 | +4.99 | +1.05% | +9.19% | +3.13% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2,230萬 | 美元 | 312.9178 | +3.22 | +1.04% | +6.99% | +0.81% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.76億約台幣340億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI China NR USD
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.98% | -3.81% | 75/104 | 28% |
| 3個月 | +15.41% | +16.22% | 26/104 | 75% |
| 6個月 | +1.79% | +7.24% | 46/104 | 56% |
| 1年 | +0.81% | +20.18% | 84/104 | 19% |
| 3年 | -35.56% | -19.05% | 47/104 | 55% |
| 5年 | -8.20% | -17.12% | 48/104 | 54% |
| 10年 | +25.54% | -2.64% | 11/104 | 89% |
| 15年 | -- | -2.63% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI China NR USD
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.99% | +27.46% | 81/104 | 22% |
| 2023年 | -17.81% | -12.35% | 61/104 | 41% |
| 2022年 | -20.91% | -20.66% | 28/104 | 73% |
| 2021年 | -15.09% | -20.05% | 53/104 | 49% |
| 2020年 | +42.23% | +8.93% | 31/104 | 70% |
| 2019年 | +18.86% | +14.87% | 51/104 | 51% |
| 2018年 | -15.42% | -13.26% | 12/104 | 88% |
| 2017年 | +43.52% | +36.22% | 25/104 | 76% |
| 2016年 | +2.60% | +1.08% | 13/104 | 88% |
| 2015年 | -3.03% | -12.93% | 21/104 | 80% |
| 2014年 | +6.94% | +11.45% | 10/104 | 90% |
| 2013年 | +6.93% | -2.18% | 14/104 | 87% |
| 2012年 | +20.58% | +19.17% | 6/104 | 94% |
| 2011年 | -- | -17.56% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.50% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +47.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.01% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +3.2億 | 19/104 | 82% | -4600.0萬 | 63/104 | 39% | +2.8億 | 5/104 | 95% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +6.6億 | 19/104 | 82% | -7200.0萬 | 74/104 | 29% | +5.8億 | 10/104 | 90% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +7.1億 | 22/104 | 79% | -1.3億 | 75/104 | 28% | +5.8億 | 7/104 | 93% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +7.5億 | 22/104 | 79% | -5.5億 | 53/104 | 49% | +2.0億 | 10/104 | 90% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.9695
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-16.54%
(高點399.79 ➔ 低點333.66)
2022/04/04~2022/05/12
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-38.70%
(高點32.33 ➔ 低點19.82)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/10回原高點
23個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 42.61% | 32.61% |
| 3年 | 32.57% | 32.52% |
| 5年 | 29.18% | 28.87% |
| 10年 | 24.76% | 24.84% |
| 15年 | -- | 24.51% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.34% | 2.35% | 2.34% | 2.35% | 2.34% | 2.35% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.5% | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | |||||
| 同類基金平均 | 2.26% | 2.30% | 2.29% | 2.40% | 2.18% | 2.32% |
| 同類基金最高 | 3.17% | 3.15% | 4.25% | 3.93% | 3.28% | 3.58% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高4.16667% ,最高不超過等值於每股資產淨值之4.16667%
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積
- ISIN CodeLU0244355631
- 境內境外境外
- 成立日期2006/02/17
- 基金核准生效日2011/04/25
- 總代理基金生效日2011/04/25
- 台灣總代理A0042-施羅德證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別中國股市 (滬深 300 指數)
- 此級別基金規模美元2,230萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元10.76億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Louisa Lo
- 管理公司052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
- 保管銀行J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
MSCI China NR USD
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 中國大陸及香港
投資標的
本基金旨在通過投資於中國公司的股權和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI China (Net TR) index的資本增值。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
