境外
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積
395.4025
美元
+5.28 (1.35%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI China NR USD
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元5.34億 | 美元 | 433.6114 | +5.80 | +1.35% | +28.97% | +28.09% | 看詳情 |
| C-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2.58億 | 美元 | 488.9247 | +6.54 | +1.36% | +29.65% | +28.79% | 看詳情 |
| I-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 美元 | 624.8309 | +8.38 | +1.36% | +31.20% | +30.38% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2,336萬 | 美元 | 395.4025 | +5.28 | +1.35% | +28.35% | +27.45% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元11.09億約台幣344億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 395.4025 | +5.2800 | +1.35% |
| 2025/12/16 | 390.1225 | -7.8197 | -1.97% |
| 2025/12/15 | 397.9422 | -3.9841 | -0.99% |
| 2025/12/12 | 401.9263 | +5.6978 | +1.44% |
| 2025/12/11 | 396.2285 | -0.8499 | -0.21% |
| 2025/12/10 | 397.0784 | +3.0440 | +0.77% |
| 2025/12/09 | 394.0344 | -6.3441 | -1.58% |
| 2025/12/08 | 400.3785 | -1.8930 | -0.47% |
| 2025/12/05 | 402.2715 | +4.0694 | +1.02% |
| 2025/12/04 | 398.2021 | +1.9511 | +0.49% |
| 2025/12/03 | 396.251 | -3.7412 | -0.94% |
| 2025/12/02 | 399.9922 | -1.4243 | -0.35% |
| 2025/12/01 | 401.4165 | +4.2231 | +1.06% |
| 2025/11/28 | 397.1934 | +0.3906 | +0.10% |
| 2025/11/27 | 396.8028 | -1.2655 | -0.32% |
| 2025/11/26 | 398.0683 | -1.5657 | -0.39% |
| 2025/11/25 | 399.634 | +4.9020 | +1.24% |
| 2025/11/24 | 394.732 | +7.9164 | +2.05% |
| 2025/11/21 | 386.8156 | -11.1880 | -2.81% |
| 2025/11/20 | 398.0036 | -0.5026 | -0.13% |
| 2025/11/19 | 398.5062 | +0.2682 | +0.07% |
| 2025/11/18 | 398.238 | -5.1858 | -1.29% |
| 2025/11/17 | 403.4238 | -2.9639 | -0.73% |
| 2025/11/14 | 406.3877 | -10.1207 | -2.43% |
| 2025/11/13 | 416.5084 | +4.7720 | +1.16% |
| 2025/11/12 | 411.7364 | +0.0770 | +0.02% |
| 2025/11/11 | 411.6594 | +1.0076 | +0.25% |
| 2025/11/10 | 410.6518 | +8.0647 | +2.00% |
| 2025/11/07 | 402.5871 | -7.7600 | -1.89% |
| 2025/11/06 | 410.3471 | +7.9065 | +1.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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