境外
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積
339.0528
美元
-3.85 (-1.12%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI China NR USD
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元4.57億 | 美元 | 370.7205 | -4.20 | -1.12% | +10.26% | +8.94% | 看詳情 |
| C-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2.2億 | 美元 | 416.6571 | -4.72 | -1.12% | +10.49% | +9.54% | 看詳情 |
| I-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 美元 | 528.6106 | -5.96 | -1.12% | +10.99% | +10.89% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2,173萬 | 美元 | 339.0528 | -3.85 | -1.12% | +10.06% | +8.40% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.08億約台幣331億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 339.0528 | -3.8468 | -1.12% |
| 2025/05/14 | 342.8996 | +4.5490 | +1.34% |
| 2025/05/13 | 338.3506 | -3.9850 | -1.16% |
| 2025/05/12 | 342.3356 | +6.8807 | +2.05% |
| 2025/05/09 | 335.4549 | +1.1191 | +0.33% |
| 2025/05/08 | 334.3358 | +1.9403 | +0.58% |
| 2025/05/07 | 332.3955 | -5.6768 | -1.68% |
| 2025/05/06 | 338.0723 | +3.7054 | +1.11% |
| 2025/05/02 | 334.3669 | +9.7264 | +3.00% |
| 2025/04/30 | 324.6405 | +1.4909 | +0.46% |
| 2025/04/29 | 323.1496 | +1.3245 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 321.8251 | -1.1565 | -0.36% |
| 2025/04/25 | 322.9816 | -0.4819 | -0.15% |
| 2025/04/24 | 323.4635 | -1.5570 | -0.48% |
| 2025/04/23 | 325.0205 | +6.1184 | +1.92% |
| 2025/04/22 | 318.9021 | +3.7836 | +1.20% |
| 2025/04/17 | 315.1185 | +2.0376 | +0.65% |
| 2025/04/16 | 313.0809 | -3.8830 | -1.23% |
| 2025/04/15 | 316.9639 | -0.6132 | -0.19% |
| 2025/04/14 | 317.5771 | +8.2281 | +2.66% |
| 2025/04/11 | 309.349 | +4.3204 | +1.42% |
| 2025/04/10 | 305.0286 | +13.8530 | +4.76% |
| 2025/04/09 | 291.1756 | -6.2993 | -2.12% |
| 2025/04/08 | 297.4749 | +0.1653 | +0.06% |
| 2025/04/07 | 297.3096 | -34.5673 | -10.42% |
| 2025/04/03 | 331.8769 | -8.9603 | -2.63% |
| 2025/04/02 | 340.8372 | +0.0754 | +0.02% |
| 2025/04/01 | 340.7618 | +3.1176 | +0.92% |
| 2025/03/31 | 337.6442 | -6.6117 | -1.92% |
| 2025/03/28 | 344.2559 | -5.4334 | -1.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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