境外
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積
343.5375
美元
-0.17 (-0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China NR USD
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元4.57億 | 美元 | 375.9115 | -0.18 | -0.05% | +11.81% | +20.72% | 看詳情 |
| C-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2.2億 | 美元 | 422.8481 | -0.19 | -0.05% | +12.13% | +21.39% | 看詳情 |
| I-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元1.21億 | 美元 | 537.4811 | -0.23 | -0.04% | +12.86% | +22.88% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2,021萬 | 美元 | 343.5375 | -0.17 | -0.05% | +11.52% | +20.13% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.63億約台幣304億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 343.5375 | -0.1668 | -0.05% |
| 2025/07/09 | 343.7043 | -1.5177 | -0.44% |
| 2025/07/08 | 345.222 | +3.2318 | +0.94% |
| 2025/07/07 | 341.9902 | -1.3718 | -0.40% |
| 2025/07/04 | 343.362 | -1.0184 | -0.30% |
| 2025/07/03 | 344.3804 | -0.5302 | -0.15% |
| 2025/07/02 | 344.9106 | -0.7013 | -0.20% |
| 2025/06/30 | 345.6119 | -2.1756 | -0.63% |
| 2025/06/27 | 347.7875 | -0.0048 | 0.00% |
| 2025/06/26 | 347.7923 | -1.3743 | -0.39% |
| 2025/06/25 | 349.1666 | +5.3033 | +1.54% |
| 2025/06/24 | 343.8633 | +7.0586 | +2.10% |
| 2025/06/23 | 336.8047 | -6.7948 | -1.98% |
| 2025/05/21 | 343.5995 | +3.3810 | +0.99% |
| 2025/05/20 | 340.2185 | +4.6880 | +1.40% |
| 2025/05/19 | 335.5305 | -0.7880 | -0.23% |
| 2025/05/16 | 336.3185 | -2.7343 | -0.81% |
| 2025/05/15 | 339.0528 | -3.8468 | -1.12% |
| 2025/05/14 | 342.8996 | +4.5490 | +1.34% |
| 2025/05/13 | 338.3506 | -3.9850 | -1.16% |
| 2025/05/12 | 342.3356 | +6.8807 | +2.05% |
| 2025/05/09 | 335.4549 | +1.1191 | +0.33% |
| 2025/05/08 | 334.3358 | +1.9403 | +0.58% |
| 2025/05/07 | 332.3955 | -5.6768 | -1.68% |
| 2025/05/06 | 338.0723 | +3.7054 | +1.11% |
| 2025/05/02 | 334.3669 | +9.7264 | +3.00% |
| 2025/04/30 | 324.6405 | +1.4909 | +0.46% |
| 2025/04/29 | 323.1496 | +1.3245 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 321.8251 | -1.1565 | -0.36% |
| 2025/04/25 | 322.9816 | -0.4819 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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