境外
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積
312.9178
美元
+3.22 (1.04%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI China NR USD
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元4.79億 | 美元 | 341.3215 | +3.52 | +1.04% | +7.47% | +1.32% | 看詳情 |
| C-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2.47億 | 美元 | 382.6010 | +3.95 | +1.04% | +8.00% | +1.87% | 看詳情 |
| I-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 美元 | 482.5235 | +4.99 | +1.05% | +9.19% | +3.13% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2,230萬 | 美元 | 312.9178 | +3.22 | +1.04% | +6.99% | +0.81% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.76億約台幣340億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 312.9178 | +3.2188 | +1.04% |
| 2024/11/19 | 309.699 | -0.1832 | -0.06% |
| 2024/11/18 | 309.8822 | +0.7546 | +0.24% |
| 2024/11/15 | 309.1276 | -2.8802 | -0.92% |
| 2024/11/14 | 312.0078 | -7.2549 | -2.27% |
| 2024/11/13 | 319.2627 | -0.1942 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 319.4569 | -8.1654 | -2.49% |
| 2024/11/11 | 327.6223 | +2.0669 | +0.63% |
| 2024/11/08 | 325.5554 | -15.6261 | -4.58% |
| 2024/11/07 | 341.1815 | +15.2851 | +4.69% |
| 2024/11/06 | 325.8964 | -8.5777 | -2.56% |
| 2024/11/05 | 334.4741 | +6.4137 | +1.96% |
| 2024/11/04 | 328.0604 | +1.0229 | +0.31% |
| 2024/11/01 | 327.0375 | +6.3761 | +1.99% |
| 2024/10/31 | 320.6614 | -3.6460 | -1.12% |
| 2024/10/30 | 324.3074 | -6.5851 | -1.99% |
| 2024/10/29 | 330.8925 | +1.1142 | +0.34% |
| 2024/10/28 | 329.7783 | +1.7750 | +0.54% |
| 2024/10/25 | 328.0033 | +4.1776 | +1.29% |
| 2024/10/24 | 323.8257 | -5.7885 | -1.76% |
| 2024/10/23 | 329.6142 | +2.4574 | +0.75% |
| 2024/10/22 | 327.1568 | +1.2550 | +0.39% |
| 2024/10/21 | 325.9018 | -6.5000 | -1.96% |
| 2024/10/18 | 332.4018 | +15.3537 | +4.84% |
| 2024/10/17 | 317.0481 | -4.8739 | -1.51% |
| 2024/10/16 | 321.922 | -4.1811 | -1.28% |
| 2024/10/15 | 326.1031 | -10.4250 | -3.10% |
| 2024/10/14 | 336.5281 | -6.3967 | -1.87% |
| 2024/10/10 | 342.9248 | +5.4087 | +1.60% |
| 2024/10/09 | 337.5161 | -14.9489 | -4.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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