境外
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積
418.6959
美元
-0.19 (-0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI China NR USD
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元5.34億 | 美元 | 459.4074 | -0.19 | -0.04% | +4.96% | +36.00% | 看詳情 |
| C-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2.51億 | 美元 | 518.3220 | -0.19 | -0.04% | +5.00% | +36.74% | 看詳情 |
| I-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 美元 | 663.2933 | -0.17 | -0.03% | +5.09% | +38.43% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2,350萬 | 美元 | 418.6959 | -0.19 | -0.05% | +4.92% | +35.32% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.84億約台幣338億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 418.6959 | -0.1887 | -0.05% |
| 2026/01/23 | 418.8846 | -0.7772 | -0.19% |
| 2026/01/22 | 419.6618 | +2.3432 | +0.56% |
| 2026/01/21 | 417.3186 | +4.7680 | +1.16% |
| 2026/01/20 | 412.5506 | -3.9372 | -0.95% |
| 2026/01/19 | 416.4878 | -1.5835 | -0.38% |
| 2026/01/16 | 418.0713 | -0.9382 | -0.22% |
| 2026/01/15 | 419.0095 | -0.3283 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 419.3378 | -2.5869 | -0.61% |
| 2026/01/13 | 421.9247 | +3.1585 | +0.75% |
| 2026/01/12 | 418.7662 | +5.5323 | +1.34% |
| 2026/01/09 | 413.2339 | +4.6636 | +1.14% |
| 2026/01/08 | 408.5703 | -3.5709 | -0.87% |
| 2026/01/07 | 412.1412 | -3.3696 | -0.81% |
| 2026/01/06 | 415.5108 | +6.2873 | +1.54% |
| 2026/01/05 | 409.2235 | +1.2497 | +0.31% |
| 2026/01/02 | 407.9738 | +8.9042 | +2.23% |
| 2025/12/31 | 399.0696 | -1.4943 | -0.37% |
| 2025/12/30 | 400.5639 | +5.8197 | +1.47% |
| 2025/12/29 | 394.7442 | -2.9939 | -0.75% |
| 2025/12/23 | 397.7381 | -1.3150 | -0.33% |
| 2025/12/22 | 399.0531 | +3.3669 | +0.85% |
| 2025/12/19 | 395.6862 | +1.6724 | +0.42% |
| 2025/12/18 | 394.0138 | -1.3887 | -0.35% |
| 2025/12/17 | 395.4025 | +5.2800 | +1.35% |
| 2025/12/16 | 390.1225 | -7.8197 | -1.97% |
| 2025/12/15 | 397.9422 | -3.9841 | -0.99% |
| 2025/12/12 | 401.9263 | +5.6978 | +1.44% |
| 2025/12/11 | 396.2285 | -0.8499 | -0.21% |
| 2025/12/10 | 397.0784 | +3.0440 | +0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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