施羅德環球可轉換債券基金(美元)C-季配浮動》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-季配浮動 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-季配浮動 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元) I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

177.2401

美元

+0.55 (0.31%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

TReuters Global Focus Hedged CB TR USD

參考ETF

全球可轉換債券ETF (GCVB)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)C-季配浮動 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2008/03/14	-	季配	美元8,840萬	美元	177.2401	+0.55	+0.31%	+6.48%	+12.04%	本頁基金
歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2008/03/14	-	不配息	美元6,105萬	歐元	156.6935	+0.49	+0.31%	+4.54%	+9.78%	看詳情
美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2008/03/14	-	不配息	美元4,797萬	美元	173.1267	+0.53	+0.31%	+5.57%	+11.01%	看詳情
歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2008/03/14	-	不配息	美元4,485萬	歐元	141.3775	+0.44	+0.31%	+3.94%	+9.07%	看詳情
美元) I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2008/03/14	-	不配息	美元3,376萬	美元	224.8935	+0.70	+0.31%	+7.02%	+12.72%	看詳情
美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2008/03/14	-	不配息	美元2,811萬	美元	191.6497	+0.59	+0.31%	+6.19%	+11.73%	看詳情
美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2008/03/14	-	不配息	美元1,705萬	美元	162.5885	+0.50	+0.31%	+5.20%	+10.57%	看詳情
歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2008/03/14	-	不配息	美元367萬	歐元	132.7688	+0.41	+0.31%	+3.57%	+8.64%	看詳情
所有級別累計				美元11.36億約台幣359億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：TReuters Global Focus Hedged CB TR USD

參考ETF：全球可轉換債券ETF (GCVB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.71%	-0.33%	3/27	89%
3個月	+4.48%	+3.70%	6/27	78%
6個月	+5.15%	+5.69%	7/27	74%
1年	+12.04%	+13.94%	2/27	93%
3年	-10.30%	-6.12%	8/27	70%
5年	+15.27%	+35.26%	7/27	74%
10年	+42.29%	+62.48%	3/27	89%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：TReuters Global Focus Hedged CB TR USD

參考ETF：全球可轉換債券ETF (GCVB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.48%	+7.94%	8/27	70%
2023年	+7.54%	+14.45%	6/27	78%
2022年	-18.53%	-20.40%	11/27	59%
2021年	-2.62%	-3.79%	10/27	63%
2020年	+24.82%	+38.47%	1/27	100%
2019年	+13.10%	+13.63%	2/27	93%
2018年	-4.55%	-4.95%	3/27	89%
2017年	+7.77%	+11.80%	2/27	93%
2016年	+2.21%	+3.93%	1/27	100%
2015年	+3.73%	-0.88%	3/27	89%
2014年	+4.26%	--	7/27	74%
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	16/27	41%	-100.0萬	15/27	44%	-100.0萬	9/27	67%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+100.0萬	15/27	44%	-100.0萬	20/27	26%	+0	4/27	85%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+100.0萬	20/27	26%	-12.2億	4/27	85%	-12.2億	17/27	37%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+8400.0萬	4/27	85%	-16.2億	15/27	44%	-15.3億	6/27	78%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今共配息4次，累積配息率為1.2%，2023年共配息3次，累積配息率為0.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.2%
2024/09/25	2024/09/26	2024/10/08	0.505987	美元
2024/06/26	2024/06/27	2024/07/10	0.515615	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/11	0.471575	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.463672	美元
2023年			年度配息率 0.7%
2023/12/27	2023/12/28	2024/01/08	0.463672	美元
2023/09/27	2023/09/28	2023/10/11	0.415414	美元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/27	0.309101	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8469

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球可轉換債券ETF (GCVB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-16.29%

(高點176.90 ➔ 低點148.08)

2022/04/05~2022/10/17

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/10回原高點

24個月回本

全球可轉換債券ETF (GCVB)

最大跌幅-18.33%

(高點46.60 ➔ 低點38.06)

2022/03/29~2022/09/26

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/07回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球可轉換債券ETF (GCVB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.46%	5.42%
3年	10.31%	10.71%
5年	11.12%	14.41%
10年	8.88%	11.33%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.93%	0.94%	0.93%	0.94%	0.94%	1.02%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.75% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.75%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.15%	1.14%	1.14%	1.14%	1.15%	1.16%
同類基金最高	2.01%	2.02%	2.01%	2.02%	2.02%	2.03%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%