境外
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-季配浮動
208.1949
美元
+0.04 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
TReuters Global Focus Hedged CB TR USD
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1.92億 | 美元 | 228.1082 | +0.05 | +0.02% | +3.85% | +17.05% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元5,609萬 | 歐元 | 181.6721 | +0.02 | +0.01% | +3.72% | +14.43% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,931萬 | 美元 | 204.6227 | +0.03 | +0.02% | +3.80% | +16.37% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,711萬 | 歐元 | 162.7461 | +0.01 | +0.01% | +3.68% | +13.75% | 看詳情 |
| 美元) I-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元2,376萬 | 美元 | 270.5231 | +0.08 | +0.03% | +3.91% | +18.09% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,409萬 | 美元 | 191.1524 | +0.02 | +0.01% | +3.77% | +15.85% | 看詳情 |
| 美元)C-季配浮動 | 2008/03/14 | - | 季配 | 美元464萬 | 美元 | 208.1949 | +0.04 | +0.02% | +3.85% | +17.05% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元354萬 | 歐元 | 152.0240 | +0.00 | +0.00% | +3.64% | +13.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.55億約台幣391億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 208.1949 | +0.0441 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 208.1508 | +0.5203 | +0.25% |
| 2026/01/22 | 207.6305 | +1.1853 | +0.57% |
| 2026/01/21 | 206.4452 | -0.7569 | -0.37% |
| 2026/01/20 | 207.2021 | -0.8832 | -0.42% |
| 2026/01/19 | 208.0853 | +0.4729 | +0.23% |
| 2026/01/16 | 207.6124 | +0.2574 | +0.12% |
| 2026/01/15 | 207.355 | -0.5852 | -0.28% |
| 2026/01/14 | 207.9402 | +0.4540 | +0.22% |
| 2026/01/13 | 207.4862 | +1.0406 | +0.50% |
| 2026/01/12 | 206.4456 | +0.2520 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 206.1936 | +0.0600 | +0.03% |
| 2026/01/08 | 206.1336 | -0.5870 | -0.28% |
| 2026/01/07 | 206.7206 | +1.4478 | +0.71% |
| 2026/01/06 | 205.2728 | +2.0448 | +1.01% |
| 2026/01/05 | 203.228 | +2.4091 | +1.20% |
| 2026/01/02 | 200.8189 | +0.3360 | +0.17% |
| 2025/12/31 | 200.4829 | -0.4660 | -0.23% |
| 2025/12/30 | 200.9489 | -0.2121 | -0.11% |
| 2025/12/29 | 201.161 | -0.5736 | -0.28% |
| 2025/12/23 | 201.7346 | +0.9058 | +0.45% |
| 2025/12/22 | 200.8288 | +2.0694 | +1.04% |
| 2025/12/19 | 198.7594 | +1.2341 | +0.62% |
| 2025/12/18 | 197.5253 | -1.8940 | -0.95% |
| 2025/12/17 | 199.4193 | +0.5671 | +0.29% |
| 2025/12/16 | 198.8522 | -2.4581 | -1.22% |
| 2025/12/15 | 201.3103 | -1.5752 | -0.78% |
| 2025/12/12 | 202.8855 | +1.2924 | +0.64% |
| 2025/12/11 | 201.5931 | -0.1482 | -0.07% |
| 2025/12/10 | 201.7413 | +0.0613 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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