境外
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)I-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)C-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
39.1759
美元
+0.08 (0.20%)
最新淨值(2024/10/16)
參考指標
Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元8.84億 | 美元 | 73.9753 | +0.15 | +0.21% | +9.30% | +17.64% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元2.98億 | 美元 | 63.6860 | +0.13 | +0.20% | +8.67% | +16.79% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元8,017萬 | 歐元 | 50.0959 | +0.10 | +0.20% | +7.25% | +14.82% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元7,716萬 | 美元 | 57.3480 | +0.12 | +0.20% | +8.24% | +16.20% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元6,695萬 | 美元 | 17.9484 | +0.04 | +0.20% | +8.24% | +16.21% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元5,573萬 | 美元 | 20.1224 | +0.04 | +0.20% | +7.86% | +15.69% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元5,528萬 | 歐元 | 45.3774 | +0.09 | +0.20% | +6.83% | +14.25% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元4,419萬 | 美元 | 39.1759 | +0.08 | +0.20% | +8.66% | +16.79% | 本頁基金 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元3,697萬 | 南非幣 | 233.6900 | +0.49 | +0.21% | +9.92% | +18.45% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元2,780萬 | 美元 | 52.5137 | +0.11 | +0.20% | +7.86% | +15.69% | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元2,370萬 | 南非幣 | 246.9229 | +0.53 | +0.21% | +10.73% | +19.58% | 看詳情 |
| 美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元1,184萬 | 美元 | 15.8109 | +0.03 | +0.20% | +8.39% | +16.41% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元886萬 | 歐元 | 191.0160 | +0.37 | +0.20% | +6.45% | +13.74% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元844萬 | 美元 | 14.8897 | +0.03 | +0.20% | +7.54% | +15.26% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元393萬 | 澳幣 | 88.6524 | +0.17 | +0.19% | +6.88% | +14.29% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元196萬 | 澳幣 | 83.3355 | +0.16 | +0.19% | +6.58% | +13.89% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元165萬 | 美元 | 54.6036 | +0.11 | +0.20% | +7.55% | +15.27% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元117萬 | 澳幣 | 88.0238 | +0.17 | +0.20% | +7.41% | +15.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.12億約台幣660億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.47% | -1.39% | 92/448 | 79% |
| 3個月 | +4.09% | +2.42% | 17/448 | 96% |
| 6個月 | +7.47% | +7.47% | 44/448 | 90% |
| 1年 | +16.79% | +16.29% | 39/448 | 91% |
| 3年 | +7.63% | -0.08% | 87/448 | 81% |
| 5年 | +20.43% | +10.08% | 45/448 | 90% |
| 10年 | -- | +16.54% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.66% | +4.48% | 44/448 | 90% |
| 2023年 | +12.84% | +16.65% | 35/448 | 92% |
| 2022年 | -12.77% | -14.78% | 251/448 | 44% |
| 2021年 | +4.55% | -4.26% | 72/448 | 84% |
| 2020年 | +4.74% | +10.98% | 49/448 | 89% |
| 2019年 | +15.42% | +9.72% | 16/448 | 96% |
| 2018年 | -5.06% | -8.49% | 120/448 | 73% |
| 2017年 | -- | +21.18% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.30% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -9.35% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -8.11% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.23% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年08月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.08) | +11億 | 84/448 | 81% | +6億 | 73/448 | 84% | +4億 | 67/448 | 85% |
| 過去3個月合計(2024.08~2024.06) | +16億 | 84/448 | 81% | +16億 | 83/448 | 81% | -500萬 | 230/448 | 49% |
| 過去6個月合計(2024.08~2024.03) | +45億 | 103/448 | 77% | +51億 | 64/448 | 86% | -7億 | 417/448 | 7% |
| 過去12個月合計(2024.08~2023.09) | +81億 | 64/448 | 86% | +70億 | 64/448 | 86% | +10億 | 107/448 | 76% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息8次，累積配息率為6%，2023年共配息11次，累積配息率為6.75%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.0% | |||
| 2024/09/25 | 2024/09/26 | 2024/10/08 | 0.295841 | 美元 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/10 | 0.292689 | 美元 |
| 2024/07/24 | 2024/07/25 | 2024/08/05 | 0.289061 | 美元 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/07/10 | 0.286934 | 美元 |
| 2024/05/29 | 2024/05/30 | 2024/06/11 | 0.286309 | 美元 |
| 2024/04/24 | 2024/04/25 | 2024/05/10 | 0.287849 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/11 | 0.291735 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 0.290086 | 美元 |
| 2024/01/24 | 2024/01/25 | 2024/02/05 | 0.289856 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 6.7% | |||
| 2023/12/27 | 2023/12/28 | 2024/01/08 | 0.291469 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/11 | 0.283932 | 美元 |
| 2023/10/25 | 2023/10/26 | 2023/11/07 | 0.275042 | 美元 |
| 2023/09/27 | 2023/09/28 | 2023/10/11 | 0.28078 | 美元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/11 | 0.283537 | 美元 |
| 2023/07/26 | 2023/07/27 | 2023/08/08 | 0.18889 | 美元 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/27 | 0.187261 | 美元 |
| 2023/05/24 | 2023/05/25 | 2023/06/05 | 0.185509 | 美元 |
| 2023/04/26 | 2023/04/27 | 2023/05/15 | 0.186967 | 美元 |
| 2023/02/15 | 2023/02/16 | 2023/03/01 | 0.189233 | 美元 |
| 2023/01/11 | 2023/01/12 | 2023/01/30 | 0.187666 | 美元 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.719
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-12.34%
(高點35.03 ➔ 低點30.71)
2022/04/05~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.78% | 8.20% |
| 3年 | 8.75% | 13.77% |
| 5年 | 10.69% | 14.23% |
| 10年 | -- | 11.89% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.78% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高0.6% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.6% | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | |||||
| 同類基金平均 | 1.65% | 1.61% | 1.64% | 1.50% | 1.58% | 1.49% |
| 同類基金最高 | 2.71% | 2.71% | 2.71% | 2.75% | 2.78% | 2.78% |
| 同類基金最低 | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.04% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高1.0101% ,最高不超過等值於每股資產淨值之1.01010%
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
- ISIN CodeLU1586378470
- 境內境外境外
- 成立日期2004/04/16
- 基金核准生效日2017/05/11
- 總代理基金生效日2017/05/11
- 台灣總代理A0042-施羅德證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別全球非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模美元4,419萬 (2024/09/30)
- 基金總規模美元21.12億 (2024/09/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Hugo Squire Martha Metcalf Michael Davis
- 管理公司052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
- 保管銀行J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
通過投資於全球各地發行的低於投資等級的固定和浮動利率證券,在三年至五年內扣除費用後提供超過Bloomberg Global HYxCMBSxEMG index USD Hedged 2% cap的收益和資本增值。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
