施羅德環球非投資等級債券基金(美元)A-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)

施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)I-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)C-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)

57.348

美元

+0.12 (0.20%)

最新淨值(2024/10/16)

參考指標

Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)I-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	2004/04/16	-	不配息	美元8.84億	美元	73.9753	+0.15	+0.21%	+9.30%	+17.64%	看詳情
美元)C-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	2004/04/16	-	不配息	美元2.98億	美元	63.6860	+0.13	+0.20%	+8.67%	+16.79%	看詳情
歐元避險)C-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	2004/04/16	-	不配息	美元8,017萬	歐元	50.0959	+0.10	+0.20%	+7.25%	+14.82%	看詳情
美元)A-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	2004/04/16	-	不配息	美元7,716萬	美元	57.3480	+0.12	+0.20%	+8.24%	+16.20%	本頁基金
美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	2004/04/16	-	月配	美元6,695萬	美元	17.9484	+0.04	+0.20%	+8.24%	+16.21%	看詳情
美元)A1-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	2004/04/16	-	月配	美元5,573萬	美元	20.1224	+0.04	+0.20%	+7.86%	+15.69%	看詳情
歐元避險)A-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	2004/04/16	-	不配息	美元5,528萬	歐元	45.3774	+0.09	+0.20%	+6.83%	+14.25%	看詳情
美元)C-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	2004/04/16	-	月配	美元4,419萬	美元	39.1759	+0.08	+0.20%	+8.66%	+16.79%	看詳情
南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	2004/04/16	-	月配	美元3,697萬	南非幣	233.6900	+0.49	+0.21%	+9.92%	+18.45%	看詳情
美元)A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	2004/04/16	-	不配息	美元2,780萬	美元	52.5137	+0.11	+0.20%	+7.86%	+15.69%	看詳情
南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	2004/04/16	-	月配	美元2,370萬	南非幣	246.9229	+0.53	+0.21%	+10.73%	+19.58%	看詳情
美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	2004/04/16	-	月配	美元1,184萬	美元	15.8109	+0.03	+0.20%	+8.39%	+16.41%	看詳情
歐元避險)A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	2004/04/16	-	不配息	美元886萬	歐元	191.0160	+0.37	+0.20%	+6.45%	+13.74%	看詳情
美元)U-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	2004/04/16	-	月配	美元844萬	美元	14.8897	+0.03	+0.20%	+7.54%	+15.26%	看詳情
澳幣避險)A1-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	2004/04/16	-	月配	美元393萬	澳幣	88.6524	+0.17	+0.19%	+6.88%	+14.29%	看詳情
澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	2004/04/16	-	月配	美元196萬	澳幣	83.3355	+0.16	+0.19%	+6.58%	+13.89%	看詳情
美元)U-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	2004/04/16	-	不配息	美元165萬	美元	54.6036	+0.11	+0.20%	+7.55%	+15.27%	看詳情
澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	2004/04/16	-	月配	美元117萬	澳幣	88.0238	+0.17	+0.20%	+7.41%	+15.01%	看詳情
所有級別累計				美元21.12億約台幣660億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.44%	-1.39%	108/448	76%
3個月	+3.97%	+2.42%	25/448	94%
6個月	+7.21%	+7.47%	62/448	86%
1年	+16.20%	+16.29%	70/448	84%
3年	+7.63%	-0.08%	86/448	81%
5年	+19.79%	+10.08%	48/448	89%
10年	+48.38%	+16.54%	19/448	96%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.24%	+4.48%	65/448	85%
2023年	+12.84%	+16.65%	34/448	92%
2022年	-12.33%	-14.78%	235/448	48%
2021年	+4.03%	-4.26%	101/448	77%
2020年	+4.70%	+10.98%	51/448	89%
2019年	+14.84%	+9.72%	28/448	94%
2018年	-5.05%	-8.49%	118/448	74%
2017年	+6.70%	+21.18%	76/448	83%
2016年	+13.69%	+5.30%	62/448	86%
2015年	-2.36%	-9.35%	37/448	92%
2014年	+1.82%	-8.11%	38/448	92%
2013年	--	+12.23%	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年08月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.08)	+11億	94/448	79%	+6億	83/448	81%	+4億	77/448	83%
過去3個月合計(2024.08~2024.06)	+16億	94/448	79%	+16億	93/448	79%	-500萬	240/448	46%
過去6個月合計(2024.08~2024.03)	+45億	113/448	75%	+51億	74/448	83%	-7億	427/448	5%
過去12個月合計(2024.08~2023.09)	+81億	74/448	83%	+70億	74/448	83%	+10億	117/448	74%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7186

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.15%

(高點51.16 ➔ 低點44.95)

2022/04/05~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

最大跌幅-23.00%

(高點47.32 ➔ 低點36.44)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.77%	8.20%
3年	8.62%	13.77%
5年	10.67%	14.23%
10年	8.32%	11.89%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.28%	1.29%	1.29%	1.29%	1.29%	1.29%
經理費率(每年)	最低無%~最高1% ,最高不超過每年基金淨資產價值1%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.65%	1.61%	1.64%	1.50%	1.58%	1.49%
同類基金最高	2.71%	2.71%	2.71%	2.75%	2.78%	2.78%
同類基金最低	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%	0.04%