施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積
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施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積
5.0668
英鎊
+0.01 (0.21%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
4.423
23/10/27
5.1415
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 英國
投資標的
本基金旨在通過投資於英國公司的股權和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過FTSE All Share Total Return index的資本增值。
投資策略
本基金被積極管理及將最少2/3的資產投資於英國公司的股權和股權相關證券。本基金亦可將不多於1/3資 產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣 市場投資項目,和持有現金。本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工 具。依投資經理人的評等標準,本基金之永續性評分整體維持高於FTSE All Share Total Return index。本基金不會直接投資於超過本基金網頁「永續性資訊」中所列限制之若干活動、產業或發行人集 團,詳見www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
英鎊
風險評等
RR4
成立日期
1993/04/13
基金組別
英國股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 7021.46萬 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Nick Kissack Bill Casey
管理公司
052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
FTSE AllSh TR GBP
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.44 %
2022年
1.44 %
2021年
1.54 %
2020年
1.60 %
2019年
1.59 %
2018年
1.60 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.1% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.1%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本,基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算,故此總費用為基金內扣費用,主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等),以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高% ,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +1.43% | +4.06% | +5.37% | +4.63% | -0.37% | -- | -- | -- |
英國股市ETF (EWU) | +0.30% | +5.49% | +12.88% | +19.05% | +28.77% | +40.10% | +35.78% | +104.07% |
年化報酬率
年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +5.45% | +5.96% | -13.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
英國股市ETF (EWU) | +14.91% | +12.02% | -5.49% | +16.67% | -11.93% | +21.33% | -15.06% | +21.11% | +0.39% | -6.15% | -6.45% | +17.73% | +12.00% | -3.68% | +8.10% | +35.62% | -46.01% |
近30日淨值表
日期 | 淨值(英鎊) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/09/13 | 5.06680 | 0.0108 | +0.21% |
2024/09/12 | 5.05600 | 0.0225 | +0.45% |
2024/09/11 | 5.03350 | -0.0322 | -0.64% |
2024/09/10 | 5.06570 | 0.0277 | +0.55% |
2024/09/09 | 5.03800 | 0.0077 | +0.15% |
2024/09/06 | 5.03030 | -0.0125 | -0.25% |
2024/09/05 | 5.04280 | 0.0271 | +0.54% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/09
23個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-24.77%
(高點5.24 ➔ 低點3.94)
(2021/11/05~2022/10/13)
英國股市ETF (EWU)
2019/12高點
2020/03低點
3個月下跌
2021/05回原高點
14個月回本
最大跌幅-42.51%
(高點29.00 ➔ 低點16.67)
(2019/12/16~2020/03/23)
過去10年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/09
23個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-24.77%
(高點5.24 ➔ 低點3.94)
(2021/11/05~2022/10/13)
英國股市ETF (EWU)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2021/05回原高點
14個月回本
最大跌幅-43.33%
(高點29.42 ➔ 低點16.67)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準差 | 本基金 | 8.97% | 14.01% | -- | -- |
英國股市ETF (EWU) | 9.34% | 15.87% | 20.12% | 17.02% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化),愈大代表更容易暴漲暴跌,報酬的不確定性就愈大。施羅德英國股票基金過去1年的標準差與英國股市ETF (EWU)相近,代表其短期波動表現與參考ETF接近,而過去3年則較小,長期則是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。