境外
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積
4.7675
英鎊
+0.02 (0.36%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
FTSE AllSh TR GBP
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英鎊)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元2,170萬 | 英鎊 | 4.7675 | +0.02 | +0.36% | -1.51% | +3.47% | 本頁基金 |
| 英鎊)C-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元236萬 | 英鎊 | 5.8565 | +0.02 | +0.36% | -1.03% | +4.05% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元218萬 | 美元 | 8.9023 | +0.03 | +0.35% | -1.23% | +3.82% | 看詳情 |
| 英鎊)A1-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元162萬 | 英鎊 | 4.0008 | +0.01 | +0.36% | -1.95% | +2.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,191萬約台幣19.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 4.7675 | +0.0170 | +0.36% |
| 2024/11/19 | 4.7505 | -0.0168 | -0.35% |
| 2024/11/18 | 4.7673 | -0.0144 | -0.30% |
| 2024/11/15 | 4.7817 | -0.0113 | -0.24% |
| 2024/11/14 | 4.793 | +0.0216 | +0.45% |
| 2024/11/13 | 4.7714 | -0.0226 | -0.47% |
| 2024/11/12 | 4.794 | -0.0700 | -1.44% |
| 2024/11/11 | 4.864 | +0.0639 | +1.33% |
| 2024/11/08 | 4.8001 | -0.0353 | -0.73% |
| 2024/11/07 | 4.8354 | -0.0274 | -0.56% |
| 2024/11/06 | 4.8628 | -0.0078 | -0.16% |
| 2024/11/05 | 4.8706 | -0.0156 | -0.32% |
| 2024/11/04 | 4.8862 | +0.0052 | +0.11% |
| 2024/11/01 | 4.881 | +0.0312 | +0.64% |
| 2024/10/31 | 4.8498 | -0.1123 | -2.26% |
| 2024/10/30 | 4.9621 | +0.0280 | +0.57% |
| 2024/10/29 | 4.9341 | -0.0212 | -0.43% |
| 2024/10/28 | 4.9553 | +0.0164 | +0.33% |
| 2024/10/25 | 4.9389 | -0.0269 | -0.54% |
| 2024/10/24 | 4.9658 | +0.0325 | +0.66% |
| 2024/10/23 | 4.9333 | -0.0186 | -0.38% |
| 2024/10/22 | 4.9519 | -0.0339 | -0.68% |
| 2024/10/21 | 4.9858 | -0.0198 | -0.40% |
| 2024/10/18 | 5.0056 | -0.0449 | -0.89% |
| 2024/10/17 | 5.0505 | +0.0518 | +1.04% |
| 2024/10/16 | 4.9987 | +0.0326 | +0.66% |
| 2024/10/15 | 4.9661 | +0.0091 | +0.18% |
| 2024/10/14 | 4.957 | -0.0031 | -0.06% |
| 2024/10/11 | 4.9601 | +0.0009 | +0.02% |
| 2024/10/10 | 4.9592 | +0.0102 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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