境外
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積
4.7868
英鎊
+0.04 (0.84%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE AllSh TR GBP
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英鎊)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元2,131萬 | 英鎊 | 4.7868 | +0.04 | +0.84% | -0.32% | -1.86% | 本頁基金 |
| 英鎊)C-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元183萬 | 英鎊 | 5.8918 | +0.05 | +0.84% | -0.19% | -1.32% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元159萬 | 美元 | 8.9326 | +0.07 | +0.84% | -0.39% | -1.71% | 看詳情 |
| 英鎊)A1-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元122萬 | 英鎊 | 4.0097 | +0.03 | +0.84% | -0.45% | -2.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,567萬約台幣18.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 4.7868 | +0.0399 | +0.84% |
| 2025/03/31 | 4.7469 | -0.0711 | -1.48% |
| 2025/03/28 | 4.818 | +0.0122 | +0.25% |
| 2025/03/27 | 4.8058 | +0.0003 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 4.8055 | -0.0244 | -0.51% |
| 2025/03/25 | 4.8299 | +0.0263 | +0.55% |
| 2025/03/24 | 4.8036 | +0.0106 | +0.22% |
| 2025/03/21 | 4.793 | -0.0443 | -0.92% |
| 2025/03/20 | 4.8373 | +0.0233 | +0.48% |
| 2025/03/19 | 4.814 | -0.0140 | -0.29% |
| 2025/03/18 | 4.828 | -0.0014 | -0.03% |
| 2025/03/17 | 4.8294 | +0.0255 | +0.53% |
| 2025/03/14 | 4.8039 | +0.0501 | +1.05% |
| 2025/03/13 | 4.7538 | -0.0219 | -0.46% |
| 2025/03/12 | 4.7757 | -0.0049 | -0.10% |
| 2025/03/11 | 4.7806 | -0.0666 | -1.37% |
| 2025/03/10 | 4.8472 | -0.0091 | -0.19% |
| 2025/03/07 | 4.8563 | -0.0270 | -0.55% |
| 2025/03/06 | 4.8833 | -0.0303 | -0.62% |
| 2025/03/05 | 4.9136 | +0.0021 | +0.04% |
| 2025/03/04 | 4.9115 | -0.0428 | -0.86% |
| 2025/03/03 | 4.9543 | +0.0231 | +0.47% |
| 2025/02/28 | 4.9312 | +0.0141 | +0.29% |
| 2025/02/27 | 4.9171 | -0.0224 | -0.45% |
| 2025/02/26 | 4.9395 | +0.0176 | +0.36% |
| 2025/02/25 | 4.9219 | +0.0090 | +0.18% |
| 2025/02/24 | 4.9129 | -0.0313 | -0.63% |
| 2025/02/21 | 4.9442 | +0.0078 | +0.16% |
| 2025/02/20 | 4.9364 | -0.0055 | -0.11% |
| 2025/02/19 | 4.9419 | -0.0660 | -1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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