境外
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積
4.9145
英鎊
-0.01 (-0.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE AllSh TR GBP
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英鎊)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元1,646萬 | 英鎊 | 4.9145 | -0.01 | -0.23% | +2.34% | -2.70% | 本頁基金 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元186萬 | 美元 | 9.1861 | -0.02 | -0.23% | +2.44% | -2.42% | 看詳情 |
| 英鎊)C-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元170萬 | 英鎊 | 6.0536 | -0.01 | -0.23% | +2.55% | -2.17% | 看詳情 |
| 英鎊)A1-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元113萬 | 英鎊 | 4.1139 | -0.01 | -0.23% | +2.14% | -3.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,022萬約台幣15.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 4.9145 | -0.0113 | -0.23% |
| 2025/05/20 | 4.9258 | +0.0659 | +1.36% |
| 2025/05/19 | 4.8599 | -0.0183 | -0.38% |
| 2025/05/16 | 4.8782 | +0.0186 | +0.38% |
| 2025/05/15 | 4.8596 | +0.0044 | +0.09% |
| 2025/05/14 | 4.8552 | +0.0121 | +0.25% |
| 2025/05/13 | 4.8431 | +0.0133 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 4.8298 | +0.0255 | +0.53% |
| 2025/05/09 | 4.8043 | -0.0173 | -0.36% |
| 2025/05/08 | 4.8216 | +0.0268 | +0.56% |
| 2025/05/07 | 4.7948 | -0.0188 | -0.39% |
| 2025/05/06 | 4.8136 | +0.0088 | +0.18% |
| 2025/05/02 | 4.8048 | +0.0607 | +1.28% |
| 2025/05/01 | 4.7441 | +0.0404 | +0.86% |
| 2025/04/30 | 4.7037 | +0.0052 | +0.11% |
| 2025/04/29 | 4.6985 | -0.0100 | -0.21% |
| 2025/04/28 | 4.7085 | +0.0085 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 4.7 | +0.0230 | +0.49% |
| 2025/04/24 | 4.677 | -0.0093 | -0.20% |
| 2025/04/23 | 4.6863 | +0.0734 | +1.59% |
| 2025/04/22 | 4.6129 | +0.0127 | +0.28% |
| 2025/04/17 | 4.6002 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/04/16 | 4.5998 | -0.0402 | -0.87% |
| 2025/04/15 | 4.64 | +0.0468 | +1.02% |
| 2025/04/14 | 4.5932 | +0.0683 | +1.51% |
| 2025/04/11 | 4.5249 | -0.0085 | -0.19% |
| 2025/04/10 | 4.5334 | +0.1760 | +4.04% |
| 2025/04/09 | 4.3574 | -0.1210 | -2.70% |
| 2025/04/08 | 4.4784 | +0.0867 | +1.97% |
| 2025/04/07 | 4.3917 | -0.1982 | -4.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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