施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積
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施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
52.4716
瑞士法朗
+0.20 (0.38%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
45.5149
23/10/27
54.5978
24/05/23
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 瑞士
投資標的
本基金旨在通過投資於瑞士中小型公司之股票和股權證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過Swiss Performance Index Extra的資本增值。
投資策略
本基金被積極管理且將最少2/3的資產投資於瑞士中小型公司的股票和股權相關證券。瑞士中小型公司為 購入時其市值是瑞士股票市場中市值最少的30%之公司。本基金亦可將不多於1/3資產直接或間接投資於其 他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有 現金(但仍須受到附件I所載之限制)。本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用 衍生工具。依投資經理人的評等標準,本基金之永續性評分整體維持高於Swiss Performance Index Extra。本基金不會直接投資於超過本基金網頁「永續性資訊」中所列限制之若干活動、產業或發行人集 團,詳見www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
瑞士法朗
風險評等
RR4
成立日期
2002/06/28
基金組別
瑞士股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 1.63億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Daniel Lenz; Philipp Bruderer
管理公司
052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
SIX SPI Extra TR CHF
參考ETF
瑞士股市ETF (EWL)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.83 %
2022年
1.84 %
2021年
1.84 %
2020年
1.85 %
2019年
1.85 %
2018年
1.86 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.500%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高% ,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -1.89% | +0.09% | +0.80% | +3.71% | -- | -- | -- | -- |
| 瑞士股市ETF (EWL) | +0.06% | +5.22% | +10.02% | +16.13% | +13.10% | +50.96% | +92.00% | +226.70% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.78% | +1.89% | -26.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 瑞士股市ETF (EWL) | +9.42% | +15.91% | -19.12% | +18.89% | +10.91% | +32.59% | -9.55% | +22.90% | -1.39% | +0.80% | +0.65% | +23.71% | +19.11% | -8.12% | +12.08% | +22.40% | -27.27% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(瑞士法朗) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 52.47160 | 0.1968 | +0.38% |
| 2024/09/12 | 52.27480 | 0.1070 | +0.21% |
| 2024/09/11 | 52.16780 | -0.1475 | -0.28% |
| 2024/09/10 | 52.31530 | 0.0467 | +0.09% |
| 2024/09/09 | 52.26860 | -0.1743 | -0.33% |
| 2024/09/06 | 52.44290 | -0.0754 | -0.14% |
| 2024/09/05 | 52.51830 | 0.0203 | +0.04% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2022/01高點
2022/10低點
9個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-36.18%
(高點66.06 ➔ 低點42.16)
(2022/01/04~2022/10/13)
瑞士股市ETF (EWL)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
最大跌幅-28.96%
(高點49.77 ➔ 低點35.36)
(2021/12/29~2022/10/12)
過去10年
本基金
2022/01高點
2022/10低點
9個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-36.18%
(高點66.06 ➔ 低點42.16)
(2022/01/04~2022/10/13)
瑞士股市ETF (EWL)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
最大跌幅-28.96%
(高點49.77 ➔ 低點35.36)
(2021/12/29~2022/10/12)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 10.33% | -- | -- | -- |
| 瑞士股市ETF (EWL) | 14.79% | 18.37% | 17.47% | 14.87% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。施羅德瑞士中小型股票基金過去1年的標準差比瑞士股市ETF (EWL)小，代表其短期表現相對穩定。
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
