境外
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積
51.8759
瑞士法朗
+0.30 (0.57%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
SIX SPI Extra TR CHF
參考ETF
瑞士股市ETF (EWL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 51.8759 | +0.2957 | +0.57% |
| 2025/03/31 | 51.5802 | -0.9644 | -1.84% |
| 2025/03/28 | 52.5446 | -0.1370 | -0.26% |
| 2025/03/27 | 52.6816 | -0.3464 | -0.65% |
| 2025/03/26 | 53.028 | -0.4565 | -0.85% |
| 2025/03/25 | 53.4845 | +0.5175 | +0.98% |
| 2025/03/24 | 52.967 | +0.0066 | +0.01% |
| 2025/03/21 | 52.9604 | -0.1579 | -0.30% |
| 2025/03/20 | 53.1183 | -0.2847 | -0.53% |
| 2025/03/19 | 53.403 | -0.1404 | -0.26% |
| 2025/03/18 | 53.5434 | +0.3396 | +0.64% |
| 2025/03/17 | 53.2038 | +0.4188 | +0.79% |
| 2025/03/14 | 52.785 | +0.3489 | +0.67% |
| 2025/03/13 | 52.4361 | -0.2413 | -0.46% |
| 2025/03/12 | 52.6774 | +0.0499 | +0.09% |
| 2025/03/11 | 52.6275 | -0.7810 | -1.46% |
| 2025/03/10 | 53.4085 | -0.0578 | -0.11% |
| 2025/03/07 | 53.4663 | -0.2205 | -0.41% |
| 2025/03/06 | 53.6868 | -0.2071 | -0.38% |
| 2025/03/05 | 53.8939 | +0.3765 | +0.70% |
| 2025/03/04 | 53.5174 | -0.8610 | -1.58% |
| 2025/03/03 | 54.3784 | +0.6834 | +1.27% |
| 2025/02/28 | 53.695 | -0.3527 | -0.65% |
| 2025/02/27 | 54.0477 | -0.6957 | -1.27% |
| 2025/02/26 | 54.7434 | +0.1915 | +0.35% |
| 2025/02/25 | 54.5519 | -0.3109 | -0.57% |
| 2025/02/24 | 54.8628 | -0.1220 | -0.22% |
| 2025/02/21 | 54.9848 | +0.2413 | +0.44% |
| 2025/02/20 | 54.7435 | +0.1755 | +0.32% |
| 2025/02/19 | 54.568 | -0.4327 | -0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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