境外
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積
57.7487
瑞士法朗
-0.12 (-0.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
SIX SPI Extra TR CHF
參考ETF
瑞士股市ETF (EWL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 57.7487 | -0.1172 | -0.20% |
| 2026/01/23 | 57.8659 | -0.2865 | -0.49% |
| 2026/01/22 | 58.1524 | +1.2798 | +2.25% |
| 2026/01/21 | 56.8726 | +0.1543 | +0.27% |
| 2026/01/20 | 56.7183 | -0.4553 | -0.80% |
| 2026/01/19 | 57.1736 | -0.9577 | -1.65% |
| 2026/01/16 | 58.1313 | +0.0297 | +0.05% |
| 2026/01/15 | 58.1016 | +0.3514 | +0.61% |
| 2026/01/14 | 57.7502 | +0.4954 | +0.87% |
| 2026/01/13 | 57.2548 | -0.5664 | -0.98% |
| 2026/01/12 | 57.8212 | +0.1241 | +0.22% |
| 2026/01/09 | 57.6971 | +0.5733 | +1.00% |
| 2026/01/08 | 57.1238 | -0.4667 | -0.81% |
| 2026/01/07 | 57.5905 | +0.5746 | +1.01% |
| 2026/01/06 | 57.0159 | +0.9353 | +1.67% |
| 2026/01/05 | 56.0806 | -0.0181 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 56.0987 | +0.2534 | +0.45% |
| 2025/12/29 | 55.8453 | -0.0891 | -0.16% |
| 2025/12/23 | 55.9344 | +0.5211 | +0.94% |
| 2025/12/22 | 55.4133 | -0.0879 | -0.16% |
| 2025/12/19 | 55.5012 | +0.2854 | +0.52% |
| 2025/12/18 | 55.2158 | +0.3476 | +0.63% |
| 2025/12/17 | 54.8682 | -0.2857 | -0.52% |
| 2025/12/16 | 55.1539 | +0.0743 | +0.13% |
| 2025/12/15 | 55.0796 | -0.0056 | -0.01% |
| 2025/12/12 | 55.0852 | +0.4815 | +0.88% |
| 2025/12/11 | 54.6037 | +0.1164 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 54.4873 | -0.0873 | -0.16% |
| 2025/12/09 | 54.5746 | -0.1192 | -0.22% |
| 2025/12/08 | 54.6938 | -0.0808 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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