境外
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積
54.526
瑞士法朗
-0.47 (-0.86%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
SIX SPI Extra TR CHF
參考ETF
瑞士股市ETF (EWL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 54.526 | -0.4730 | -0.86% |
| 2025/05/20 | 54.999 | +0.4852 | +0.89% |
| 2025/05/19 | 54.5138 | +0.1157 | +0.21% |
| 2025/05/16 | 54.3981 | -0.1094 | -0.20% |
| 2025/05/15 | 54.5075 | -0.0076 | -0.01% |
| 2025/05/14 | 54.5151 | +0.5303 | +0.98% |
| 2025/05/13 | 53.9848 | +0.0765 | +0.14% |
| 2025/05/12 | 53.9083 | +0.8759 | +1.65% |
| 2025/05/09 | 53.0324 | +0.1447 | +0.27% |
| 2025/05/08 | 52.8877 | +0.6704 | +1.28% |
| 2025/05/07 | 52.2173 | -0.1482 | -0.28% |
| 2025/05/06 | 52.3655 | +0.0096 | +0.02% |
| 2025/05/05 | 52.3559 | -0.0236 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 52.3795 | +1.2786 | +2.50% |
| 2025/04/30 | 51.1009 | +0.2648 | +0.52% |
| 2025/04/29 | 50.8361 | +0.2917 | +0.58% |
| 2025/04/28 | 50.5444 | +0.2048 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 50.3396 | +0.9721 | +1.97% |
| 2025/04/24 | 49.3675 | +0.3152 | +0.64% |
| 2025/04/23 | 49.0523 | +1.0429 | +2.17% |
| 2025/04/22 | 48.0094 | -0.2212 | -0.46% |
| 2025/04/17 | 48.2306 | +0.0238 | +0.05% |
| 2025/04/16 | 48.2068 | -0.1945 | -0.40% |
| 2025/04/15 | 48.4013 | +0.6103 | +1.28% |
| 2025/04/14 | 47.791 | +1.3116 | +2.82% |
| 2025/04/11 | 46.4794 | -0.5891 | -1.25% |
| 2025/04/10 | 47.0685 | +1.6969 | +3.74% |
| 2025/04/09 | 45.3716 | -1.9198 | -4.06% |
| 2025/04/08 | 47.2914 | +1.1907 | +2.58% |
| 2025/04/07 | 46.1007 | -1.7441 | -3.65% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
