施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動

施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積

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50.9208

歐元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2025/12/17)

參考指標

50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)A-累積	1998/10/16	-	不配息	美元3,351萬	美元	16.7239	+0.00	+0.01%	+4.27%	+4.19%	看詳情
美元)A1-累積	1998/10/16	-	不配息	美元3,268萬	美元	15.5058	+0.00	+0.01%	+3.87%	+3.77%	看詳情
美元)I-累積	1998/10/16	-	不配息	美元1,440萬	美元	24.3331	+0.00	+0.02%	+5.57%	+5.53%	看詳情
美元)C-累積	1998/10/16	-	不配息	美元1,317萬	美元	19.6242	+0.00	+0.01%	+4.72%	+4.65%	看詳情
美元)A-月配固定	1998/10/16	-	月配	美元714萬	美元	4.9370	+0.00	+0.01%	+3.79%	+3.71%	看詳情
美元)A1-月配固定	1998/10/16	-	月配	美元469萬	美元	4.5963	+0.00	+0.01%	+3.39%	+3.29%	看詳情
美元)C-年配浮動	1998/10/16	-	年配	美元310萬	美元	7.3864	+0.00	+0.01%	+4.72%	+4.64%	看詳情
歐元避險)A-累積	1998/10/16	-	不配息	美元283萬	歐元	115.2592	+0.00	+0.00%	+2.11%	+1.96%	看詳情
歐元避險)A1-月配浮動	1998/10/16	-	月配	美元68.3萬	歐元	50.9208	+0.00	+0.00%	+1.38%	+1.20%	本頁基金
歐元)A1-累積	1998/10/16	-	不配息	美元61.97萬	歐元	13.1689	+0.05	+0.37%	-8.00%	-7.20%	看詳情
歐元)A1-月配浮動	1998/10/16	-	月配	美元53.33萬	歐元	4.1278	+0.02	+0.37%	-8.33%	-7.54%	看詳情
歐元避險)C-累積	1998/10/16	-	不配息	美元20.81萬	歐元	127.2517	+0.01	+0.00%	+2.56%	+2.42%	看詳情
歐元避險)A1-累積	1998/10/16	-	不配息	美元12.64萬	歐元	108.0889	+0.00	+0.00%	+1.73%	+1.56%	看詳情
美元)C-月配固定	1998/10/16	-	月配	美元1,824	美元	6.9217	+0.00	+0.01%	+4.35%	+4.28%	看詳情
所有級別累計				美元1.38億約台幣42.71億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.33%	--	61/65	6%
3個月	-0.91%	--	63/65	3%
6個月	+1.02%	--	63/65	3%
1年	+1.20%	--	63/65	3%
3年	+6.81%	--	58/65	11%
5年	-4.83%	--	31/65	52%
10年	+3.31%	--	34/65	48%
15年	+3.29%	--	10/65	85%

年度報酬率

參考指標：50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.38%	--	63/65	3%
2024年	+2.43%	--	61/65	6%
2023年	+2.62%	--	57/65	12%
2022年	-6.84%	--	14/65	78%
2021年	-4.53%	--	17/65	74%
2020年	+6.15%	--	29/65	55%
2019年	+5.22%	--	44/65	32%
2018年	-3.73%	--	39/65	40%
2017年	+1.19%	--	40/65	38%
2016年	+0.01%	--	35/65	46%
2015年	-3.60%	--	33/65	49%
2014年	+1.36%	--	30/65	54%
2013年	-5.14%	--	18/65	72%
2012年	+7.60%	--	11/65	83%
2011年	-0.32%	--	7/65	89%
2010年	+5.12%	--	9/65	86%
2009年	+2.69%	--	7/65	89%
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+1700.0萬	20/65	69%	-2400.0萬	27/65	58%	-700.0萬	16/65	75%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+6900.0萬	27/65	58%	-1.2億	27/65	58%	-4800.0萬	35/65	46%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+2.5億	27/65	58%	-2.9億	27/65	58%	-5000.0萬	39/65	40%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+5.9億	27/65	58%	-6.5億	27/65	58%	-6400.0萬	13/65	80%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為3.3%，2024年共配息12次，累積配息率為3.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 3.3%
2025/11/19	2025/11/20	2025/12/01	0.10876	歐元
2025/10/29	2025/10/30	2025/11/11	0.220577	歐元
2025/09/24	2025/09/25	2025/10/08	0.166146	歐元
2025/08/27	2025/08/28	2025/09/09	0.162242	歐元
2025/07/30	2025/07/31	2025/08/12	0.213187	歐元
2025/06/25	2025/06/26	2025/07/09	0.165679	歐元
2025/05/28	2025/05/29	2025/06/09	0.19783	歐元
2025/04/23	2025/04/24	2025/05/09	0.150269	歐元
2025/03/26	2025/03/27	2025/04/08	0.170375	歐元
2025/02/26	2025/02/27	2025/03/10	0.199345	歐元
2025/01/22	2025/01/23	2025/02/06	0.123433	歐元
2024年			年度配息率 3.6%
2024/12/18	2024/12/19	2025/01/03	0.121966	歐元
2024/11/27	2024/11/28	2024/12/09	0.160652	歐元
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/12	0.195328	歐元
2024/09/25	2024/09/26	2024/10/08	0.174194	歐元
2024/08/28	2024/08/29	2024/09/10	0.196232	歐元
2024/07/24	2024/07/25	2024/08/05	0.156734	歐元
2024/06/26	2024/06/27	2024/07/10	0.152442	歐元
2024/05/29	2024/05/30	2024/06/11	0.186174	歐元
2024/04/24	2024/04/25	2024/05/10	0.158285	歐元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/11	0.184945	歐元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.066612	歐元
2024/01/24	2024/01/25	2024/02/05	0.123399	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-6.83%

(高點49.86 ➔ 低點46.45)

2022/04/06~2022/11/10

2022/04高點

2022/11低點

7個月下跌

2024/08回原高點

21個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	1.50%	--
3年	2.19%	--
5年	2.90%	--
10年	4.26%	--
15年	4.23%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.80%	1.77%	1.79%	1.78%	1.80%	1.79%	1.84%
經理費率(每年)	最低無%~最高1%, 最高不超過每年基金淨資產價值1%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3%, 最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.26%	1.26%	1.24%	1.24%	1.26%	1.30%	1.40%
同類基金最高	2.81%	2.81%	2.82%	2.81%	2.81%	2.82%	2.82%
同類基金最低	0.08%	0.06%	0.07%	0.07%	0.08%	0.07%	0.07%