施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動

施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定

7.3864

美元

+0.00 (0.01%)

最新淨值(2025/12/17)

參考指標

50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)A-累積	1998/10/16	-	不配息	美元3,351萬	美元	16.7239	+0.00	+0.01%	+4.27%	+4.19%	看詳情
美元)A1-累積	1998/10/16	-	不配息	美元3,268萬	美元	15.5058	+0.00	+0.01%	+3.87%	+3.77%	看詳情
美元)I-累積	1998/10/16	-	不配息	美元1,440萬	美元	24.3331	+0.00	+0.02%	+5.57%	+5.53%	看詳情
美元)C-累積	1998/10/16	-	不配息	美元1,317萬	美元	19.6242	+0.00	+0.01%	+4.72%	+4.65%	看詳情
美元)A-月配固定	1998/10/16	-	月配	美元714萬	美元	4.9370	+0.00	+0.01%	+3.79%	+3.71%	看詳情
美元)A1-月配固定	1998/10/16	-	月配	美元469萬	美元	4.5963	+0.00	+0.01%	+3.39%	+3.29%	看詳情
美元)C-年配浮動	1998/10/16	-	年配	美元310萬	美元	7.3864	+0.00	+0.01%	+4.72%	+4.64%	本頁基金
歐元避險)A-累積	1998/10/16	-	不配息	美元283萬	歐元	115.2592	+0.00	+0.00%	+2.11%	+1.96%	看詳情
歐元避險)A1-月配浮動	1998/10/16	-	月配	美元68.3萬	歐元	50.9208	+0.00	+0.00%	+1.38%	+1.20%	看詳情
歐元)A1-累積	1998/10/16	-	不配息	美元61.97萬	歐元	13.1689	+0.05	+0.37%	-8.00%	-7.20%	看詳情
歐元)A1-月配浮動	1998/10/16	-	月配	美元53.33萬	歐元	4.1278	+0.02	+0.37%	-8.33%	-7.54%	看詳情
歐元避險)C-累積	1998/10/16	-	不配息	美元20.81萬	歐元	127.2517	+0.01	+0.00%	+2.56%	+2.42%	看詳情
歐元避險)A1-累積	1998/10/16	-	不配息	美元12.64萬	歐元	108.0889	+0.00	+0.00%	+1.73%	+1.56%	看詳情
美元)C-月配固定	1998/10/16	-	月配	美元1,824	美元	6.9217	+0.00	+0.01%	+4.35%	+4.28%	看詳情
所有級別累計				美元1.39億約台幣42.17億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.09%	--	53/65	18%
3個月	-0.17%	--	53/65	18%
6個月	+3.30%	--	53/65	18%
1年	+4.64%	--	52/65	20%
3年	+21.52%	--	22/65	66%
5年	+10.39%	--	3/65	95%
10年	+40.39%	--	6/65	91%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.72%	--	51/65	22%
2024年	+9.07%	--	7/65	89%
2023年	+5.96%	--	26/65	60%
2022年	-6.59%	--	13/65	80%
2021年	-2.86%	--	7/65	89%
2020年	+9.11%	--	5/65	92%
2019年	+9.33%	--	38/65	42%
2018年	-0.01%	--	8/65	88%
2017年	+4.45%	--	25/65	62%
2016年	+2.33%	--	29/65	55%
2015年	-1.65%	--	25/65	62%
2014年	-2.34%	--	31/65	52%
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+1700.0萬	30/65	54%	-2400.0萬	37/65	43%	-700.0萬	27/65	58%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+6900.0萬	37/65	43%	-1.2億	37/65	43%	-4800.0萬	45/65	31%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+2.5億	37/65	43%	-2.9億	37/65	43%	-5000.0萬	49/65	25%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+5.9億	37/65	43%	-6.5億	37/65	43%	-6400.0萬	23/65	65%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年共配息2次，累積配息率為7.14%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 7.1%
2024/12/18	2024/12/19	2025/01/03	0.255796	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.254649	美元
2023年			年度配息率 3.5%
2023/12/27	2023/12/28	2024/01/08	0.254649	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-4.87%

(高點6.38 ➔ 低點6.07)

2022/04/06~2022/12/15

2022/04高點

2022/12低點

8個月下跌

2023/12回原高點

12個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	1.66%	--
3年	3.22%	--
5年	3.58%	--
10年	4.46%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.92%	0.89%	0.91%	0.90%	0.92%	0.91%	0.94%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.6%, 最高不超過每年基金淨資產價值0.6%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3%, 最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.26%	1.26%	1.24%	1.24%	1.26%	1.30%	1.40%
同類基金最高	2.81%	2.81%	2.82%	2.81%	2.81%	2.82%	2.82%
同類基金最低	0.08%	0.06%	0.07%	0.07%	0.08%	0.07%	0.07%