施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元) I-累積
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施羅德歐洲價值股票基金(歐元)A-累積
施羅德歐洲價值股票基金(歐元)A1-累積
135.1989
歐元
+1.37 (1.03%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
114.0516
23/10/27
139.3375
24/06/03
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金旨在通過投資於歐洲公司的股權和股權證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI Europe (Net TR) index的資本增值。
投資策略
本基金被積極管理及將最少2/3的資產投資於集中系列的歐洲公司的股權。本基金通常持有30-70間公 司。本基金採用紀律價值投資方法,尋求投資於投資經理人認為相對於其長期潛在收益而言,明顯被低估公 司之投資組合。本基金亦可將不多於1/3資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地 區、行業或貨幣、投資基金、認股權證及貨幣市場投資項目,及持有現金。本基金可為達致投資增益、減 低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR4
成立日期
2003/01/31
基金組別
歐洲價值股
基金類型
股票型
基金規模
美元 5.31億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Andrew Evans Andrew Lyddon
管理公司
052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
0.05 %
2022年
0.06 %
2021年
0.05 %
2020年
0.06 %
2019年
0.06 %
2018年
0.07 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.000%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,0
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.14% | +2.61% | +9.61% | +9.35% | +33.79% | -- | -- | -- |
| 歐洲價值股ETF (IEVL) | +0.66% | +2.84% | +6.27% | +12.66% | +28.73% | +49.06% | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.39% | +14.35% | -1.11% | +30.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 歐洲價值股ETF (IEVL) | +8.67% | +11.25% | -6.55% | +26.35% | -10.15% | +22.74% | -13.25% | +8.24% | +8.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 135.19890 | 1.3735 | +1.03% |
| 2024/09/12 | 133.82540 | 0.2094 | +0.16% |
| 2024/09/11 | 133.61600 | -0.2011 | -0.15% |
| 2024/09/10 | 133.81710 | -0.4068 | -0.30% |
| 2024/09/09 | 134.22390 | -1.2242 | -0.90% |
| 2024/09/06 | 135.44810 | -1.3286 | -0.97% |
| 2024/09/05 | 136.77670 | 1.9045 | +1.41% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2022/02高點
2022/09低點
8個月下跌
2023/01回原高點
4個月回本
最大跌幅-22.44%
(高點117.23 ➔ 低點90.92)
(2022/02/10~2022/09/29)
歐洲價值股ETF (IEVL)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-40.09%
(高點6.43 ➔ 低點3.85)
(2020/02/17~2020/03/23)
過去10年
本基金
2022/02高點
2022/09低點
8個月下跌
2023/01回原高點
4個月回本
最大跌幅-22.44%
(高點117.23 ➔ 低點90.92)
(2022/02/10~2022/09/29)
歐洲價值股ETF (IEVL)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-40.09%
(高點6.43 ➔ 低點3.85)
(2020/02/17~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 14.48% | 17.91% | -- | -- |
| 歐洲價值股ETF (IEVL) | 11.69% | 14.29% | 19.65% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。施羅德歐洲價值股票基金過去1年的標準差比歐洲價值股ETF (IEVL)大，代表其短期表現相對波動，而過去3年也較大，長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
