境外
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元) I-累積
152.9771
歐元
+2.44 (1.62%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元2.26億 | 歐元 | 152.9771 | +2.44 | +1.62% | +13.80% | +11.30% | 本頁基金 |
| C-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元7,873萬 | 歐元 | 113.0180 | +1.80 | +1.62% | +13.37% | +10.22% | 看詳情 |
| A-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元7,613萬 | 歐元 | 97.4892 | +1.55 | +1.62% | +13.03% | +9.34% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元674萬 | 歐元 | 88.7054 | +1.41 | +1.61% | +12.81% | +8.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.65億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 152.9771 | +2.4395 | +1.62% |
| 2025/05/19 | 150.5376 | +0.1978 | +0.13% |
| 2025/05/16 | 150.3398 | +0.5955 | +0.40% |
| 2025/05/15 | 149.7443 | -0.9923 | -0.66% |
| 2025/05/14 | 150.7366 | +0.9158 | +0.61% |
| 2025/05/13 | 149.8208 | +0.3266 | +0.22% |
| 2025/05/12 | 149.4942 | +3.1138 | +2.13% |
| 2025/05/09 | 146.3804 | +1.1223 | +0.77% |
| 2025/05/08 | 145.2581 | +1.1629 | +0.81% |
| 2025/05/07 | 144.0952 | -0.6066 | -0.42% |
| 2025/05/06 | 144.7018 | -0.6881 | -0.47% |
| 2025/05/05 | 145.3899 | -0.3214 | -0.22% |
| 2025/05/02 | 145.7113 | +3.2280 | +2.27% |
| 2025/04/30 | 142.4833 | -0.7643 | -0.53% |
| 2025/04/29 | 143.2476 | +0.1562 | +0.11% |
| 2025/04/28 | 143.0914 | +0.8675 | +0.61% |
| 2025/04/25 | 142.2239 | +1.1913 | +0.84% |
| 2025/04/24 | 141.0326 | +0.0692 | +0.05% |
| 2025/04/23 | 140.9634 | +3.7102 | +2.70% |
| 2025/04/22 | 137.2532 | +0.8912 | +0.65% |
| 2025/04/17 | 136.362 | -0.0660 | -0.05% |
| 2025/04/16 | 136.428 | +0.2207 | +0.16% |
| 2025/04/15 | 136.2073 | +1.9109 | +1.42% |
| 2025/04/14 | 134.2964 | +4.3784 | +3.37% |
| 2025/04/11 | 129.918 | -1.0971 | -0.84% |
| 2025/04/10 | 131.0151 | +6.0493 | +4.84% |
| 2025/04/09 | 124.9658 | -6.0396 | -4.61% |
| 2025/04/08 | 131.0054 | +2.5626 | +2.00% |
| 2025/04/07 | 128.4428 | -5.7107 | -4.26% |
| 2025/04/04 | 134.1535 | -6.8715 | -4.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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