境外
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元) I-累積
131.8732
歐元
-0.85 (-0.64%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元2.5億 | 歐元 | 131.8732 | -0.85 | -0.64% | +5.46% | +11.15% | 本頁基金 |
| C-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 歐元 | 97.8972 | -0.64 | -0.65% | +4.53% | +10.07% | 看詳情 |
| A-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元7,872萬 | 歐元 | 84.7814 | -0.55 | -0.65% | +3.78% | +9.20% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元603萬 | 歐元 | 77.3334 | -0.51 | -0.65% | +3.32% | +8.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.04億約台幣159億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 131.8732 | -0.8546 | -0.64% |
| 2024/11/20 | 132.7278 | +1.3346 | +1.02% |
| 2024/11/19 | 131.3932 | -1.6350 | -1.23% |
| 2024/11/18 | 133.0282 | -0.4644 | -0.35% |
| 2024/11/15 | 133.4926 | +1.4003 | +1.06% |
| 2024/11/14 | 132.0923 | +0.8681 | +0.66% |
| 2024/11/13 | 131.2242 | -1.4554 | -1.10% |
| 2024/11/12 | 132.6796 | -2.3222 | -1.72% |
| 2024/11/11 | 135.0018 | +1.7437 | +1.31% |
| 2024/11/08 | 133.2581 | -1.4569 | -1.08% |
| 2024/11/07 | 134.715 | -0.1139 | -0.08% |
| 2024/11/06 | 134.8289 | -0.8289 | -0.61% |
| 2024/11/05 | 135.6578 | -1.0597 | -0.78% |
| 2024/11/04 | 136.7175 | +0.1950 | +0.14% |
| 2024/11/01 | 136.5225 | +0.7454 | +0.55% |
| 2024/10/31 | 135.7771 | -1.6191 | -1.18% |
| 2024/10/30 | 137.3962 | -0.9780 | -0.71% |
| 2024/10/29 | 138.3742 | -0.1548 | -0.11% |
| 2024/10/28 | 138.529 | -0.1752 | -0.13% |
| 2024/10/25 | 138.7042 | -0.4861 | -0.35% |
| 2024/10/24 | 139.1903 | +1.4882 | +1.08% |
| 2024/10/23 | 137.7021 | -0.0637 | -0.05% |
| 2024/10/22 | 137.7658 | -1.1373 | -0.82% |
| 2024/10/21 | 138.9031 | -0.9364 | -0.67% |
| 2024/10/18 | 139.8395 | +0.6936 | +0.50% |
| 2024/10/17 | 139.1459 | +1.0747 | +0.78% |
| 2024/10/16 | 138.0712 | +0.6674 | +0.49% |
| 2024/10/15 | 137.4038 | -0.2869 | -0.21% |
| 2024/10/14 | 137.6907 | -0.2184 | -0.16% |
| 2024/10/11 | 137.9091 | -0.3840 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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