境外
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元) I-累積
159.4949
歐元
+0.24 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元2.26億 | 歐元 | 159.4949 | +0.24 | +0.15% | +18.65% | +18.27% | 本頁基金 |
| C-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元7,873萬 | 歐元 | 117.6720 | +0.18 | +0.15% | +18.04% | +17.12% | 看詳情 |
| A-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元7,613萬 | 歐元 | 101.3901 | +0.15 | +0.15% | +17.55% | +16.19% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元666萬 | 歐元 | 92.1900 | +0.13 | +0.15% | +17.24% | +15.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.65億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 159.4949 | +0.2422 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 159.2527 | +2.5765 | +1.64% |
| 2025/07/08 | 156.6762 | -0.2921 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 156.9683 | +0.5455 | +0.35% |
| 2025/07/04 | 156.4228 | -1.3223 | -0.84% |
| 2025/07/03 | 157.7451 | +0.9907 | +0.63% |
| 2025/07/02 | 156.7544 | +2.4653 | +1.60% |
| 2025/07/01 | 154.2891 | -0.3977 | -0.26% |
| 2025/06/30 | 154.6868 | -0.0337 | -0.02% |
| 2025/06/27 | 154.7205 | +1.5764 | +1.03% |
| 2025/06/26 | 153.1441 | +0.1761 | +0.12% |
| 2025/06/25 | 152.968 | -0.7174 | -0.47% |
| 2025/06/24 | 153.6854 | +2.2288 | +1.47% |
| 2025/06/23 | 151.4566 | -1.6141 | -1.05% |
| 2025/06/20 | 153.0707 | +0.6339 | +0.42% |
| 2025/06/19 | 152.4368 | -0.1219 | -0.08% |
| 2025/06/18 | 152.5587 | -0.6393 | -0.42% |
| 2025/05/21 | 153.198 | +0.2209 | +0.14% |
| 2025/05/20 | 152.9771 | +2.4395 | +1.62% |
| 2025/05/19 | 150.5376 | +0.1978 | +0.13% |
| 2025/05/16 | 150.3398 | +0.5955 | +0.40% |
| 2025/05/15 | 149.7443 | -0.9923 | -0.66% |
| 2025/05/14 | 150.7366 | +0.9158 | +0.61% |
| 2025/05/13 | 149.8208 | +0.3266 | +0.22% |
| 2025/05/12 | 149.4942 | +3.1138 | +2.13% |
| 2025/05/09 | 146.3804 | +1.1223 | +0.77% |
| 2025/05/08 | 145.2581 | +1.1629 | +0.81% |
| 2025/05/07 | 144.0952 | -0.6066 | -0.42% |
| 2025/05/06 | 144.7018 | -0.6881 | -0.47% |
| 2025/05/05 | 145.3899 | -0.3214 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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