境外
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元) I-累積
146.4181
歐元
+1.31 (0.90%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元2.39億 | 歐元 | 146.4181 | +1.31 | +0.90% | +8.92% | +13.07% | 本頁基金 |
| C-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元8,470萬 | 歐元 | 108.3151 | +0.96 | +0.90% | +8.66% | +11.98% | 看詳情 |
| A-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元7,938萬 | 歐元 | 93.5325 | +0.83 | +0.90% | +8.44% | +11.09% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元643萬 | 歐元 | 85.1623 | +0.75 | +0.89% | +8.30% | +10.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.48億約台幣145億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 146.4181 | +1.3065 | +0.90% |
| 2025/03/31 | 145.1116 | -3.5610 | -2.40% |
| 2025/03/28 | 148.6726 | -0.8802 | -0.59% |
| 2025/03/27 | 149.5528 | -0.3190 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 149.8718 | -0.2236 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 150.0954 | +1.0098 | +0.68% |
| 2025/03/24 | 149.0856 | +0.1081 | +0.07% |
| 2025/03/21 | 148.9775 | -1.0643 | -0.71% |
| 2025/03/20 | 150.0418 | -0.6609 | -0.44% |
| 2025/03/19 | 150.7027 | -0.8652 | -0.57% |
| 2025/03/18 | 151.5679 | +1.3935 | +0.93% |
| 2025/03/17 | 150.1744 | +1.7911 | +1.21% |
| 2025/03/14 | 148.3833 | +1.7552 | +1.20% |
| 2025/03/13 | 146.6281 | -0.1855 | -0.13% |
| 2025/03/12 | 146.8136 | -0.4261 | -0.29% |
| 2025/03/11 | 147.2397 | -2.2095 | -1.48% |
| 2025/03/10 | 149.4492 | +0.3812 | +0.26% |
| 2025/03/07 | 149.068 | -0.6849 | -0.46% |
| 2025/03/06 | 149.7529 | +1.5665 | +1.06% |
| 2025/03/05 | 148.1864 | +2.5649 | +1.76% |
| 2025/03/04 | 145.6215 | -3.6890 | -2.47% |
| 2025/03/03 | 149.3105 | +2.8194 | +1.92% |
| 2025/02/28 | 146.4911 | -0.2567 | -0.17% |
| 2025/02/27 | 146.7478 | -1.1125 | -0.75% |
| 2025/02/26 | 147.8603 | +1.0546 | +0.72% |
| 2025/02/25 | 146.8057 | +0.8643 | +0.59% |
| 2025/02/24 | 145.9414 | +0.8466 | +0.58% |
| 2025/02/21 | 145.0948 | +0.4081 | +0.28% |
| 2025/02/20 | 144.6867 | -0.1004 | -0.07% |
| 2025/02/19 | 144.7871 | -1.4488 | -0.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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