施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

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施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積

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21.4526

歐元

-0.07 (-0.33%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

參考ETF

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A-累積	1998/12/18	-	不配息	美元2.37億	歐元	19.6612	-0.07	-0.34%	+2.10%	+6.73%	看詳情
C-累積	1998/12/18	-	不配息	美元1.05億	歐元	21.4526	-0.07	-0.33%	+2.49%	+7.18%	本頁基金
I-累積	1998/12/18	-	不配息	美元3,646萬	歐元	24.3451	-0.08	-0.33%	+2.91%	+7.67%	看詳情
A1-累積	1998/12/18	-	不配息	美元1,279萬	歐元	17.4260	-0.06	-0.34%	+1.60%	+6.15%	看詳情
C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	1998/12/18	-	年配	美元153萬	歐元	10.6028	-0.04	-0.33%	+4.45%	+9.23%	看詳情
所有級別累計				美元7.43億約台幣235億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.24%	--	34/53	36%
3個月	+0.46%	--	35/53	34%
6個月	+2.95%	--	30/53	43%
1年	+7.18%	--	25/53	53%
3年	-13.39%	--	40/53	25%
5年	-10.94%	--	32/53	40%
10年	+1.53%	--	24/53	55%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.49%	--	28/53	47%
2023年	+7.12%	--	41/53	23%
2022年	-19.93%	--	43/53	19%
2021年	-2.94%	--	25/53	53%
2020年	+4.99%	--	21/53	60%
2019年	+7.01%	--	24/53	55%
2018年	-0.76%	--	19/53	64%
2017年	+1.37%	--	31/53	42%
2016年	+3.23%	--	24/53	55%
2015年	+0.56%	--	16/53	70%
2014年	+11.09%	--	8/53	85%
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+4800.0萬	30/53	43%	-100.0萬	38/53	28%	+4700.0萬	30/53	43%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+5900.0萬	42/53	21%	-1400.0萬	41/53	23%	+4500.0萬	30/53	43%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+6200.0萬	43/53	19%	-6300.0萬	40/53	25%	-100.0萬	37/53	30%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+9500.0萬	41/53	23%	-1.1億	41/53	23%	-1400.0萬	38/53	28%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-16.43%

(高點23.12 ➔ 低點19.32)

2022/03/18~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.89%	--
3年	7.79%	--
5年	6.71%	--
10年	5.35%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.51%	0.52%	0.51%	0.52%	0.52%	0.62%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.375% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.375%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	0.84%	0.83%	0.83%	0.83%	0.84%	0.88%
同類基金最高	1.48%	1.49%	1.49%	1.49%	1.49%	1.50%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高1.0101% ,最高不超過等值於每股資產淨值之1.0101%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積
ISIN Code
LU0106235889
境內境外
境外
成立日期
1998/12/18
基金核准生效日
2013/10/31
總代理基金生效日
2013/10/31
台灣總代理
A0042-施羅德證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
歐洲綜合債券
此級別基金規模
美元1.05億 (2024/10/30)
基金總規模
美元7.43億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Julien Houdain; James Ringer; Martin Coucke & Global Unconstrained Fixed Income Team
管理公司
052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch