境外
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積
21.4529
歐元
+0.06 (0.28%)
最新淨值(2025/04/11)
參考指標
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元2.2億 | 歐元 | 19.6292 | +0.06 | +0.28% | -0.47% | +2.10% | 看詳情 |
| C-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 歐元 | 21.4529 | +0.06 | +0.28% | -0.36% | +2.53% | 本頁基金 |
| I-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元3,389萬 | 歐元 | 24.3888 | +0.07 | +0.28% | -0.23% | +2.99% | 看詳情 |
| A1-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元1,196萬 | 歐元 | 17.3605 | +0.05 | +0.28% | -0.63% | +1.54% | 看詳情 |
| C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/12/18 | - | 年配 | 美元398萬 | 歐元 | 10.2771 | +0.03 | +0.28% | -0.36% | +2.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.11億約台幣231億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/11 | 21.4529 | +0.0605 | +0.28% |
| 2025/04/10 | 21.3924 | +0.0581 | +0.27% |
| 2025/04/09 | 21.3343 | -0.0336 | -0.16% |
| 2025/04/08 | 21.3679 | -0.0796 | -0.37% |
| 2025/04/07 | 21.4475 | -0.0826 | -0.38% |
| 2025/04/04 | 21.5301 | +0.0555 | +0.26% |
| 2025/04/03 | 21.4746 | +0.0225 | +0.10% |
| 2025/04/02 | 21.4521 | +0.0117 | +0.05% |
| 2025/04/01 | 21.4404 | +0.0394 | +0.18% |
| 2025/03/31 | 21.401 | +0.0192 | +0.09% |
| 2025/03/28 | 21.3818 | +0.0451 | +0.21% |
| 2025/03/27 | 21.3367 | +0.0135 | +0.06% |
| 2025/03/26 | 21.3232 | +0.0333 | +0.16% |
| 2025/03/25 | 21.2899 | -0.0297 | -0.14% |
| 2025/03/24 | 21.3196 | -0.0229 | -0.11% |
| 2025/03/21 | 21.3425 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 21.3436 | +0.0412 | +0.19% |
| 2025/03/19 | 21.3024 | +0.0361 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 21.2663 | -0.0123 | -0.06% |
| 2025/03/17 | 21.2786 | +0.0931 | +0.44% |
| 2025/03/14 | 21.1855 | -0.0291 | -0.14% |
| 2025/03/13 | 21.2146 | +0.0007 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 21.2139 | -0.0117 | -0.06% |
| 2025/03/11 | 21.2256 | -0.0668 | -0.31% |
| 2025/03/10 | 21.2924 | -0.0212 | -0.10% |
| 2025/03/07 | 21.3136 | +0.0728 | +0.34% |
| 2025/03/06 | 21.2408 | -0.1695 | -0.79% |
| 2025/03/05 | 21.4103 | -0.2456 | -1.13% |
| 2025/03/04 | 21.6559 | +0.0353 | +0.16% |
| 2025/03/03 | 21.6206 | -0.1055 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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