DWS 投資全球高股息USD LDM (本基金之配息來源可能為本金)
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DWS 投資全球高股息USD LDM (本基金之配息來源可能為本金)
DWS 投資全球高股息美元避險級別 USD LCH(P) (本基金之配息來源可能為本金)
DWS 投資全球高股息 USD LC (本基金之配息來源可能為本金)
DWS 投資全球高股息美元避險年配息級別 USD LDH(P) (本基金之配息來源可能為本金)
DWS 投資全球高股息 LC (本基金之配息來源可能為本金)
DWS 投資全球高股息 FC (本基金之配息來源可能為本金)
DWS 投資全球高股息 USD FC (本基金之配息來源可能為本金)
83.2500
美元
+0.21 (0.25%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
74.21
23/10/30
83.25
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金投資於由國際發行機構所發行且預期可獲得高於平均水準股息收益率的股票,選股時以下列條件 為重要依據:高於市場平均的股息收益率;股息收益率與成長率的持續性;過去與未來的獲利成長性 等。除上述條件外,也採用基金經理人證實可行的選股流程,亦即分析公司基本面,例如資產品質、管 理技巧、獲利能力、競爭力定位與評價面等
投資策略
本基金的資產至少 70%係投資於上述之投資標的,本基金之投資目標是獲取高於平均水準的投資報酬。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2010/07/01
基金組別
全球高股息類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 21.97億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
DWS Investment GmbH
管理公司
076-德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
1.59 %
2020年
1.59 %
2019年
1.60 %
2018年
1.62 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,按實際發生費用揭露
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.31% | +6.32% | +10.92% | +5.57% | +9.76% | +7.91% | +24.19% | -- | -- |
| 全球高股息類股ETF (IDV) | +4.61% | +5.25% | +9.33% | +4.16% | +9.11% | +0.38% | +25.13% | +24.13% | +166.10% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.44% | -6.56% | +11.16% | -0.95% | +17.74% | -7.22% | +13.55% | +6.29% | +1.71% | -- |
| 全球高股息類股ETF (IDV) | +6.55% | -7.08% | +10.65% | -6.85% | +23.86% | -11.21% | +18.63% | +9.20% | -10.47% | -4.47% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 83.25000 | 0.2100 | +0.25% |
| 2024/05/15 | 83.04000 | 0.1000 | +0.12% |
| 2024/05/14 | 82.94000 | -0.1400 | -0.17% |
| 2024/05/13 | 83.08000 | 0.1700 | +0.21% |
| 2024/05/10 | 82.91000 | 1.2800 | +1.57% |
| 2024/05/08 | 81.63000 | 0.0300 | +0.04% |
| 2024/05/07 | 81.60000 | 0.3600 | +0.44% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-29.09%
(高點73.26 ➔ 低點51.94)
(2020/01/20~2020/03/23)
全球高股息類股ETF (IDV)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-42.50%
(高點26.97 ➔ 低點15.51)
(2020/02/12~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-29.09%
(高點73.26 ➔ 低點51.94)
(2020/01/20~2020/03/23)
全球高股息類股ETF (IDV)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-42.50%
(高點26.97 ➔ 低點15.51)
(2020/02/12~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 9.30% | 13.26% | 14.12% | -- |
| 全球高股息類股ETF (IDV) | 12.32% | 17.70% | 21.84% | 17.74% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。DWS全球高股息基金過去1年的標準差比全球高股息類股ETF (IDV)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年也較小，長期也是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/05/21 | 2024/05/23 | 0.4032 |
| 2024/04/17 | 2024/04/19 | 0.4033 |
| 2024/03/18 | 2024/03/20 | 0.3938 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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