境外
DWS 投資全球高股息USD LDM
99.05
美元
+1.50 (1.54%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| LC | 2010/07/01 | - | 不配息 | 美元6.77億 | 歐元 | 329.2000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| FC | 2010/07/01 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 歐元 | 370.1200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| USD LC | 2010/09/13 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 281.4900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元避險級別 USD LCH(P) | 2010/07/01 | - | 不配息 | 美元3,480萬 | 美元 | 310.7500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| USD FC | 2010/09/13 | - | 不配息 | 美元2,931萬 | 美元 | 251.8300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元避險年配息級別 USD LDH(P) | 2010/07/01 | - | 年配 | 美元2,546萬 | 美元 | 191.8100 | 2025-03-07 | 2025-03-11 | 5.55 | 看詳情 | |
| USD LDM | 2010/07/01 | - | 月配 | 美元2,156萬 | 美元 | 99.0500 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 0.4644 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元27.56億約台幣858億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.5%，2025年共配息11次，累積配息率為5.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.5% | ||||
| 2026/01/16 | 2026/01/19 | 2026/01/21 | 0.4644 | 月配 | 美元 |
| 2025年 | 年度配息率 5.4% | ||||
| 2025/12/15 | 2025/12/16 | 2025/12/18 | 0.4556 | 月配 | 美元 |
| 2025/11/17 | 2025/11/18 | 2025/11/20 | 0.4612 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/16 | 2025/10/17 | 2025/10/21 | 0.4486 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/15 | 2025/09/16 | 2025/09/18 | 0.4401 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/15 | 2025/08/18 | 2025/08/20 | 0.438 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/15 | 2025/07/16 | 2025/07/18 | 0.4361 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/17 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 0.4286 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/16 | 2025/05/19 | 2025/05/21 | 0.415 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/15 | 2025/04/16 | 2025/04/18 | 0.4231 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/17 | 2025/03/18 | 2025/03/20 | 0.4105 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/17 | 2025/02/18 | 2025/02/20 | 0.3967 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/16 | 2025/01/17 | 2025/01/21 | 0.3977 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
