DWS 投資全球神農 LC
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DWS全球神農 LC基金 LC
DWS全球神農 LC基金 USD LC
DWS全球神農 LC基金 FC
DWS全球神農 LC基金 USD FC
DWS全球神農 LC基金 USD TFC
177.4900
歐元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
170.58
24/08/05
192.05
23/09/15
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金的資產70%投資於國內及國外以經營農業為主或賺取農業收益之發行機構所發行的股票、股權 憑證、可轉換債券,及以此等公司所發行的證券、參與憑證或股利權憑證為標的之權證連動式債券。
投資策略
本基金之投資目標,在於追求已投資資金之最高增值。各相關公司應屬經營多層食物價值鏈範圍產品 的公司,包括從事農產品灌溉、收割、計畫、生產、加工、服務及經銷的公司(林業及農業公司;工 具及農業機械製造商;食品業如酒類、家畜及肉品製造及加工商;超市及化學公司)
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR4
成立日期
2006/11/20
基金組別
全球農業類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 3.53億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
DWS Investment GmbH
管理公司
076-德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
彭博全球農業指數
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.63 %
2022年
1.57 %
2021年
1.62 %
2020年
1.62 %
2019年
1.68 %
2018年
1.68 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,按實際發生費用揭露
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.01% | +0.39% | -2.55% | -6.30% | -0.33% | +11.96% | +32.45% | +103.80% |
| 全球農業類股ETF (MOO) | +2.78% | +0.61% | -2.38% | -10.80% | -17.88% | +16.13% | +63.59% | +137.23% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -1.17% | -11.76% | +1.47% | +24.40% | -2.00% | +21.23% | -7.60% | +5.08% | +7.23% | -9.20% | +11.85% | -5.33% | +12.58% | -12.04% | +22.90% | +65.02% | -52.06% |
| 全球農業類股ETF (MOO) | -6.47% | -7.83% | -7.72% | +24.09% | +14.10% | +22.54% | -6.98% | +21.38% | +14.26% | -8.82% | +0.86% | +2.62% | +10.70% | -11.98% | +20.29% | +50.15% | -50.62% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 177.49000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/09 | 177.49000 | -0.3800 | -0.21% |
| 2024/09/06 | 177.87000 | -0.4100 | -0.23% |
| 2024/09/05 | 178.28000 | -0.6000 | -0.34% |
| 2024/09/04 | 178.88000 | -0.3900 | -0.22% |
| 2024/08/30 | 179.27000 | 0.8800 | +0.49% |
| 2024/08/29 | 178.39000 | 0.4800 | +0.27% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2019/09高點
2020/03低點
6個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-32.07%
(高點159.06 ➔ 低點108.05)
(2019/09/16~2020/03/23)
全球農業類股ETF (MOO)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/09回原高點
5個月回本
最大跌幅-36.75%
(高點64.24 ➔ 低點40.63)
(2020/01/16~2020/03/23)
過去10年
本基金
2015/04高點
2016/02低點
10個月下跌
2021/01回原高點
60個月回本
最大跌幅-34.67%
(高點160.84 ➔ 低點105.07)
(2015/04/13~2016/02/11)
全球農業類股ETF (MOO)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/09回原高點
5個月回本
最大跌幅-36.75%
(高點64.24 ➔ 低點40.63)
(2020/01/16~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 9.28% | 14.87% | 15.69% | 14.84% |
| 全球農業類股ETF (MOO) | 16.00% | 19.43% | 20.99% | 17.24% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。DWS全球神農 LC基金過去1年的標準差比全球農業類股ETF (MOO)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
