185.81
歐元
+0.91 (0.49%)
最新淨值(2024/11/27)
參考指標
彭博全球農業指數
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 歐元 | 185.8100 | +0.91 | +0.49% | +4.35% | +7.90% | 本頁基金 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元5,922萬 | 美元 | 154.2200 | +1.45 | +0.95% | -0.54% | +3.69% | 看詳情 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,435萬 | 歐元 | 216.0000 | +1.07 | +0.50% | +5.06% | +8.71% | 看詳情 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元723萬 | 美元 | 177.0300 | +1.66 | +0.95% | +0.14% | +4.47% | 看詳情 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元79.19萬 | 美元 | 127.0100 | +1.20 | +0.95% | +0.14% | +4.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.32億約台幣105億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/27 | 185.81 | +0.9100 | +0.49% |
| 2024/11/26 | 184.9 | -1.3500 | -0.72% |
| 2024/11/25 | 186.25 | +0.0800 | +0.04% |
| 2024/11/22 | 186.17 | +3.7400 | +2.05% |
| 2024/11/21 | 182.43 | +0.6000 | +0.33% |
| 2024/11/20 | 181.83 | +1.2100 | +0.67% |
| 2024/11/19 | 180.62 | -0.4300 | -0.24% |
| 2024/11/18 | 181.05 | -0.8100 | -0.45% |
| 2024/11/15 | 181.86 | -0.9800 | -0.54% |
| 2024/11/14 | 182.84 | +1.1000 | +0.61% |
| 2024/11/13 | 181.74 | -1.2300 | -0.67% |
| 2024/11/12 | 182.97 | -1.0900 | -0.59% |
| 2024/11/11 | 184.06 | +1.8400 | +1.01% |
| 2024/11/08 | 182.22 | +0.1100 | +0.06% |
| 2024/11/07 | 182.11 | +0.5200 | +0.29% |
| 2024/11/06 | 181.59 | +1.4500 | +0.80% |
| 2024/11/05 | 180.14 | -0.2700 | -0.15% |
| 2024/11/04 | 180.41 | +0.8400 | +0.47% |
| 2024/10/31 | 179.57 | -2.1000 | -1.16% |
| 2024/10/30 | 181.67 | -1.2100 | -0.66% |
| 2024/10/29 | 182.88 | -0.4900 | -0.27% |
| 2024/10/28 | 183.37 | +0.6500 | +0.36% |
| 2024/10/25 | 182.72 | -0.4800 | -0.26% |
| 2024/10/24 | 183.2 | -0.7300 | -0.40% |
| 2024/10/23 | 183.93 | +0.6000 | +0.33% |
| 2024/10/22 | 183.33 | -0.9500 | -0.52% |
| 2024/10/21 | 184.28 | +0.1000 | +0.05% |
| 2024/10/18 | 184.18 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/17 | 184.17 | +0.5900 | +0.32% |
| 2024/10/16 | 183.58 | +0.5100 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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