175.45
歐元
-0.03 (-0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球農業指數
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1.1億 | 歐元 | 175.4500 | -0.03 | -0.02% | +0.05% | +0.29% | 本頁基金 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元5,403萬 | 美元 | 161.3600 | -0.21 | -0.13% | +12.42% | +7.62% | 看詳情 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,443萬 | 歐元 | 204.9100 | -0.03 | -0.01% | +0.45% | +1.04% | 看詳情 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元669萬 | 美元 | 186.1100 | -0.24 | -0.13% | +12.88% | +8.43% | 看詳情 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元52.31萬 | 美元 | 133.5000 | -0.18 | -0.13% | +12.87% | +8.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.82億約台幣89.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 175.45 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/07/09 | 175.48 | -0.2900 | -0.16% |
| 2025/07/08 | 175.77 | +0.3000 | +0.17% |
| 2025/07/07 | 175.47 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/07/03 | 175.53 | +0.9000 | +0.52% |
| 2025/07/02 | 174.63 | +1.6300 | +0.94% |
| 2025/07/01 | 173 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/06/30 | 173.02 | +0.4600 | +0.27% |
| 2025/06/27 | 172.56 | +0.2000 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 172.36 | -1.7400 | -1.00% |
| 2025/06/25 | 174.1 | -0.8500 | -0.49% |
| 2025/06/24 | 174.95 | -2.7300 | -1.54% |
| 2025/05/21 | 177.68 | -1.5400 | -0.86% |
| 2025/05/20 | 179.22 | +1.5000 | +0.84% |
| 2025/05/19 | 177.72 | +0.2700 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 177.45 | +0.6000 | +0.34% |
| 2025/05/15 | 176.85 | +1.3200 | +0.75% |
| 2025/05/14 | 175.53 | -1.0300 | -0.58% |
| 2025/05/13 | 176.56 | -0.0900 | -0.05% |
| 2025/05/12 | 176.65 | +3.2300 | +1.86% |
| 2025/05/08 | 173.42 | +1.3300 | +0.77% |
| 2025/05/07 | 172.09 | +0.2800 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 171.81 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/05/05 | 171.84 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/02 | 171.83 | +2.9000 | +1.72% |
| 2025/04/30 | 168.93 | -0.3400 | -0.20% |
| 2025/04/29 | 169.27 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 169.25 | +1.0000 | +0.59% |
| 2025/04/25 | 168.25 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/04/24 | 168.18 | -1.6800 | -0.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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