175.76
歐元
+0.91 (0.52%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球農業指數
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 歐元 | 175.7600 | +0.91 | +0.52% | +0.22% | -5.53% | 本頁基金 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元5,501萬 | 美元 | 149.1600 | +0.50 | +0.34% | +3.92% | -5.33% | 看詳情 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,571萬 | 歐元 | 204.8400 | +1.07 | +0.53% | +0.42% | -4.83% | 看詳情 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元670萬 | 美元 | 171.6600 | +0.57 | +0.33% | +4.11% | -4.64% | 看詳情 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元81.56萬 | 美元 | 123.1500 | +0.41 | +0.33% | +4.12% | -4.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.89億約台幣93.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 175.76 | +0.9100 | +0.52% |
| 2025/03/31 | 174.85 | -0.5900 | -0.34% |
| 2025/03/28 | 175.44 | -2.1600 | -1.22% |
| 2025/03/27 | 177.6 | +1.1400 | +0.65% |
| 2025/03/26 | 176.46 | +1.1800 | +0.67% |
| 2025/03/25 | 175.28 | -1.5700 | -0.89% |
| 2025/03/24 | 176.85 | +0.2200 | +0.12% |
| 2025/03/21 | 176.63 | -1.2100 | -0.68% |
| 2025/03/20 | 177.84 | +0.2800 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 177.56 | +0.2700 | +0.15% |
| 2025/03/18 | 177.29 | +0.9100 | +0.52% |
| 2025/03/17 | 176.38 | +1.4000 | +0.80% |
| 2025/03/14 | 174.98 | +1.1700 | +0.67% |
| 2025/03/13 | 173.81 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/03/12 | 173.78 | -1.8000 | -1.03% |
| 2025/03/11 | 175.58 | -4.6100 | -2.56% |
| 2025/03/10 | 180.19 | +1.0500 | +0.59% |
| 2025/03/07 | 179.14 | +1.7400 | +0.98% |
| 2025/03/06 | 177.4 | +0.2400 | +0.14% |
| 2025/03/05 | 177.16 | -1.0800 | -0.61% |
| 2025/03/04 | 178.24 | -4.4900 | -2.46% |
| 2025/03/03 | 182.73 | -0.1900 | -0.10% |
| 2025/02/28 | 182.92 | -0.7200 | -0.39% |
| 2025/02/27 | 183.64 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/02/26 | 183.56 | -0.2200 | -0.12% |
| 2025/02/25 | 183.78 | +0.4600 | +0.25% |
| 2025/02/24 | 183.32 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/02/21 | 183.28 | +0.5300 | +0.29% |
| 2025/02/20 | 182.75 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/02/19 | 182.72 | -0.8500 | -0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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