富達永續發展水資源暨環保趨勢基金 (A股累計美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金 (A股累計美元)

富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金 (A股累計美元)富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金 (Y股累計美元)

14.26

美元

-0.06 (-0.42%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI ACWI Index (非ESG 績效指標)

參考ETF

全球水資源類股ETF (CGW)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股累計美元)	2018/11/07	-	不配息	美元1.17億	美元	14.2600	-0.06	-0.42%	+5.32%	+15.00%	本頁基金
Y股累計美元)	2018/11/07	-	不配息	美元2,099萬	美元	15.0100	-0.06	-0.40%	+6.15%	+16.00%	看詳情
所有級別累計				美元12.05億約台幣381億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI ACWI Index (非ESG 績效指標)

參考ETF：全球水資源類股ETF (CGW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.23%	-3.33%	11/19	42%
3個月	-1.38%	-0.19%	9/19	53%
6個月	-3.58%	-1.84%	14/19	26%
1年	+15.00%	+19.95%	13/19	32%
3年	--	+0.97%	--	--
5年	--	+59.56%	--	--
10年	--	+141.99%	--	--
15年	--	+320.94%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI ACWI Index (非ESG 績效指標)

參考ETF：全球水資源類股ETF (CGW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.32%	+10.53%	13/19	32%
2023年	+17.33%	+15.50%	7/19	63%
2022年	--	-21.99%	--	--
2021年	--	+31.71%	--	--
2020年	--	+15.42%	--	--
2019年	--	+34.04%	--	--
2018年	--	-10.42%	--	--
2017年	--	+27.07%	--	--
2016年	--	+6.56%	--	--
2015年	--	-1.68%	--	--
2014年	--	+3.27%	--	--
2013年	--	+26.27%	--	--
2012年	--	+21.08%	--	--
2011年	--	-7.79%	--	--
2010年	--	+15.04%	--	--
2009年	--	+31.54%	--	--
2008年	--	-39.60%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	19/19	--	+-0	16/19	16%	+0	7/19	63%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+200.0萬	14/19	26%	+-0	16/19	16%	+200.0萬	2/19	89%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+300.0萬	14/19	26%	-200.0萬	16/19	16%	+100.0萬	2/19	89%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+900.0萬	14/19	26%	-1000.0萬	14/19	26%	-100.0萬	7/19	63%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9074

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球水資源類股ETF (CGW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

全球水資源類股ETF (CGW)

最大跌幅-23.36%

(高點51.63 ➔ 低點39.57)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球水資源類股ETF (CGW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.50%	13.85%
3年	--	20.88%
5年	--	21.66%
10年	--	17.30%
15年	--	16.88%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.90%	1.90%	1.89%	1.89%	1.90%	1.89%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.99%	2.00%	2.00%	2.08%	2.09%	2.17%
同類基金最高	3.23%	3.23%	2.75%	2.75%	2.75%	2.74%
同類基金最低	1.03%	1.04%	1.04%	1.04%	1.05%	1.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金 (A股累計美元)
ISIN Code
LU1892829315
境內境外
境外
成立日期
2018/11/07
基金核准生效日
2022/07/04
總代理基金生效日
2022/07/04
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球水資源類股
此級別基金規模
美元1.17億 (2024/10/30)
基金總規模
美元12.05億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Velislava Dimitrova/Cornelia Furse
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

MSCI ACWI Index (非ESG 績效指標)

參考ETF

全球水資源類股ETF (CGW)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金旨在透過主要主要(即至少 70%之資產)由全球各公司(該等公司參與設計、製造或銷售用於水和廢棄物管理行業或與之有關的產品和服務)發行的股票證券所組成之投資組合,實現長期資本增長。由於本基金可在全球進行投資,故可能會投資於被視作新興市場的國家。本基金屬於富達永續發展型家族,採用永續發展主題策略,在此策略下將對至少 90%之基金淨資產是否保有永續發展特色進行分析,且至少 70%之淨資產將投資於被視為具有永續發展特色之證券(如部分公開說明書「1.3.2(b)富達永續發展型基金家族」一節所述)。因本基金會根據發行人之 ESG 特色進行排除,所以在選擇投資標的時,本基金之投資範圍將減少至少 20%。水管理行業包括但不限於從事水生產、水處理、脫鹽、供水、裝瓶、運輸和水調度的公司。廢棄物管理行業包括但不限於參與廢棄物收集、回收和處置(包括回收、焚化、廚餘厭氧消化(生物過程)和殘餘廢棄物掩埋)的公司。該行業還包括專門從事廢水、污水及固體、液體和化學廢棄物處理以及與此等活動相關的任何諮詢或工程服務之公司。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。本基金採主動式管理。出於監控風險之目的,投資經理人將參考 MSCI ACWI Index (「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。長期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。股東務請注意,本指數並未納入環境考慮因素。相反, 如上文所述,本基金透過遵循富達永續發展型基金家族框架提升環境特色。